有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.日本債券マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年10月31日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(2019年10月31日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.日本株式マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年10月31日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別投資比率(2019年10月31日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
3.パインブリッジ米国MBSマザーファンド
(1)投資状況
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年10月31日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2019年10月31日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
4.外国株式マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年10月31日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2019年10月31日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
5.VAコモディティマザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2019年10月31日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2019年10月31日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
6.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年10月31日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2019年10月31日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 設定口数 | 解約口数 | ||
| 第7特定期間 | 自 2009年 9月25日 | 110,245,253 | 494,900,129 |
| 至 2010年 3月23日 | |||
| 第8特定期間 | 自 2010年 3月24日 | 121,857,857 | 653,215,377 |
| 至 2010年 9月21日 | |||
| 第9特定期間 | 自 2010年 9月22日 | 77,256,111 | 1,800,504,576 |
| 至 2011年 3月22日 | |||
| 第10特定期間 | 自 2011年 3月23日 | 65,675,468 | 1,941,856,915 |
| 至 2011年 9月20日 | |||
| 第11特定期間 | 自 2011年 9月21日 | 51,888,716 | 1,793,526,207 |
| 至 2012年 3月21日 | |||
| 第12特定期間 | 自 2012年 3月22日 | 47,577,867 | 1,076,218,573 |
| 至 2012年 9月20日 | |||
| 第13特定期間 | 自 2012年 9月21日 | 42,672,448 | 950,598,297 |
| 至 2013年 3月21日 | |||
| 第14特定期間 | 自 2013年 3月22日 | 27,965,017 | 1,568,793,379 |
| 至 2013年 9月20日 | |||
| 第15特定期間 | 自 2013年 9月21日 | 13,206,193 | 1,098,314,843 |
| 至 2014年 3月20日 | |||
| 第16特定期間 | 自 2014年 3月21日 | 7,892,896 | 722,524,187 |
| 至 2014年 9月22日 | |||
| 第17特定期間 | 自 2014年 9月23日 | 6,181,556 | 993,096,694 |
| 至 2015年 3月20日 | |||
| 第18特定期間 | 自 2015年 3月21日 | 5,340,637 | 737,141,435 |
| 至 2015年 9月24日 | |||
| 第19特定期間 | 自 2015年 9月25日 | 5,148,343 | 239,476,037 |
| 至 2016年 3月22日 | |||
| 第20特定期間 | 自 2016年 3月23日 | 4,968,438 | 202,999,274 |
| 至 2016年 9月20日 | |||
| 第21特定期間 | 自 2016年 9月21日 | 4,366,730 | 269,170,668 |
| 至 2017年 3月21日 | |||
| 第22特定期間 | 自 2017年 3月22日 | 3,497,974 | 344,550,848 |
| 至 2017年 9月20日 | |||
| 第23特定期間 | 自 2017年 9月21日 | 3,240,827 | 378,383,172 |
| 至 2018年 3月20日 | |||
| 第24特定期間 | 自 2018年 3月21日 | 3,335,340 | 209,127,612 |
| 至 2018年 9月20日 | |||
| 第25特定期間 | 自 2018年 9月21日 | 2,898,091 | 118,187,646 |
| 至 2019年 3月20日 | |||
| 第26特定期間 | 自 2019年 3月21日 | 2,831,793 | 90,635,384 |
| 至 2019年 9月20日 |
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.日本債券マザーファンド
(1)投資状況
| (2019年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 18,314,510,787 | 75.25 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,115,861,000 | 4.58 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,094,298,914 | 4.50 |
| 社債券 | 日本 | 2,437,400,000 | 10.01 |
| フランス | 299,043,000 | 1.23 | |
| 小計 | 2,736,443,000 | 11.24 | |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 796,476,200 | 3.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 282,029,200 | 1.16 | |
| 合計(純資産総額) | 24,339,619,101 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年10月31日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証 券 | 第399回利付国債(2年) | 800,000,000 | 100.51 | 804,152,000 | 100.46 | 803,680,000 | 0.100 | 2021/4/1 | 3.30 |
| 日本 | 投資信 託受益 証券 | パインブリッジ・ジャパン MBSファンド(適格 機関投資家向け) | 701,000,000 | 1.13 | 792,831,000 | 1.1362 | 796,476,200 | - | - | 3.27 |
| 日本 | 国債証 券 | 第140回利付国債(5年) | 600,000,000 | 102.24 | 613,446,000 | 101.71 | 610,272,000 | 0.100 | 2024/6/20 | 2.51 |
| 日本 | 国債証 券 | 第139回利付国債(5年) | 600,000,000 | 101.91 | 611,492,000 | 101.61 | 609,702,000 | 0.100 | 2024/3/20 | 2.50 |
| 日本 | 国債証 券 | 第148回利付国債(20年) | 500,000,000 | 120.83 | 604,152,000 | 120.78 | 603,945,000 | 1.500 | 2034/3/20 | 2.48 |
| 日本 | 国債証 券 | 第341回利付国債(10年) | 500,100,000 | 104.03 | 520,260,540 | 103.58 | 518,038,587 | 0.300 | 2025/12/20 | 2.13 |
| 日本 | 国債証 券 | 第136回利付国債(5年) | 500,000,000 | 101.73 | 508,670,000 | 101.33 | 506,690,000 | 0.100 | 2023/6/20 | 2.08 |
| 日本 | 国債証 券 | 第340回利付国債(10年) | 400,000,000 | 104.06 | 416,250,000 | 104.03 | 416,148,000 | 0.400 | 2025/9/20 | 1.71 |
| 日本 | 地方債 証券 | 平成27年度第4回京都市 公募公債 | 400,000,000 | 103.05 | 412,200,000 | 102.98 | 411,956,000 | 0.486 | 2025/10/17 | 1.69 |
| 日本 | 国債証 券 | 第350回利付国債(10年) | 400,000,000 | 101.65 | 406,636,000 | 102.90 | 411,628,000 | 0.100 | 2028/3/20 | 1.69 |
| 日本 | 国債証 券 | 第354回利付国債(10年) | 400,000,000 | 102.99 | 411,966,000 | 102.67 | 410,684,000 | 0.100 | 2029/3/20 | 1.69 |
| 日本 | 社債券 | 第44回ソフトバンク株式会社 無担保社債 | 400,000,000 | 101.41 | 405,640,000 | 101.00 | 404,032,000 | 1.689 | 2020/11/27 | 1.66 |
| 日本 | 国債証 券 | 第48回利付国債(30年) | 300,000,000 | 129.75 | 389,250,000 | 126.72 | 380,178,000 | 1.400 | 2045/9/20 | 1.56 |
| 日本 | 国債証 券 | 第135回利付国債(20年) | 300,000,000 | 121.85 | 365,579,000 | 121.49 | 364,494,000 | 1.700 | 2032/3/20 | 1.50 |
| 日本 | 国債証 券 | 第138回利付国債(20年) | 300,000,000 | 119.25 | 357,778,000 | 119.25 | 357,750,000 | 1.500 | 2032/6/20 | 1.47 |
| 日本 | 国債証 券 | 第151回利付国債(20年) | 300,000,000 | 118.81 | 356,432,000 | 116.83 | 350,502,000 | 1.200 | 2034/12/20 | 1.44 |
| 日本 | 社債券 | 第497回関西電力株式会社 社債(一般担保付) | 300,000,000 | 104.06 | 312,204,000 | 104.03 | 312,099,000 | 1.002 | 2025/6/20 | 1.28 |
| 日本 | 国債証 券 | 第351回利付国債(10年) | 300,000,000 | 102.48 | 307,454,000 | 102.86 | 308,583,000 | 0.100 | 2028/6/20 | 1.27 |
| 日本 | 国債証 券 | 第355回利付国債(10年) | 300,000,000 | 102.63 | 307,902,000 | 102.59 | 307,779,000 | 0.100 | 2029/6/20 | 1.26 |
| 日本 | 社債券 | 第3回 株式会社みずほ フィナンシャルグループ 無担保社債 | 300,000,000 | 101.93 | 305,814,000 | 102.25 | 306,753,000 | 0.810 | 2024/12/18 | 1.26 |
| 日本 | 社債券 | 沖縄電力株式会社第21回 社債(一般担保付) | 300,000,000 | 102.87 | 308,634,000 | 102.11 | 306,339,000 | 1.332 | 2021/6/18 | 1.26 |
| 日本 | 地方債 証券 | 平成28年度第6回大阪 市公募公債 | 300,000,000 | 100.84 | 302,526,000 | 100.96 | 302,886,000 | 0.130 | 2026/11/30 | 1.24 |
| 日本 | 社債券 | 第479回 関西電力株式 会社社債 | 300,000,000 | 101.51 | 304,542,000 | 100.69 | 302,091,000 | 1.475 | 2020/4/24 | 1.24 |
| 日本 | 国債証 券 | 第64回利付国債(30年) | 300,000,000 | 100.50 | 301,507,000 | 100.40 | 301,206,000 | 0.400 | 2049/9/20 | 1.24 |
| 日本 | 社債券 | 第12回 パナソニック株式 会社無担保社債 | 300,000,000 | 100.32 | 300,984,000 | 100.11 | 300,357,000 | 0.387 | 2020/3/19 | 1.23 |
| 日本 | 地方債 証券 | 平成28年度第3回福岡市公募 公債(5年) | 300,000,000 | 99.96 | 299,898,000 | 100.01 | 300,057,000 | 0.001 | 2021/7/29 | 1.23 |
| フラ ンス | 社債券 | 第3回ビー・エヌ・ピー・ パリバ非上位円貨社債 (2018) | 300,000,000 | 99.27 | 297,810,000 | 99.68 | 299,043,000 | 0.367 | 2023/2/28 | 1.23 |
| 日本 | 国債証 券 | 第31回利付国債(30年) | 200,000,000 | 136.38 | 272,762,000 | 138.38 | 276,762,000 | 2.200 | 2039/9/20 | 1.14 |
| 日本 | 国債証 券 | 第36回利付国債(30年) | 200,000,000 | 137.83 | 275,673,000 | 137.52 | 275,056,000 | 2.000 | 2042/3/20 | 1.13 |
| 日本 | 国債証 券 | 第45回利付国債(30年) | 200,000,000 | 128.22 | 256,440,000 | 128.79 | 257,596,000 | 1.500 | 2044/12/20 | 1.06 |
2.種類別投資比率(2019年10月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 75.25 |
| 地方債証券 | 4.58 |
| 特殊債券 | 4.50 |
| 社債券 | 11.24 |
| 投資信託受益証券 | 3.27 |
| 合計 | 98.84 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.日本株式マザーファンド
(1)投資状況
| (2019年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 10,316,670,480 | 98.72 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 133,911,761 | 1.28 | |
| 合計(純資産総額) | 10,450,582,241 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年10月31日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 51,500 | 6,543.25 | 336,977,375 | 7,542.00 | 388,413,000 | 3.72 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 4,000 | 68,686.60 | 274,746,400 | 68,820.00 | 275,280,000 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 61,100 | 3,617.37 | 221,021,819 | 4,069.00 | 248,615,900 | 2.38 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 46,100 | 4,732.99 | 218,190,845 | 5,376.00 | 247,833,600 | 2.37 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 15,300 | 14,050.28 | 214,969,305 | 16,085.00 | 246,100,500 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシ ャル・グループ | 銀行業 | 372,800 | 544.28 | 202,910,455 | 569.80 | 212,421,440 | 2.03 |
| 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 105,100 | 2,214.01 | 232,692,809 | 1,997.00 | 209,884,700 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 48,700 | 5,260.99 | 256,210,213 | 4,190.00 | 204,053,000 | 1.95 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 22,600 | 8,419.73 | 190,286,080 | 8,968.00 | 202,676,800 | 1.94 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホール ディングス | 食料品 | 37,200 | 4,932.93 | 183,505,087 | 5,430.00 | 201,996,000 | 1.93 |
| 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 12,100 | 14,415.64 | 174,429,293 | 16,510.00 | 199,771,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 34,000 | 5,264.20 | 178,983,087 | 5,863.00 | 199,342,000 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | 東急 | 陸運業 | 96,700 | 1,912.48 | 184,937,710 | 2,051.00 | 198,331,700 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 71,300 | 2,748.23 | 195,949,279 | 2,781.00 | 198,285,300 | 1.90 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 16,200 | 9,478.92 | 153,558,524 | 12,160.00 | 196,992,000 | 1.88 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 27,400 | 5,495.89 | 150,587,545 | 7,140.00 | 195,636,000 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホール ディングス | 小売業 | 45,800 | 4,035.12 | 184,808,496 | 4,100.00 | 187,780,000 | 1.80 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャ ルグループ | 銀行業 | 46,800 | 3,839.82 | 179,703,858 | 3,880.00 | 181,584,000 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | カシオ計算機 | 電気機器 | 100,800 | 1,431.19 | 144,264,358 | 1,765.00 | 177,912,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 78,000 | 2,005.06 | 156,394,680 | 2,271.00 | 177,138,000 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 54,300 | 3,668.46 | 199,197,664 | 3,260.00 | 177,018,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 50,800 | 3,201.17 | 162,619,839 | 3,470.00 | 176,276,000 | 1.69 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・ インターナショナルホ ールディングス | 小売業 | 100,900 | 1,820.61 | 183,699,736 | 1,707.00 | 172,236,300 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 17,600 | 7,430.75 | 130,781,200 | 9,603.00 | 169,012,800 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 80,600 | 1,670.11 | 134,611,365 | 2,080.00 | 167,648,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | 参天製薬 | 医薬品 | 86,300 | 1,844.04 | 159,141,293 | 1,925.00 | 166,127,500 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 64,900 | 2,520.75 | 163,597,090 | 2,559.00 | 166,079,100 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディ ングス | サービス業 | 45,800 | 3,233.21 | 148,081,378 | 3,611.00 | 165,383,800 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 山九 | 陸運業 | 29,800 | 5,515.69 | 164,367,693 | 5,540.00 | 165,092,000 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 91,300 | 1,598.03 | 145,900,243 | 1,732.00 | 158,131,600 | 1.51 |
2.種類別および業種別投資比率(2019年10月31日現在)
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 電気機器 | 20.82 |
| 情報・通信業 | 8.22 | |
| 輸送用機器 | 7.14 | |
| 機械 | 6.39 | |
| 銀行業 | 6.37 | |
| 小売業 | 6.21 | |
| 医薬品 | 5.93 | |
| 化学 | 5.16 | |
| 陸運業 | 5.03 | |
| 食料品 | 4.96 | |
| 不動産業 | 3.22 | |
| 精密機器 | 3.11 | |
| 卸売業 | 3.03 | |
| 保険業 | 2.78 | |
| その他金融業 | 1.88 | |
| サービス業 | 1.58 | |
| パルプ・紙 | 1.42 | |
| 建設業 | 1.16 | |
| 鉱業 | 1.09 | |
| 電気・ガス業 | 1.02 | |
| 空運業 | 0.91 | |
| 鉄鋼 | 0.63 | |
| その他製品 | 0.63 | |
| 合計 | 98.72 | |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
3.パインブリッジ米国MBSマザーファンド
(1)投資状況
| (2019年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 8,198,389 | 3.84 |
| 特殊債券 | アメリカ | 202,240,276 | 94.61 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 3,321,384 | 1.55 | |
| 合計(純資産総額) | 213,760,049 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年10月31日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘 柄 名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FANNIE MAE POOL AL7804 | 164,723.08 | 11,454.17 | 18,867,671 | 11,636.55 | 19,168,094 | 4.000 | 2043/1/1 | 8.97 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA2600 | 102,263.59 | 11,125.35 | 11,377,191 | 11,310.06 | 11,566,080 | 3.000 | 2045/2/20 | 5.41 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FREDDIE MAC POOL G08653 | 103,432.93 | 10,988.16 | 11,365,385 | 11,157.68 | 11,540,720 | 3.000 | 2045/7/1 | 5.40 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA3035 | 99,031.97 | 11,458.53 | 11,347,609 | 11,554.71 | 11,442,859 | 4.000 | 2045/8/20 | 5.35 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FREDDIE MAC POOL Q45095 | 87,140.58 | 11,147.13 | 9,713,677 | 11,300.98 | 9,847,746 | 3.500 | 2046/12/1 | 4.61 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FREDDIE MAC POOL G08676 | 84,669.82 | 11,205.92 | 9,488,040 | 11,339.98 | 9,601,546 | 3.500 | 2045/11/1 | 4.49 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FANNIE MAE POOL MA3612 | 66,878.05 | 11,352.44 | 7,592,292 | 11,352.90 | 7,592,602 | 4.000 | 2039/3/1 | 3.55 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FANNIE MAE POOL MA3663 | 67,916 | 11,165.64 | 7,583,258 | 11,158.57 | 7,578,456 | 3.500 | 2049/5/1 | 3.55 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FREDDIE MAC POOL G07998 | 62,884.49 | 11,699.15 | 7,356,954 | 11,785.49 | 7,411,247 | 4.500 | 2044/7/1 | 3.47 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FANNIE MAE POOL AL1715 | 65,011.36 | 11,113.38 | 7,224,960 | 11,171.48 | 7,262,734 | 3.000 | 2027/5/1 | 3.40 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FANNIE MAE POOL BC0326 | 62,305.22 | 11,150.39 | 6,947,281 | 11,324.71 | 7,055,890 | 3.500 | 2045/12/1 | 3.30 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA3375 | 57,098.84 | 11,207.01 | 6,399,076 | 11,230.97 | 6,412,754 | 3.000 | 2046/1/20 | 3.00 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA3523 | 50,730.84 | 11,474.86 | 5,821,294 | 11,613.29 | 5,891,521 | 4.500 | 2046/3/20 | 2.76 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA3736 | 51,406.05 | 11,227.70 | 5,771,719 | 11,374.94 | 5,847,412 | 3.500 | 2046/6/20 | 2.74 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FREDDIE MAC POOL SD8005 | 48,991.33 | 11,165.30 | 5,470,030 | 11,161.35 | 5,468,096 | 3.500 | 2049/8/1 | 2.56 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FANNIE MAE POOL MA3058 | 47,995.41 | 11,315.89 | 5,431,111 | 11,361.93 | 5,453,205 | 4.000 | 2047/7/1 | 2.55 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FREDDIE MAC POOL SD8004 | 49,287.44 | 11,021.54 | 5,432,239 | 11,019.29 | 5,431,128 | 3.000 | 2049/8/1 | 2.54 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FANNIE MAE POOL AL7685 | 44,321.07 | 11,749.23 | 5,207,388 | 11,958.29 | 5,300,046 | 4.500 | 2045/8/1 | 2.48 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA3376 | 46,030.33 | 11,227.70 | 5,168,149 | 11,400.62 | 5,247,746 | 3.500 | 2046/1/20 | 2.45 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA3310 | 44,803.6 | 11,227.70 | 5,030,416 | 11,424.11 | 5,118,413 | 3.500 | 2045/12/20 | 2.39 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA3309 | 43,679.61 | 11,083.98 | 4,841,441 | 11,217.47 | 4,899,748 | 3.000 | 2045/12/20 | 2.29 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FREDDIE MAC POOL G08687 | 39,751.95 | 11,294.12 | 4,489,633 | 11,339.72 | 4,507,760 | 3.500 | 2046/1/1 | 2.11 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FREDDIE MAC POOL A85070 | 34,826.44 | 11,683.91 | 4,069,090 | 11,836.69 | 4,122,298 | 4.500 | 2039/3/1 | 1.93 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FREDDIE MAC POOL Q34871 | 33,671.16 | 11,224.43 | 3,779,398 | 11,334.68 | 3,816,521 | 3.500 | 2045/7/1 | 1.79 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 34,000 | 11,055.12 | 3,758,744 | 11,076.83 | 3,766,124 | 2.375 | 2022/3/15 | 1.76 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA3243 | 32,695.57 | 11,152.57 | 3,646,399 | 11,217.71 | 3,667,695 | 3.000 | 2045/11/20 | 1.72 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA5817 | 28,671.26 | 11,322.42 | 3,246,283 | 11,316.77 | 3,244,662 | 4.000 | 2049/3/20 | 1.52 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FREDDIE MAC POOL G08700 | 27,147.24 | 11,459.61 | 3,110,970 | 11,626.93 | 3,156,392 | 4.500 | 2046/3/1 | 1.48 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FANNIE MAE POOL MA3496 | 22,383.08 | 11,411.70 | 2,554,292 | 11,474.59 | 2,568,367 | 4.500 | 2048/10/1 | 1.20 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 20,000 | 11,175.94 | 2,235,188 | 11,441.33 | 2,288,266 | 2.375 | 2029/5/15 | 1.07 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2019年10月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 3.84 |
| 特殊債券 | 94.61 |
| 合計 | 98.45 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
4.外国株式マザーファンド
(1)投資状況
| (2019年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,234,136,061 | 69.44 |
| イギリス | 765,723,574 | 7.35 | |
| スイス | 511,081,200 | 4.91 | |
| アイルランド | 498,354,227 | 4.78 | |
| フランス | 421,793,593 | 4.05 | |
| 香港 | 247,744,818 | 2.38 | |
| スウェーデン | 174,063,683 | 1.67 | |
| スペイン | 120,162,113 | 1.15 | |
| ベルギー | 110,952,150 | 1.06 | |
| 小計 | 10,084,011,419 | 96.79 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 334,039,617 | 3.21 | |
| 合計(純資産総額) | 10,418,051,036 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年10月31日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリ カ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | ソフトウェア・サー ビス | 4,039 | 127,636.75 | 515,524,864 | 137,265.01 | 554,413,400 | 5.32 |
| フラン ス | 株式 | DANONE | 食品・飲料・タバコ | 46,414 | 8,289.64 | 384,755,583 | 9,087.63 | 421,793,593 | 4.05 |
| イギリ ス | 株式 | ASTRAZENECA PLC | 医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス | 38,730 | 9,424.35 | 365,005,356 | 10,655.20 | 412,676,128 | 3.96 |
| アイル ランド | 株式 | MEDTRONIC PLC | ヘルスケア機器・サ ービス | 32,913 | 9,794.84 | 322,377,727 | 11,818.92 | 388,996,246 | 3.73 |
| アメリ カ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア・娯楽 | 79,137 | 4,400.92 | 348,276,366 | 4,865.84 | 385,068,550 | 3.70 |
| アメリ カ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器 | 69,676 | 5,809.83 | 404,806,189 | 5,178.33 | 360,805,516 | 3.46 |
| アメリ カ | 株式 | ARAMARK | 消費者サービス | 71,485 | 3,240.26 | 231,630,615 | 4,768.94 | 340,907,962 | 3.27 |
| アメリ カ | 株式 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 各種金融 | 13,583 | 20,958.20 | 284,675,241 | 23,497.39 | 319,165,086 | 3.06 |
| アメリ カ | 株式 | FACEBOOK INC A | ソフトウェア・サー ビス | 15,489 | 18,025.08 | 279,190,526 | 20,496.66 | 317,472,767 | 3.05 |
| アメリ カ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サー ビス | 19,973 | 14,902.10 | 297,639,821 | 15,745.13 | 314,477,617 | 3.02 |
| アメリ カ | 株式 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 銀行 | 197,557 | 1,390.39 | 274,682,779 | 1,546.64 | 305,549,637 | 2.93 |
| スイス | 株式 | CHUBB LTD | 保険 | 18,202 | 14,979.71 | 272,660,689 | 16,698.92 | 303,953,844 | 2.92 |
| アメリ カ | 株式 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 資本財 | 15,915 | 17,261.83 | 274,722,107 | 19,010.44 | 302,551,280 | 2.90 |
| アメリ カ | 株式 | UNION PACIFIC CORP | 運輸 | 15,986 | 18,295.92 | 292,478,639 | 18,286.39 | 292,326,326 | 2.81 |
| アメリ カ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品・パーソナ ル用品 | 19,798 | 11,274.52 | 223,213,027 | 13,603.46 | 269,321,444 | 2.59 |
| アメリ カ | 株式 | KELLOGG CO | 食品・飲料・タバコ | 38,153 | 6,189.19 | 236,136,473 | 6,955.25 | 265,363,821 | 2.55 |
| アメリ カ | 株式 | ADOBE SYS INC | ソフトウェア・サー ビス | 8,725 | 30,079.96 | 262,447,728 | 30,313.28 | 264,483,375 | 2.54 |
| アメリ カ | 株式 | ROCKWELL AUTOMATION INC | 資本財 | 13,196 | 17,072.85 | 225,293,388 | 19,075.77 | 251,723,940 | 2.42 |
| アメリ カ | 株式 | BOEING CO | 資本財 | 6,388 | 39,907.31 | 254,927,909 | 37,679.01 | 240,693,534 | 2.31 |
| アメリ カ | 株式 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | ソフトウェア・サー ビス | 17,004 | 11,181.97 | 190,138,320 | 13,594.75 | 231,165,245 | 2.22 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 216,000 | 1,061.19 | 229,218,336 | 1,065.36 | 230,118,408 | 2.21 |
| アメリ カ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造 装置 | 9,915 | 18,037.06 | 178,837,458 | 22,102.64 | 219,147,676 | 2.10 |
| アメリ カ | 株式 | ACTIVISION BLIZZARD INC | ソフトウェア・サー ビス | 35,816 | 4,967.10 | 177,901,854 | 6,083.12 | 217,873,226 | 2.09 |
| アメリ カ | 株式 | LOWE'S COMPANIES INC | 小売 | 17,582 | 12,098.23 | 212,711,148 | 12,116.16 | 213,026,438 | 2.04 |
| アメリ カ | 株式 | DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 各種金融 | 23,715 | 7,699.99 | 182,605,348 | 8,835.61 | 209,536,538 | 2.01 |
| アメリ カ | 株式 | WELLCARE HEALTH PLANS INC | ヘルスケア機器・サ ービス | 6,387 | 29,202.70 | 186,517,676 | 32,596.49 | 208,193,810 | 2.00 |
| スイス | 株式 | TE CONNECTIVITY LTD | テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器 | 21,102 | 8,611.31 | 181,716,058 | 9,815.53 | 207,127,356 | 1.99 |
| アメリ カ | 株式 | PARKER HANNIFIN CORP | 資本財 | 9,145 | 18,638.07 | 170,445,227 | 21,117.27 | 193,117,489 | 1.85 |
| アメリ カ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器 | 6,793 | 20,547.83 | 139,581,434 | 26,486.14 | 179,920,409 | 1.73 |
| アメリ カ | 株式 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス | 60,583 | 3,602.64 | 218,259,025 | 2,953.91 | 178,956,996 | 1.72 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2019年10月31日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | ソフトウェア・サービス | 20.82 |
| 資本財 | 9.48 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 8.85 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 7.65 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 5.73 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 5.68 | ||
| 保険 | 5.13 | ||
| 各種金融 | 5.07 | ||
| エネルギー | 4.61 | ||
| 銀行 | 4.17 | ||
| メディア・娯楽 | 3.70 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 3.47 | ||
| 消費者サービス | 3.27 | ||
| 運輸 | 2.81 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 2.59 | ||
| 小売 | 2.04 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.09 | ||
| 素材 | 0.65 | ||
| 合計 | 96.79 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
5.VAコモディティマザーファンド
(1)投資状況
| (2019年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 432,340,704 | 51.04 |
| フランス | 397,965,110 | 46.99 | |
| 小計 | 830,305,814 | 98.03 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 16,689,146 | 1.97 | |
| 合計(純資産総額) | 846,994,960 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2019年10月31日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| イギ リス | 社債 券 | UBS | 4,000,000 | 10,800.89 | 432,035,840 | 10,808.51 | 432,340,704 | 0 | 2020/1/14 | 51.04 |
| フラ ンス | 社債 券 | SG | 3,600,000 | 10,915.22 | 392,947,920 | 11,054.58 | 397,965,110 | 0 | 2020/4/17 | 46.99 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2019年10月31日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 98.03 |
| 合計 | 98.03 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
6.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況
| (2019年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オランダ | 856,606,867 | 4.51 |
| ルクセンブルク | 264,503,442 | 1.39 | |
| ケイマン | 248,030,605 | 1.31 | |
| イタリア | 225,112,749 | 1.18 | |
| アメリカ | 189,712,948 | 1.00 | |
| スペイン | 145,726,250 | 0.77 | |
| デンマーク | 38,545,000 | 0.20 | |
| 小計 | 1,968,237,861 | 10.36 | |
| 投資証券 | アメリカ | 12,909,062,235 | 67.94 |
| 日本 | 1,014,121,500 | 5.34 | |
| イギリス | 697,131,608 | 3.67 | |
| オーストラリア | 609,071,660 | 3.21 | |
| カナダ | 567,327,402 | 2.99 | |
| シンガポール | 417,925,526 | 2.20 | |
| ベルギー | 188,612,804 | 0.99 | |
| 小計 | 16,403,252,735 | 86.33 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 629,075,058 | 3.31 | |
| 合計(純資産総額) | 19,000,565,654 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年10月31日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリ カ | 投資 証券 | EQUINIX INC | - | 21,840 | 54,365.30 | 1,187,338,156 | 62,187.90 | 1,358,183,753 | 7.15 |
| アメリ カ | 投資 証券 | SBA COMMUNICATIONS CORP | - | 49,900 | 24,448.14 | 1,219,962,346 | 26,336.98 | 1,314,215,462 | 6.92 |
| アメリ カ | 投資 証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 55,300 | 22,214.39 | 1,228,456,096 | 23,653.09 | 1,308,015,943 | 6.88 |
| アメリ カ | 投資 証券 | PROLOGIS INC | - | 132,480 | 8,593.25 | 1,138,434,495 | 9,546.59 | 1,264,733,356 | 6.66 |
| アメリ カ | 投資 証券 | CROWN CASTLE INTL CORP | - | 63,270 | 14,290.30 | 904,147,667 | 15,161.54 | 959,270,636 | 5.05 |
| アメリ カ | 投資 証券 | CYRUSONE INC | - | 111,700 | 6,618.01 | 739,231,903 | 8,120.27 | 907,034,204 | 4.77 |
| オラン ダ | 株式 | INTERXION HOLDING NV | ソフトウェア・ サービス | 88,200 | 7,971.04 | 703,046,406 | 9,712.09 | 856,606,867 | 4.51 |
| アメリ カ | 投資 証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | - | 42,650 | 15,684.27 | 668,934,347 | 17,318.45 | 738,632,012 | 3.89 |
| アメリ カ | 投資 証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | - | 44,152 | 13,006.80 | 574,276,446 | 14,090.16 | 622,108,780 | 3.27 |
| アメリ カ | 投資 証券 | AMERICOLD REALTY TRUST | - | 132,860 | 3,503.83 | 465,519,349 | 4,368.26 | 580,367,768 | 3.05 |
| アメリ カ | 投資 証券 | KILROY REALTY CORP | - | 50,190 | 8,219.26 | 412,524,710 | 9,186.20 | 461,055,659 | 2.43 |
| イギリ ス | 投資 証券 | SEGRO PLC | - | 360,000 | 1,036.70 | 373,212,199 | 1,195.96 | 430,549,042 | 2.27 |
| アメリ カ | 投資 証券 | JBG SMITH PROPERTIES | - | 96,000 | 4,313.16 | 414,064,080 | 4,398.75 | 422,280,192 | 2.22 |
| アメリ カ | 投資 証券 | LIBERTY PROPERTY TRUST | - | 60,000 | 5,434.73 | 326,084,034 | 6,430.45 | 385,827,168 | 2.03 |
| アメリ カ | 投資 証券 | HCP INC | - | 94,050 | 3,717.60 | 349,640,337 | 4,016.58 | 377,759,650 | 1.99 |
| カナダ | 投資 証券 | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | - | 83,500 | 4,100.90 | 342,425,564 | 4,429.21 | 369,839,327 | 1.95 |
| アメリ カ | 投資 証券 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | - | 94,200 | 3,663.81 | 345,131,574 | 3,900.08 | 367,387,687 | 1.93 |
| アメリ カ | 投資 証券 | IRON MOUNTAIN INC | - | 100,570 | 3,553.49 | 357,375,291 | 3,645.30 | 366,608,062 | 1.93 |
| オース トラリ ア | 投資 証券 | GOODMAN GROUP | - | 326,000 | 1,040.43 | 339,183,238 | 1,073.49 | 349,958,653 | 1.84 |
| アメリ カ | 投資 証券 | BOSTON PROPERTIES INC | - | 21,930 | 14,239.06 | 312,262,777 | 15,126.69 | 331,728,496 | 1.75 |
| ルクセ ンブル ク | 株式 | SES | メディア・娯楽 | 122,000 | 1,762.14 | 214,981,556 | 2,168.06 | 264,503,442 | 1.39 |
| オース トラリ ア | 投資 証券 | DEXUS | - | 289,000 | 948.78 | 274,199,671 | 896.58 | 259,113,007 | 1.36 |
| 日本 | 投資 証券 | ラサールロジポー ト投資法人 | - | 1,600 | 122,651.32 | 196,242,127 | 160,900 | 257,440,000 | 1.35 |
| 日本 | 投資 証券 | 三井不動産ロジス ティクスパーク投 資法人 | - | 563 | 369,726.61 | 208,156,084 | 450,500 | 253,631,500 | 1.33 |
| アメリ カ | 投資 証券 | CORESITE REALTY CORP | - | 19,170 | 12,118.34 | 232,308,654 | 13,063.42 | 250,425,807 | 1.32 |
| ケイマ ン | 株式 | GDS HOLDINGS LTD-ADR | ソフトウェア・ サービス | 54,355 | 3,789.19 | 205,961,862 | 4,563.16 | 248,030,605 | 1.31 |
| アメリ カ | 投資 証券 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | - | 44,315 | 4,415.60 | 195,677,394 | 5,232.77 | 231,890,327 | 1.22 |
| 日本 | 投資 証券 | 日本プロロジスリ ート投資法人 | - | 755 | 262,990.2 | 198,557,605 | 302,000 | 228,010,000 | 1.20 |
| イタリ ア | 株式 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 電気通信サービス | 203,000 | 1,055.37 | 214,241,453 | 1,108.92 | 225,112,749 | 1.18 |
| カナダ | 投資 証券 | GRANITE REAL ESTATE INVESTME | - | 37,040 | 5,230.67 | 193,744,305 | 5,331.75 | 197,488,075 | 1.04 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2019年10月31日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | ソフトウェア・サービス | 5.81 |
| 電気通信サービス | 1.95 | ||
| メディア・娯楽 | 1.39 | ||
| 公益事業 | 1.20 | ||
| 投資証券 | - | - | 86.33 |
| 合計 | 96.69 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
