有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第11特定期間	自 2011年 9月21日	51,888,716	1,793,526,207
	至 2012年 3月21日
第12特定期間	自 2012年 3月22日	47,577,867	1,076,218,573
	至 2012年 9月20日
第13特定期間	自 2012年 9月21日	42,672,448	950,598,297
	至 2013年 3月21日
第14特定期間	自 2013年 3月22日	27,965,017	1,568,793,379
	至 2013年 9月20日
第15特定期間	自 2013年 9月21日	13,206,193	1,098,314,843
	至 2014年 3月20日
第16特定期間	自 2014年 3月21日	7,892,896	722,524,187
	至 2014年 9月22日
第17特定期間	自 2014年 9月23日	6,181,556	993,096,694
	至 2015年 3月20日
第18特定期間	自 2015年 3月21日	5,340,637	737,141,435
	至 2015年 9月24日
第19特定期間	自 2015年 9月25日	5,148,343	239,476,037
	至 2016年 3月22日
第20特定期間	自 2016年 3月23日	4,968,438	202,999,274
	至 2016年 9月20日
第21特定期間	自 2016年 9月21日	4,366,730	269,170,668
	至 2017年 3月21日
第22特定期間	自 2017年 3月22日	3,497,974	344,550,848
	至 2017年 9月20日
第23特定期間	自 2017年 9月21日	3,240,827	378,383,172
	至 2018年 3月20日
第24特定期間	自 2018年 3月21日	3,335,340	209,127,612
	至 2018年 9月20日
第25特定期間	自 2018年 9月21日	2,898,091	118,187,646
	至 2019年 3月20日
第26特定期間	自 2019年 3月21日	2,831,793	90,635,384
	至 2019年 9月20日
第27特定期間	自 2019年 9月21日	2,536,576	286,743,550
	至 2020年 3月23日
第28特定期間	自 2020年 3月24日	2,687,831	112,940,383
	至 2020年 9月23日
第29特定期間	自 2020年 9月24日	2,165,917	231,923,009
	至 2021年 3月22日
第30特定期間	自 2021年 3月23日	2,917,674	144,640,315
	至 2021年 9月21日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.外国債券マザーファンド
(1)投資状況

(2021年10月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,871,716,160	43.52
	フランス	979,011,953	11.01
	イタリア	833,055,709	9.36
	イギリス	577,962,556	6.50
	ドイツ	549,795,285	6.18
	スペイン	539,713,826	6.07
	ベルギー	320,308,565	3.60
	カナダ	205,253,111	2.31
	オーストリア	190,556,868	2.14
	オーストラリア	169,296,763	1.90
	オランダ	124,792,992	1.40
	アイルランド	87,272,429	0.98
	メキシコ	61,830,643	0.70
	ポーランド	57,708,733	0.65
	シンガポール	46,935,282	0.53
	小計	8,615,210,875	96.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		280,484,947	3.15
合計(純資産総額)		8,895,695,822	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年10月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	12,015.27	240,305,484	11,801.25	236,025,097	2.000	2025/8/15	2.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,400,000	15,419.60	215,874,427	15,972.85	223,619,971	4.375	2041/5/15	2.51
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	1,600,000	13,993.40	223,894,406	13,788.49	220,615,943	0.500	2026/5/25	2.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,850,000	12,129.83	224,401,897	11,892.27	220,007,174	2.500	2024/5/15	2.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,800,000	11,999.73	215,995,200	11,793.70	212,286,716	2.000	2025/2/15	2.39
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	1,300,000	16,051.34	208,667,533	15,587.23	202,634,092	3.500	2026/4/25	2.28
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,700,000	12,061.89	205,052,242	11,845.21	201,368,624	2.125	2025/5/15	2.26
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	20,742.47	207,424,712	19,830.40	198,304,077	5.750	2033/2/1	2.23
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	905,000	21,748.28	196,821,967	21,056.00	190,556,868	4.150	2037/3/15	2.14
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,650,000	11,410.21	188,268,601	11,377.21	187,724,007	1.500	2030/2/15	2.11
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,600,000	11,479.78	183,676,511	11,498.43	183,974,895	1.625	2029/8/15	2.07
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	800,000	22,222.67	177,781,420	21,681.65	173,453,277	4.750	2034/7/4	1.95
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	11,690.24	175,353,736	11,542.38	173,135,839	1.500	2026/8/15	1.95
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT	1,200,000	13,981.29	167,775,500	13,777.03	165,324,460	1.750	2023/5/25	1.86
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,200,000	13,512.79	162,153,524	13,414.39	160,972,685	0.900	2022/8/1	1.81
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,500,000	10,375.93	155,639,095	10,533.12	157,996,859	0.625	2030/8/15	1.78
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,100,000	14,626.57	160,892,336	14,361.93	157,981,318	5.250	2029/2/15	1.78
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1,100,000	14,162.67	155,789,401	13,914.54	153,060,002	2.250	2023/6/22	1.72
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	700,000	22,000.50	154,003,508	21,615.22	151,306,551	4.000	2037/1/4	1.70
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,000,000	14,661.82	146,618,282	14,406.15	144,061,557	1.400	2028/4/30	1.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	800,000	15,147.41	121,179,324	15,614.52	124,916,226	4.375	2038/2/15	1.40
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	900,000	14,073.48	126,661,334	13,865.88	124,792,992	0.500	2026/7/15	1.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	1,000,000	12,115.17	121,151,795	11,886.95	118,869,515	2.375	2024/8/15	1.34
イギリス	国債証券	UK TREASURY	740,000	16,273.91	120,426,969	15,897.54	117,641,828	4.000	2022/3/7	1.32
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	800,000	14,989.80	119,918,422	14,597.00	116,776,048	4.400	2023/10/31	1.31
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	900,000	12,785.65	115,070,894	12,652.89	113,876,027	3.125	2028/11/15	1.28
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	600,000	18,745.13	112,470,795	17,989.67	107,938,027	6.500	2027/11/1	1.21
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	750,000	14,451.77	108,388,317	14,238.01	106,785,119	1.300	2026/10/31	1.20
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	750,000	13,152.86	98,646,466	14,113.72	105,852,966	3.125	2048/5/15	1.19
イギリス	国債証券	UK TREASURY	500,000	21,301.44	106,507,247	20,791.20	103,956,048	4.250	2032/6/7	1.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2021年10月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.85
合計	96.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
2.日本債券マザーファンド
(1)投資状況

(2021年10月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	16,234,970,289	78.79
地方債証券	日本	909,630,000	4.41
特殊債券	日本	979,054,962	4.75
社債券	日本	713,542,000	3.46
	フランス	299,799,000	1.45
	小計	1,013,341,000	4.92
投資信託受益証券	日本	796,195,800	3.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		672,333,017	3.26
合計(純資産総額)		20,605,525,068	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年10月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	パインブリッジ・ジャパンMBSファンド(適格機関投資家向け)	701,000,000	1.13	793,111,400	1.1358	796,195,800	-	-	3.86
日本	国債証券	第176回利付国債(20年)	700,000,000	101.29	709,041,000	100.71	704,977,000	0.500	2041/3/20	3.42
日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	700,000,000	99.28	695,000,000	99.39	695,772,000	0.400	2040/6/20	3.38
日本	国債証券	第169回利付国債(20年)	700,000,000	98.27	687,946,000	98.27	687,897,000	0.300	2039/6/20	3.34
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	600,000,000	100.41	602,500,000	100.19	601,146,000	0.100	2031/6/20	2.92
日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	500,000,000	100.86	504,305,000	100.62	503,140,000	0.100	2024/12/20	2.44
日本	地方債証券	平成27年度第4回京都市公募公債	400,000,000	102.11	408,476,000	101.90	407,632,000	0.486	2025/10/17	1.98
日本	国債証券	第336回利付国債(10年)	400,000,000	102.33	409,356,000	101.88	407,544,000	0.500	2024/12/20	1.98
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	400,000,000	101.02	404,092,000	100.86	403,440,000	0.100	2026/6/20	1.96
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	400,000,000	100.74	402,986,000	100.57	402,312,000	0.100	2024/9/20	1.95
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	400,000,000	100.46	401,864,000	100.57	402,300,000	0.100	2030/9/20	1.95
日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	400,000,000	100.53	402,128,000	100.39	401,580,000	0.005	2026/3/20	1.95
日本	国債証券	第58回利付国債(30年)	300,000,000	104.87	314,623,000	104.67	314,022,000	0.800	2048/3/20	1.52
日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	300,000,000	104.52	313,571,000	104.34	313,029,000	0.600	2036/12/20	1.52
日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債(一般担保付)	300,000,000	103.70	311,127,000	103.10	309,312,000	1.002	2025/6/20	1.50
日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	300,000,000	103.63	310,890,000	102.99	308,988,000	0.500	2036/9/20	1.50
日本	国債証券	第348回利付国債(10年)	300,000,000	101.10	303,318,000	100.97	302,922,000	0.100	2027/9/20	1.47
日本	社債券	第3回 株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債	300,000,000	101.13	303,408,000	100.94	302,823,000	0.810	2024/12/18	1.47
日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	300,000,000	100.99	302,970,000	100.76	302,280,000	0.100	2025/9/20	1.47
日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	300,000,000	100.74	302,239,000	100.52	301,581,000	0.100	2024/6/20	1.46
日本	地方債証券	平成28年度第6回大阪市公募公債	300,000,000	100.39	301,185,000	100.48	301,464,000	0.130	2026/11/30	1.46
日本	国債証券	第136回利付国債(5年)	300,000,000	100.52	301,560,000	100.34	301,029,000	0.100	2023/6/20	1.46
フラ ンス	社債券	第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ非上位円貨社債(2018)	300,000,000	99.65	298,974,000	99.93	299,799,000	0.367	2023/2/28	1.45
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	300,000,000	98.68	296,061,000	98.80	296,415,000	0.200	2036/6/20	1.44
日本	国債証券	第177回利付国債(20年)	300,000,000	98.68	296,067,000	98.74	296,223,000	0.400	2041/6/20	1.44
日本	国債証券	第63回利付国債(30年)	300,000,000	93.66	281,001,000	93.70	281,112,000	0.400	2049/6/20	1.36
日本	国債証券	第66回利付国債(30年)	300,000,000	93.71	281,148,000	93.33	280,014,000	0.400	2050/3/20	1.36
日本	国債証券	第31回利付国債(30年)	200,000,000	131.76	263,524,000	130.80	261,614,000	2.200	2039/9/20	1.27
日本	国債証券	第116回利付国債(20年)	200,000,000	119.47	238,942,000	118.33	236,676,000	2.200	2030/3/20	1.15
日本	国債証券	第142回利付国債(20年)	200,000,000	119.15	238,300,000	118.19	236,398,000	1.800	2032/12/20	1.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2021年10月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	78.79
地方債証券	4.41
特殊債券	4.75
社債券	4.92
投資信託受益証券	3.86
合計	96.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
3.VAコモディティマザーファンド
(1)投資状況

(2021年10月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	フランス	478,959,912	50.54
	イギリス	449,246,574	47.40
	小計	928,206,486	97.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		19,554,181	2.06
合計(純資産総額)		947,760,667	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2021年10月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	社債券	SG	4,000,000	11,463.61	458,544,780	11,973.99	478,959,912	0	2022/3/31	50.54
イギリ ス	社債券	UBS	3,500,000	11,426.27	399,919,477	12,835.61	449,246,574	0	2021/12/29	47.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2021年10月29日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	97.94
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
4.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2021年10月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スペイン	1,403,763,933	3.62
	イタリア	1,043,108,168	2.69
	ケイマン	607,293,342	1.57
	アメリカ	560,959,176	1.45
	デンマーク	445,803,750	1.15
	ドイツ	381,812,000	0.98
	イギリス	237,363,840	0.61
	オーストラリア	202,163,580	0.52
	日本	181,225,000	0.47
	小計	5,063,492,789	13.05
投資証券	アメリカ	24,882,669,465	64.15
	日本	2,103,559,000	5.42
	イギリス	2,057,631,639	5.30
	オーストラリア	1,677,760,857	4.33
	カナダ	1,003,436,290	2.59
	シンガポール	725,484,577	1.87
	ベルギー	488,367,891	1.26
	アイルランド	379,722,200	0.98
	小計	33,318,631,919	85.89
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		408,290,781	1.05
合計(純資産総額)		38,790,415,489	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年10月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリ カ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	206,250	11,070.32	2,283,253,768	16,671.97	3,438,595,648	8.86
アメリ カ	投資 証券	EQUINIX INC	-	32,100	78,631.22	2,524,062,242	96,312.59	3,091,634,171	7.97
アメリ カ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	91,750	25,404.82	2,330,893,091	32,510.75	2,982,861,927	7.69
アメリ カ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	144,250	14,862.35	2,143,894,348	18,197.43	2,624,979,321	6.77
アメリ カ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	57,500	31,112.61	1,788,975,402	40,127.78	2,307,347,545	5.95
アメリ カ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	-	70,500	17,855.28	1,258,797,493	20,676.57	1,457,698,396	3.76
スペイ ン	株式	CELLNEX TELECOM SAU	電気通信サービ ス	195,000	6,273.57	1,223,346,871	7,198.78	1,403,763,933	3.62
アメリ カ	投資 証券	DUKE REALTY CORP	-	211,000	4,599.88	970,576,013	6,449.63	1,360,873,154	3.51
イギリ ス	投資 証券	SEGRO PLC	-	650,000	1,426.88	927,472,000	2,069.76	1,345,344,000	3.47
アメリ カ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	-	137,750	5,548.02	764,241,087	7,726.14	1,064,277,149	2.74
オース トラリ ア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	550,000	1,523.50	837,926,100	1,912.93	1,052,115,075	2.71
イタリ ア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	電気通信サービ ス	680,000	1,293.18	879,362,808	1,282.02	871,778,441	2.25
アメリ カ	投資 証券	KILROY REALTY CORP	-	112,500	6,847.11	770,300,300	7,726.14	869,191,864	2.24
日本	投資 証券	三井不動産ロジス ティクスパーク投 資法人	-	1,340	502,864.71	673,838,711	606,000	812,040,000	2.09
アメリ カ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	32,530	19,714.16	641,301,721	23,406.92	761,427,316	1.96
アメリ カ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST	-	215,000	3,838.76	825,334,634	3,396.45	730,238,814	1.88
アメリ カ	投資 証券	JBG SMITH PROPERTIES	-	192,750	3,557.40	685,689,885	3,330.53	641,959,850	1.65
オース トラリ ア	投資 証券	DEXUS/AU	-	655,000	839.63	549,962,824	955.18	625,645,782	1.61
アメリ カ	投資 証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	-	200,000	2,942.22	588,444,464	2,929.27	585,855,180	1.51
アメリ カ	投資 証券	CYRUSONE INC	-	61,750	7,611.34	470,000,443	9,326.62	575,919,001	1.48
アメリ カ	投資 証券	HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-	125,000	3,503.92	437,990,990	4,108.03	513,504,225	1.32
ベルギ ー	投資 証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	91,500	3,680.38	336,755,173	5,337.35	488,367,891	1.26
アメリ カ	投資 証券	TERRENO REALTY CORP	-	56,750	6,539.69	371,127,561	8,384.29	475,808,980	1.23
カナダ	投資 証券	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	-	209,500	1,227.53	257,168,058	2,190.24	458,857,165	1.18
デンマ ーク	株式	ORSTED A/S	公益事業	27,000	19,249.08	519,725,241	16,511.25	445,803,750	1.15
ケイマ ン	株式	GDS HOLDINGS LTD-ADR	ソフトウェア・ サービス	60,000	9,632.39	577,943,748	6,991.84	419,510,502	1.08
シンガ ポール	投資 証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	1,600,020	249.07	398,522,316	260.35	416,569,047	1.07
イギリ ス	投資 証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	-	1,075,000	271.26	291,608,800	355.62	382,294,080	0.99
アイル ランド	投資 証券	HIBERNIA REIT PLC	-	2,200,000	151.35	332,987,160	172.60	379,722,200	0.98
アメリ カ	投資 証券	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	-	114,000	2,988.56	340,696,011	3,129.33	356,744,201	0.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別および業種別投資比率(2021年10月29日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	0.47
	外国	電気通信サービス	6.94
		公益事業	3.49
		ソフトウェア・サービス	1.60
		資本財	0.48
		不動産	0.08
投資証券	-	-	85.89
		合計	98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
5.パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(2021年10月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	7,804,628,679	96.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		257,320,335	3.19
合計(純資産総額)		8,061,949,014	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年10月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	668,094,000	103.99	694,750,950	103.75	693,160,886	0.95	2049/10/10	8.60
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	441,297,000	103.59	457,139,562	103.36	456,124,579	0.87	2049/11/10	5.66
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	427,644,000	103.04	440,644,377	102.77	439,511,121	0.74	2050/5/10	5.45
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	361,936,000	104.00	376,413,440	103.79	375,664,232	0.96	2049/8/10	4.66
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	341,270,000	103.39	352,839,053	103.10	351,849,370	0.79	2051/2/10	4.36
日本	特殊 債券	第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	342,880,000	101.90	349,394,720	101.60	348,393,510	0.54	2051/3/10	4.32
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	328,818,000	104.22	342,694,119	103.99	341,944,414	1.00	2049/7/10	4.24
日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	334,320,000	101.50	339,334,800	101.19	338,328,496	0.46	2053/2/10	4.20
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	318,765,000	103.46	329,794,269	103.18	328,920,852	0.81	2050/4/10	4.08
日本	特殊 債券	第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	315,308,000	101.50	320,037,620	101.25	319,258,809	0.47	2052/3/10	3.96
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	302,454,000	103.47	312,949,153	103.23	312,223,264	0.84	2049/12/10	3.87
日本	特殊 債券	第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	281,736,000	101.53	286,046,560	101.23	285,201,352	0.48	2051/4/10	3.54
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	242,716,000	103.54	251,308,146	103.27	250,660,094	0.83	2050/6/10	3.11
日本	特殊 債券	第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	244,233,000	101.26	247,310,335	100.96	246,587,406	0.42	2052/10/10	3.06
日本	特殊 債券	第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	242,172,000	101.41	245,586,625	101.11	244,881,904	0.44	2052/7/10	3.04
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	206,036,000	102.95	212,114,062	102.71	211,627,817	0.74	2050/1/10	2.63
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	188,139,000	103.95	195,570,490	103.68	195,062,515	0.90	2050/7/10	2.42
日本	特殊 債券	第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	185,282,000	100.71	186,597,502	100.37	185,980,513	0.33	2055/1/10	2.31
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	177,752,000	104.28	185,359,785	104.05	184,963,398	1.02	2049/6/10	2.29
日本	特殊 債券	第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,816,000	99.84	180,526,694	99.51	179,940,850	0.21	2054/7/10	2.23
日本	特殊 債券	第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,010,000	101.56	174,693,356	101.24	174,156,684	0.46	2053/12/10	2.16
日本	特殊 債券	第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	172,614,000	101.03	174,391,924	100.72	173,856,820	0.38	2054/1/10	2.16
日本	特殊 債券	第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	164,184,000	101.25	166,236,300	100.95	165,747,031	0.42	2053/1/10	2.06
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	131,512,000	103.78	136,483,153	103.50	136,117,550	0.86	2050/12/10	1.69
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	128,180,000	103.77	133,012,386	103.49	132,659,891	0.86	2050/11/10	1.65
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	109,212,000	102.21	111,625,585	101.95	111,349,278	0.60	2050/2/10	1.38
日本	特殊 債券	第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	86,028,000	101.42	87,249,597	101.11	86,988,932	0.44	2053/9/10	1.08
日本	特殊 債券	第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	80,091,000	101.35	81,172,228	101.05	80,937,561	0.43	2052/6/10	1.00
日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,387,000	101.58	79,625,514	101.29	79,405,247	0.48	2052/1/10	0.98
日本	特殊 債券	第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,053,000	101.14	78,942,804	100.85	78,723,475	0.41	2051/12/10	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2021年10月29日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	96.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
6.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2021年10月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ウクライナ	135,462,613	6.60
	サウジアラビア	123,871,109	6.04
	メキシコ	120,815,796	5.89
	エジプト	118,320,595	5.77
	ブラジル	113,709,148	5.54
	コロンビア	113,362,864	5.52
	カタール	107,565,730	5.24
	バーレーン	100,413,250	4.89
	ガーナ	98,659,376	4.81
	ナイジェリア	93,382,270	4.55
	コートジボアール	83,695,714	4.08
	パキスタン	82,331,573	4.01
	エクアドル	81,097,691	3.95
	トルコ	76,916,011	3.75
	カザフスタン	60,810,813	2.96
	オマーン	59,082,631	2.88
	ルーマニア	54,084,350	2.64
	グアテマラ	49,332,780	2.40
	アラブ首長国連邦	48,287,357	2.35
	ドミニカ共和国	45,229,747	2.20
	ペルー	40,913,778	1.99
	エルサルバドル	39,108,663	1.91
	パナマ	33,611,901	1.64
	中国	27,660,770	1.35
	パラグアイ	25,462,307	1.24
	インドネシア	25,295,921	1.23
	小 計	1,958,484,758	95.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		93,770,760	4.57
合計(純資産総額)		2,052,255,518	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年10月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
サウジア ラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	800,000	12,356.14	98,849,159	12,134.03	97,072,270	3.2500	2030/10/22	4.73
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	600,000	12,995.20	77,971,254	12,714.95	76,289,734	3.7500	2030/4/16	3.72
エクアド ル	国債 証券	REPUBLIC OF ECUADOR	800,000	7,843.34	62,746,749	7,587.58	60,700,689	1.0000	2035/7/31	2.96
コートジ ボアール	国債 証券	IVORY COAST-PDI	490,000	12,373.47	60,630,050	11,996.11	58,780,978	6.1250	2033/6/15	2.86
ガーナ	国債 証券	REPUBLIC OF GHANA	400,000	14,032.56	56,130,246	13,246.41	52,985,679	10.7500	2030/10/14	2.58
バーレー ン	国債 証券	KINGDOM OF BAHRAIN	400,000	12,787.87	51,151,500	12,667.71	50,670,858	7.3750	2030/5/14	2.47
グアテマ ラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	400,000	12,731.15	50,924,615	12,333.19	49,332,780	4.9000	2030/6/1	2.40
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	12,262.26	49,049,060	12,020.71	48,082,865	4.5000	2029/3/15	2.34
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	400,000	11,919.73	47,678,928	11,633.44	46,533,770	7.2530	2033/3/15	2.27
ブラジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	400,000	11,672.43	46,689,725	11,432.92	45,731,714	2.8750	2025/6/6	2.23
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	350,000	12,601.45	44,105,096	12,444.81	43,556,866	4.7500	2044/3/8	2.12
コロンビ ア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	10,977.79	43,911,176	10,689.64	42,758,562	3.1250	2031/4/15	2.08
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	379,000	11,656.22	44,177,081	10,620.74	40,252,624	8.5000	2047/1/31	1.96
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	350,000	12,378.25	43,323,888	11,491.80	40,221,334	7.6003	2029/3/1	1.96
ルーマニ ア	国債 証券	ROMANIA	340,000	11,834.63	40,237,770	11,510.67	39,136,308	4.0000	2051/2/14	1.91
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	310,000	12,519.82	38,811,472	12,304.49	38,143,929	7.7500	2024/9/1	1.86
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	350,000	11,367.00	39,784,500	10,813.32	37,846,637	8.7500	2051/9/30	1.84
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	12,051.42	36,154,289	11,982.98	35,948,967	5.3750	2027/3/8	1.75
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	300,000	11,329.48	33,988,467	11,057.90	33,173,726	6.8750	2036/3/17	1.62
カザフス タン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	16,929.10	33,858,201	16,438.64	32,877,297	6.5000	2045/7/21	1.60
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	14,116.76	31,762,729	13,900.44	31,275,996	4.4000	2050/4/16	1.52
パキスタ ン	国債 証券	REPUBLIC OF PAKISTAN	250,000	12,250.78	30,626,961	12,166.89	30,417,240	8.2500	2024/4/15	1.48
パキスタ ン	国債 証券	ISLAMIC REP OF PAKISTAN	250,000	11,474.02	28,685,050	11,445.14	28,612,870	6.0000	2026/4/8	1.39
カザフス タン	国債 証券	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN	200,000	14,520.31	29,040,639	13,966.75	27,933,516	4.8750	2044/10/14	1.36
中国	国債 証券	CHINA GOVT INTL BOND	250,000	11,336.41	28,341,037	11,064.30	27,660,770	2.2500	2050/10/21	1.35
サウジア ラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	13,683.70	27,367,416	13,399.41	26,798,839	4.6250	2047/10/4	1.31
ウクライ ナ	国債 証券	UKRAINE GOVERNMENT	200,000	13,698.01	27,396,022	13,249.71	26,499,432	9.7500	2028/11/1	1.29
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	220,000	12,143.82	26,716,406	11,981.38	26,359,050	4.5000	2050/1/31	1.28
バーレー ン	国債 証券	KINGDOM OF BAHRAIN	230,000	11,388.46	26,193,460	11,199.04	25,757,795	4.2500	2028/1/25	1.26
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	200,000	12,986.91	25,973,822	12,821.29	25,642,588	5.0000	2051/4/27	1.25

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2. 種類別投資比率(2021年10月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.43
合計	95.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。