有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第12特定期間	自 2012年 3月22日	47,577,867	1,076,218,573
	至 2012年 9月20日
第13特定期間	自 2012年 9月21日	42,672,448	950,598,297
	至 2013年 3月21日
第14特定期間	自 2013年 3月22日	27,965,017	1,568,793,379
	至 2013年 9月20日
第15特定期間	自 2013年 9月21日	13,206,193	1,098,314,843
	至 2014年 3月20日
第16特定期間	自 2014年 3月21日	7,892,896	722,524,187
	至 2014年 9月22日
第17特定期間	自 2014年 9月23日	6,181,556	993,096,694
	至 2015年 3月20日
第18特定期間	自 2015年 3月21日	5,340,637	737,141,435
	至 2015年 9月24日
第19特定期間	自 2015年 9月25日	5,148,343	239,476,037
	至 2016年 3月22日
第20特定期間	自 2016年 3月23日	4,968,438	202,999,274
	至 2016年 9月20日
第21特定期間	自 2016年 9月21日	4,366,730	269,170,668
	至 2017年 3月21日
第22特定期間	自 2017年 3月22日	3,497,974	344,550,848
	至 2017年 9月20日
第23特定期間	自 2017年 9月21日	3,240,827	378,383,172
	至 2018年 3月20日
第24特定期間	自 2018年 3月21日	3,335,340	209,127,612
	至 2018年 9月20日
第25特定期間	自 2018年 9月21日	2,898,091	118,187,646
	至 2019年 3月20日
第26特定期間	自 2019年 3月21日	2,831,793	90,635,384
	至 2019年 9月20日
第27特定期間	自 2019年 9月21日	2,536,576	286,743,550
	至 2020年 3月23日
第28特定期間	自 2020年 3月24日	2,687,831	112,940,383
	至 2020年 9月23日
第29特定期間	自 2020年 9月24日	2,165,917	231,923,009
	至 2021年 3月22日
第30特定期間	自 2021年 3月23日	2,917,674	144,640,315
	至 2021年 9月21日
第31特定期間	自 2021年 9月22日	2,729,736	132,326,163
	至 2022年 3月22日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.外国債券マザーファンド
(1)投資状況

(2022年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,977,601,840	48.67
	フランス	651,131,605	7.97
	ドイツ	638,790,778	7.82
	イタリア	621,385,278	7.60
	スペイン	511,769,238	6.26
	イギリス	288,285,217	3.53
	ベルギー	227,183,153	2.78
	オーストラリア	154,458,437	1.89
	オーストリア	150,175,819	1.84
	中国	144,302,070	1.77
	オランダ	121,936,859	1.49
	カナダ	110,231,464	1.35
	アイルランド	86,452,801	1.06
	ポーランド	78,203,065	0.96
	シンガポール	46,987,920	0.57
	スウェーデン	41,510,999	0.51
	メキシコ	37,891,562	0.46
	小計	7,888,298,105	96.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		284,344,995	3.48
合計(純資産総額)		8,172,643,100	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,000,000	12,626.26	252,525,331	12,566.36	251,327,335	2.000	2025/8/15	3.08
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,850,000	12,894.55	238,549,306	12,863.85	237,981,265	2.500	2024/5/15	2.91
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,800,000	12,678.11	228,206,027	12,630.29	227,345,282	2.000	2025/2/15	2.78
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,700,000	12,700.76	215,912,984	12,644.89	214,963,144	2.125	2025/5/15	2.63
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,400,000	16,117.06	225,638,893	15,293.56	214,109,950	4.375	2041/5/15	2.62
フラ ンス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	1,300,000	15,298.75	198,883,753	15,116.04	196,508,589	3.500	2026/4/25	2.40
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,650,000	11,958.81	197,320,400	11,708.13	193,184,294	1.500	2030/2/15	2.36
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,600,000	12,104.28	193,668,526	11,877.26	190,036,285	1.625	2029/8/15	2.33
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,500,000	12,297.06	184,456,044	12,188.34	182,825,160	1.500	2026/8/15	2.24
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,000,000	9,364.49	187,289,956	8,704.09	174,081,806	1.250	2050/5/15	2.13
フラ ンス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	1,200,000	13,935.70	167,228,433	13,868.79	166,425,599	1.750	2023/5/25	2.04
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,061.32	165,919,834	10,806.11	162,091,785	0.625	2030/8/15	1.98
ドイ ツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	800,000	20,383.26	163,066,088	19,760.07	158,080,584	4.750	2034/7/4	1.93
オー スト リア	国債 証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	805,000	19,493.88	156,925,790	18,655.38	150,175,819	4.150	2037/3/15	1.84
ドイ ツ	国債 証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000	13,451.80	147,969,820	13,272.26	145,994,879	0.250	2028/8/15	1.79
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,300,000	1,979.26	144,486,231	1,976.74	144,302,070	3.020	2031/5/27	1.77
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,100,000	12,716.36	139,880,047	12,646.90	139,115,947	2.250	2025/11/15	1.70
スペ イン	国債 証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	13,988.43	139,884,336	13,718.28	137,182,867	1.400	2028/4/30	1.68
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,000,000	12,842.20	128,422,077	12,795.89	127,958,986	2.375	2024/8/15	1.57
オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	900,000	13,681.81	123,136,372	13,548.53	121,936,859	0.500	2026/7/15	1.49
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	900,000	13,311.84	119,806,578	13,089.86	117,808,743	3.125	2028/11/15	1.44
スペ イン	国債 証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	14,568.46	116,547,682	14,471.05	115,768,452	4.400	2023/10/31	1.42
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	800,000	12,974.08	103,792,704	12,938.85	103,510,821	2.750	2024/2/15	1.27
スペ イン	国債 証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	750,000	13,977.87	104,834,048	13,775.49	103,316,237	1.300	2026/10/31	1.26
イタ リア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000	17,367.35	104,204,158	16,993.41	101,960,518	6.500	2027/11/1	1.25
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	800,000	12,362.50	98,900,050	12,347.40	98,779,242	0.250	2024/3/15	1.21
ドイ ツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	500,000	20,150.93	100,754,687	19,381.31	96,906,555	4.000	2037/1/4	1.19
ドイ ツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	700,000	13,734.19	96,139,347	13,627.23	95,390,679	0.500	2026/2/15	1.17
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	750,000	12,687.17	95,153,797	12,549.25	94,119,394	2.250	2027/2/15	1.15
ベル ギー	国債 証券	BELGIUM KINGDOM	700,000	13,744.25	96,209,802	13,360.40	93,522,813	1.000	2031/6/22	1.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2022年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.52
合計	96.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
2.日本債券マザーファンド
(1)投資状況

(2022年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	15,126,179,819	78.93
地方債証券	日本	907,161,000	4.73
特殊債券	日本	833,991,197	4.35
社債券	日本	711,147,000	3.71
	フランス	299,823,000	1.56
	小計	1,010,970,000	5.28
投資信託受益証券	日本	788,344,600	4.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		497,605,746	2.60
合計(純資産総額)		19,164,252,362	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証 券	第366回利付国債(10年)	900,000,000	99.64	896,771,000	99.85	898,686,000	0.200	2032/3/20	4.69
日本	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパンMBSファンド(適格機関投資家向け)	701,000,000	1.12	787,293,100	1.1246	788,344,600	-	-	4.11
日本	地方債 証券	平成27年度第4回京都市公募公債	400,000,000	101.42	405,680,000	101.52	406,104,000	0.486	2025/10/17	2.12
日本	国債証 券	第74回利付国債(30年)	400,000,000	100.30	401,219,000	100.69	402,780,000	1.000	2052/3/20	2.10
日本	国債証 券	第169回利付国債(20年)	400,000,000	94.07	376,318,000	94.82	379,292,000	0.300	2039/6/20	1.98
日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債(一般担保付)	300,000,000	102.42	307,272,000	102.44	307,326,000	1.002	2025/6/20	1.60
日本	国債証 券	第180回利付国債(20年)	300,000,000	100.67	302,022,000	101.03	303,117,000	0.800	2042/3/20	1.58
日本	社債券	第3回 株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債	300,000,000	100.71	302,151,000	100.85	302,553,000	0.810	2024/12/18	1.58
日本	国債証 券	第143回利付国債(5年)	300,000,000	100.31	300,936,000	100.43	301,296,000	0.10	2025/3/20	1.57
日本	国債証 券	第142回利付国債(5年)	300,000,000	100.29	300,897,000	100.40	301,227,000	0.100	2024/12/20	1.57
日本	国債証 券	第158回利付国債(20年)	300,000,000	99.66	298,989,000	100.40	301,212,000	0.500	2036/9/20	1.57
日本	国債証 券	第348回利付国債(10年)	300,000,000	100.02	300,081,000	100.40	301,209,000	0.100	2027/9/20	1.57
日本	国債証 券	第140回利付国債(5年)	300,000,000	100.26	300,801,000	100.33	300,993,000	0.100	2024/6/20	1.57
日本	地方債 証券	平成28年度第6回大阪市公募公債	300,000,000	99.99	299,997,000	100.31	300,948,000	0.130	2026/11/30	1.57
日本	国債証 券	第136回利付国債(5年)	300,000,000	100.19	300,588,000	100.21	300,630,000	0.100	2023/6/20	1.57
日本	国債証 券	第354回利付国債(10年)	300,000,000	99.58	298,758,000	100.00	300,000,000	0.100	2029/3/20	1.57
フラ ンス	社債券	第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ非上位円貨社債(2018)	300,000,000	99.91	299,742,000	99.94	299,823,000	0.367	2023/2/28	1.56
日本	国債証 券	第357回利付国債(10年)	300,000,000	99.27	297,828,000	99.58	298,752,000	0.100	2029/12/20	1.56
日本	国債証 券	第363回利付国債(10年)	300,000,000	98.78	296,343,000	98.96	296,907,000	0.100	2031/6/20	1.55
日本	国債証 券	第179回利付国債(20年)	300,000,000	95.46	286,396,000	95.80	287,409,000	0.500	2041/12/20	1.50
日本	国債証 券	第177回利付国債(20年)	300,000,000	93.25	279,771,000	94.45	283,377,000	0.400	2041/6/20	1.48
日本	国債証 券	第73回利付国債(30年)	300,000,000	92.57	277,716,000	93.24	279,744,000	0.700	2051/12/20	1.46
日本	国債証 券	第31回利付国債(30年)	200,000,000	124.71	249,434,000	125.78	251,568,000	2.200	2039/9/20	1.31
日本	国債証 券	第142回利付国債(20年)	200,000,000	115.76	231,534,000	115.93	231,876,000	1.800	2032/12/20	1.21
日本	国債証 券	第116回利付国債(20年)	200,000,000	115.78	231,570,000	115.92	231,848,000	2.200	2030/3/20	1.21
日本	国債証 券	第137回利付国債(20年)	200,000,000	114.39	228,798,000	114.55	229,116,000	1.700	2032/6/20	1.20
日本	国債証 券	第103回利付国債(20年)	200,000,000	113.43	226,868,000	113.69	227,380,000	2.300	2028/6/20	1.19
日本	国債証 券	第151回利付国債(20年)	200,000,000	109.62	219,242,000	110.01	220,038,000	1.200	2034/12/20	1.15
日本	国債証 券	第82回 利付国債(20年)	200,000,000	107.24	214,490,000	107.25	214,512,000	2.100	2025/9/20	1.12
日本	国債証 券	第159回利付国債(20年)	200,000,000	101.71	203,428,000	101.64	203,280,000	0.600	2036/12/20	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2022年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	78.93
地方債証券	4.73
特殊債券	4.35
社債券	5.28
投資信託受益証券	4.11
合計	97.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
3.VAコモディティマザーファンド
(1)投資状況

(2022年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	フランス	645,432,680	49.02
	イギリス	631,640,793	47.97
	小計	1,277,073,473	96.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		39,614,773	3.01
合計(純資産総額)		1,316,688,246	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2022年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	社債券	SG	4,700,000	13,285.32	624,410,459	13,732.61	645,432,680	0	2022/9/30	49.02
イギリ ス	社債券	UBS	3,700,000	16,409.03	607,134,199	17,071.37	631,640,793	0	2022/6/22	47.97

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2022年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	96.99
合計	96.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
4.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2022年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スペイン	1,331,577,892	3.73
	アメリカ	887,673,243	2.48
	イタリア	877,377,246	2.45
	ドイツ	429,941,340	1.20
	ケイマン	370,694,139	1.04
	オーストラリア	363,950,881	1.02
	デンマーク	297,554,917	0.83
	イギリス	187,867,789	0.53
	日本	184,144,000	0.52
	オランダ	178,118,769	0.50
	小計	5,108,900,216	14.29
投資証券	アメリカ	23,461,644,234	65.64
	イギリス	1,768,043,507	4.95
	日本	1,737,557,500	4.86
	オーストラリア	1,444,426,580	4.04
	カナダ	895,214,016	2.50
	シンガポール	737,816,050	2.06
	ベルギー	267,061,611	0.75
	小計	30,311,763,498	84.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		321,619,301	0.90
合計(純資産総額)		35,742,283,015	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリ カ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	148,500	20,444.92	3,036,071,749	21,605.95	3,208,484,496	8.98
アメリ カ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	83,500	35,191.66	2,938,504,111	32,582.25	2,720,617,958	7.61
アメリ カ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	133,400	21,528.64	2,871,920,603	19,102.20	2,548,234,334	7.13
アメリ カ	投資 証券	EQUINIX INC	-	27,500	103,764.51	2,853,524,163	92,508.59	2,543,986,335	7.12
アメリ カ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	49,000	46,521.03	2,279,530,823	44,955.38	2,202,814,022	6.16
アメリ カ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	-	64,500	25,101.92	1,619,074,356	24,321.03	1,568,706,848	4.39
アメリ カ	投資 証券	DUKE REALTY CORP	-	200,700	7,994.47	1,604,491,012	7,631.08	1,531,559,602	4.29
スペイ ン	株式	CELLNEX TELECOM SAU	電気通信サービ ス	213,300	7,016.97	1,496,721,364	6,242.74	1,331,577,892	3.73
イギリ ス	投資 証券	SEGRO PLC	-	487,500	2,238.94	1,091,485,395	2,192.09	1,068,647,677	2.99
アメリ カ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	41,770	27,146.93	1,133,927,525	24,145.78	1,008,569,515	2.82
アメリ カ	投資 証券	KILROY REALTY CORP	-	96,900	8,610.42	834,350,202	9,418.37	912,640,770	2.55
アメリ カ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	-	81,000	9,660.63	782,511,370	10,361.63	839,292,240	2.35
オース トラリ ア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	383,100	2,396.12	917,953,955	2,166.87	830,128,280	2.32
アメリ カ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST	-	200,000	4,080.99	816,199,240	3,565.55	713,111,240	2.00
日本	投資 証券	三井不動産ロジス ティクスパーク投 資法人	-	1,270	609,913.04	774,589,560	558,000	708,660,000	1.98
イタリ ア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	電気通信サービ ス	507,000	1,393.61	706,563,211	1,384.78	702,086,933	1.96
オース トラリ ア	投資 証券	DEXUS/AU	-	609,000	1,046.29	637,194,873	1,008.70	614,298,300	1.72
アメリ カ	投資 証券	VENTAS INC	-	63,095	6,226.94	392,889,376	7,377.23	465,466,642	1.30
アメリ カ	投資 証券	JBG SMITH PROPERTIES	-	129,000	3,610.65	465,774,778	3,448.29	444,829,874	1.24
アメリ カ	投資 証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	-	134,000	3,162.22	423,738,069	3,193.15	427,882,207	1.20
アメリ カ	投資 証券	TERRENO REALTY CORP	-	39,500	10,274.00	405,823,308	9,784.33	386,481,422	1.08
アメリ カ	投資 証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	-	46,400	8,118.18	376,683,552	8,143.95	377,879,373	1.06
イギリ ス	投資 証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	-	940,000	382.84	359,878,812	397.71	373,848,791	1.05
オース トラリ ア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア・ サービス	365,800	1,113.23	407,222,460	994.94	363,950,881	1.02
カナダ	投資 証券	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	-	173,000	2,202.86	381,096,250	2,091.36	361,806,837	1.01
イギリ ス	投資 証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	-	742,000	442.61	328,423,743	438.74	325,547,039	0.91
カナダ	投資 証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	-	33,000	10,234.85	337,750,066	9,684.38	319,584,688	0.89
アメリ カ	投資 証券	HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-	73,000	4,382.52	319,924,587	4,351.60	317,666,960	0.89
アメリ カ	投資 証券	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	-	90,000	3,507.56	315,681,228	3,514.01	316,261,098	0.88
アメリ カ	投資 証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	-	9,900	31,711.15	313,940,458	31,026.91	307,166,417	0.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別および業種別投資比率(2022年4月28日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	0.52
	外国	電気通信サービス	7.21
		公益事業	2.98
		ソフトウェア・サービス	2.08
		不動産	0.82
		資本財	0.68
投資証券	-	-	84.81
		合計	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
5.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2022年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	651,236,820	10.01
	ブラジル	595,784,539	9.16
	インドネシア	558,259,589	8.58
	マレーシア	514,089,646	7.90
	タイ	505,013,724	7.76
	南アフリカ	447,269,888	6.88
	ガーナ	395,122,481	6.07
	中国	379,792,438	5.84
	コロンビア	354,546,827	5.45
	ポーランド	311,181,788	4.78
	ペルー	266,091,818	4.09
	ハンガリー	210,091,023	3.23
	チリ	171,671,832	2.64
	チェコ	55,981,273	0.86
	小 計	5,416,133,686	83.27
特殊債券	中国	298,536,080	4.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		789,409,249	12.14
合計(純資産総額)		6,504,079,015	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ガーナ	国債 証券	GHANA GOVERNMENT BOND	24,615,000	1,660.87	408,823,436	1,605.21	395,122,481	19.250	2027/1/18	6.07
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	15,900,000	2,007.84	319,246,740	2,007.68	319,221,439	3.250	2026/6/6	4.91
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	11,700,000	2,533.05	296,367,999	2,556.07	299,060,754	10.000	2027/1/1	4.60
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	15,000,000	1,986.88	298,032,439	1,990.24	298,536,080	3.230	2025/1/10	4.59
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	46,100,000	656.12	302,472,924	646.04	297,826,560	10.000	2024/12/5	4.58
マレー シア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	9,700,000	3,052.31	296,074,622	3,007.59	291,736,315	4.181	2024/7/15	4.49
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	26,800,000	714.09	191,377,385	680.35	182,335,793	10.000	2036/11/20	2.80
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	1,220,000,000	14.03	171,231,985	14.07	171,671,832	4.500	2026/3/1	2.64
メキシ コ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	31,000,000	585.10	181,382,800	551.85	171,074,467	7.750	2042/11/13	2.63
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.10	166,455,000	1.10	165,255,220	10.50	2030/8/15	2.54
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	1.07	168,971,405	1.04	164,795,869	11.000	2025/9/15	2.53
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	1.02	143,325,000	1.00	141,088,500	9.000	2029/3/15	2.17
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	3,041.15	139,893,055	2,923.35	134,474,502	3.899	2027/11/16	2.07
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	5,000,000	2,675.86	133,793,266	2,606.76	130,338,443	2.250	2024/10/25	2.00
コロン ビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	3,900,000,000	3.33	130,028,149	3.32	129,556,725	10.000	2024/7/24	1.99
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	446.59	133,979,759	429.76	128,930,199	4.875	2029/6/22	1.98
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	33,000,000	372.97	123,080,215	364.16	120,173,580	0.950	2025/6/17	1.85
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	410.86	123,260,400	398.97	119,692,413	3.850	2025/12/12	1.84
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	4,800,000	2,433.20	116,794,041	2,442.35	117,232,869	10.000	2031/1/1	1.80
ポーラ ンド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,900,000	2,539.47	124,434,301	2,374.95	116,372,878	2.750	2028/4/25	1.79
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	300,000,000	35.60	106,829,569	35.59	106,789,039	6.000	2023/11/24	1.64
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	15,000,000	721.87	108,280,605	710.26	106,539,232	8.875	2035/2/28	1.64
ペルー	国債 証券	BONOS DE TESORERIA	4,300,000	2,732.54	117,499,637	2,446.22	105,187,665	5.350	2040/8/12	1.62
ブラジ ル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	4,000,000	2,586.11	103,444,534	2,618.53	104,741,257	10.000	2025/1/1	1.61
ハンガ リー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	300,000,000	34.35	103,062,579	34.43	103,301,984	5.500	2025/6/24	1.59
マレー シア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000	3,164.75	94,942,577	2,929.29	87,878,829	4.762	2037/4/7	1.35
インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	0.88	88,762,500	0.87	87,120,000	6.500	2031/2/15	1.34
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,200,000	683.24	83,355,395	673.73	82,195,694	8.500	2037/1/31	1.26
ペルー	国債 証券	BONOS DE TESORERIA	2,800,000	3,217.43	90,088,302	2,926.57	81,943,967	6.150	2032/8/12	1.26
南アフ リカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	12,000,000	670.21	80,425,926	663.94	79,673,556	7.000	2031/2/28	1.22

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2022年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	83.27
特殊債券	4.59
合計	87.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
6.パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(2022年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	7,122,621,055	98.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		122,051,196	1.68
合計(純資産総額)		7,244,672,251	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	635,404,000	103.08	654,974,443	102.86	653,621,032	0.95	2049/10/10	9.02
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	422,406,000	102.67	433,684,240	102.45	432,771,843	0.87	2049/11/10	5.97
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	345,408,000	103.13	356,219,270	102.92	355,497,367	0.96	2049/8/10	4.91
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	327,535,000	102.19	334,708,016	101.96	333,961,236	0.79	2051/2/10	4.61
日本	特殊 債券	第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	329,555,000	100.68	331,795,974	100.45	331,037,997	0.54	2051/3/10	4.57
日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	324,916,000	100.06	325,110,949	99.81	324,308,407	0.46	2053/2/10	4.48
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	314,069,000	103.32	324,496,090	103.11	323,861,671	1.00	2049/7/10	4.47
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	306,815,000	102.37	314,086,515	102.18	313,506,635	0.81	2050/4/10	4.33
日本	特殊 債券	第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	304,724,000	100.23	305,424,865	100.01	304,775,803	0.47	2052/3/10	4.21
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	288,018,000	102.51	295,247,251	102.29	294,625,132	0.84	2049/12/10	4.07
日本	特殊 債券	第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	271,812,000	100.27	272,545,892	100.04	271,926,161	0.48	2051/4/10	3.75
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	232,132,000	102.47	237,865,660	102.26	237,382,825	0.83	2050/6/10	3.28
日本	特殊 債券	第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	236,181,000	99.87	235,873,964	99.63	235,321,301	0.42	2052/10/10	3.25
日本	特殊 債券	第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	235,092,000	100.04	235,186,036	99.82	234,668,834	0.44	2052/7/10	3.24
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	197,028,000	101.97	200,909,451	101.76	200,495,692	0.74	2050/1/10	2.77
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,156,000	102.85	185,290,446	102.64	184,917,523	0.90	2050/7/10	2.55
日本	特殊 債券	第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	181,060,000	99.05	179,339,930	98.75	178,798,560	0.33	2055/1/10	2.47
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	169,228,000	103.42	175,015,597	103.20	174,650,065	1.02	2049/6/10	2.41
日本	特殊 債券	第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	176,078,000	98.25	172,996,635	97.95	172,477,204	0.21	2054/7/10	2.38
日本	特殊 債券	第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	167,274,000	100.05	167,357,637	99.76	166,880,906	0.46	2053/12/10	2.30
日本	特殊 債券	第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	167,574,000	99.52	166,769,644	99.23	166,285,355	0.38	2054/1/10	2.30
日本	特殊 債券	第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	159,090,000	99.84	158,835,456	99.60	158,455,230	0.42	2053/1/10	2.19
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	126,448,000	102.62	129,760,937	102.39	129,481,487	0.86	2050/12/10	1.79
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	122,864,000	102.63	126,095,323	102.41	125,826,251	0.86	2050/11/10	1.74
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	117,158,000	101.97	119,466,012	101.76	119,230,525	0.74	2050/5/10	1.65
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	104,208,000	101.18	105,437,654	100.96	105,214,649	0.60	2050/2/10	1.45
日本	特殊 債券	第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	83,517,000	99.96	83,483,593	99.69	83,258,097	0.44	2053/9/10	1.15
日本	特殊 債券	第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	77,525,000	99.99	77,517,247	99.76	77,345,142	0.43	2052/6/10	1.07
日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,922,000	100.28	76,134,581	100.07	75,977,423	0.48	2052/1/10	1.05
日本	特殊 債券	第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	75,443,000	99.85	75,329,835	99.64	75,175,931	0.41	2051/12/10	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2022年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
7.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2022年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	コロンビア	133,445,870	7.12
	サウジアラビア	125,948,099	6.72
	カタール	108,860,511	5.81
	インドネシア	85,202,256	4.54
	エクアドル	84,542,716	4.51
	バーレーン	80,662,840	4.30
	アラブ首長国連邦	74,640,454	3.98
	南アフリカ	74,385,209	3.97
	ブラジル	73,105,113	3.90
	オマーン	66,766,619	3.56
	ウルグアイ	61,317,516	3.27
	ドミニカ共和国	60,375,160	3.22
	エジプト	56,825,727	3.03
	パナマ	55,016,915	2.93
	グアテマラ	50,753,212	2.71
	アンゴラ共和国	50,347,406	2.69
	パラグアイ	48,651,380	2.59
	ナイジェリア	45,986,913	2.45
	チリ	45,026,003	2.40
	アルゼンチン	44,679,422	2.38
	メキシコ	40,445,675	2.16
	ハンガリー	39,149,162	2.09
	ペルー	30,646,207	1.63
	カザフスタン	27,065,187	1.44
	ベトナム	26,420,935	1.41
	クウェート	26,208,835	1.40
	コートジボアール	25,764,655	1.37
	マレーシア	25,660,557	1.37
	エルサルバドル	24,356,200	1.30
	モロッコ	20,557,551	1.10
	トルコ	18,887,219	1.01
	ガーナ	15,920,395	0.85
	小 計	1,747,621,919	93.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		127,234,079	6.79
合計(純資産総額)		1,874,855,998	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	800,000	13,149.51	105,196,150	12,547.43	100,379,466	3.2500	2030/10/22	5.35
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	600,000	13,795.24	82,771,494	13,143.97	78,863,866	3.7500	2030/4/16	4.21
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	400,000	12,989.21	51,956,867	12,688.30	50,753,212	4.9000	2030/6/1	2.71
ブラジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	12,709.71	50,838,878	12,411.02	49,644,088	2.8750	2025/6/6	2.65
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	12,410.24	49,640,995	11,895.58	47,582,328	4.5000	2029/3/15	2.54
エクアドル	国債 証券	REPUBLIC OF ECUADOR	570,000	8,466.32	48,258,070	8,040.99	45,833,659	1.0000	2035/7/31	2.44
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	10,856.45	43,425,820	10,285.47	41,141,905	3.1250	2031/4/15	2.19
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	350,000	12,330.87	43,158,049	11,555.90	40,445,675	4.7500	2044/3/8	2.16
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	13,227.47	39,682,437	13,069.47	39,208,413	5.3750	2027/3/8	2.09
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	350,000	11,751.27	41,129,451	11,191.31	39,169,587	7.6003	2029/3/1	2.09
エクアドル	国債 証券	REPUBLIC OF ECUADOR	550,000	7,537.79	41,457,870	7,038.01	38,709,057	0.5000	2040/7/31	2.06
アルゼンチン	国債 証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	900,000	3,782.04	34,038,369	3,755.88	33,802,942	1.1250	2035/7/9	1.80
ウルグアイ	国債 証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	200,000	17,769.79	35,539,588	16,838.39	33,676,788	7.8750	2033/1/15	1.80
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	300,000	11,829.23	35,487,704	11,150.17	33,450,521	2.1500	2031/7/28	1.78
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	14,349.84	32,287,161	13,331.84	29,996,645	4.4000	2050/4/16	1.60
バーレーン	国債 証券	KINGDOM OF BAHRAIN	230,000	12,408.05	28,538,534	12,198.20	28,055,882	4.2500	2028/1/25	1.50
ウルグアイ	国債 証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	200,000	14,863.09	29,726,198	13,820.36	27,640,728	5.1000	2050/6/18	1.47
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	200,000	13,915.59	27,831,183	13,779.10	27,558,206	6.7500	2027/10/28	1.47
バーレーン	国債 証券	KINGDOM OF BAHRAIN	200,000	13,933.63	27,867,264	13,643.05	27,286,105	7.3750	2030/5/14	1.46
カザフスタン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	13,330.56	26,661,134	13,532.59	27,065,187	5.1250	2025/7/21	1.44
ベトナム	国債 証券	SOCIALIST REP OF VIETNAM	200,000	13,290.41	26,580,836	13,210.46	26,420,935	4.8000	2024/11/19	1.41
クウェート	国債 証券	KUWAIT INTL BOND	200,000	13,600.91	27,201,830	13,104.41	26,208,835	3.5000	2027/3/20	1.40
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	13,201.57	26,403,156	13,040.36	26,080,729	4.1250	2025/1/15	1.39
アラブ首長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT L	200,000	13,405.16	26,810,328	12,899.35	25,798,700	3.1250	2027/10/11	1.38
コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	200,000	13,040.05	26,080,104	12,882.32	25,764,655	6.3750	2028/3/3	1.37
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	13,513.22	27,026,448	12,835.50	25,671,006	3.8500	2030/10/15	1.37
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA	200,000	12,976.07	25,952,147	12,830.27	25,660,557	3.0430	2025/4/22	1.37
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	200,000	13,217.68	26,435,371	12,809.71	25,619,430	4.8750	2026/4/14	1.37
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	13,651.10	27,302,212	12,784.31	25,568,633	4.6250	2047/10/4	1.36
パラグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	200,000	13,562.64	27,125,287	12,768.08	25,536,169	4.9500	2031/4/28	1.36

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2022年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.21
合計	93.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。