有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第7特定期間	自 2009年 9月25日	110,245,253	494,900,129
	至 2010年 3月23日
第8特定期間	自 2010年 3月24日	121,857,857	653,215,377
	至 2010年 9月21日
第9特定期間	自 2010年 9月22日	77,256,111	1,800,504,576
	至 2011年 3月22日
第10特定期間	自 2011年 3月23日	65,675,468	1,941,856,915
	至 2011年 9月20日
第11特定期間	自 2011年 9月21日	51,888,716	1,793,526,207
	至 2012年 3月21日
第12特定期間	自 2012年 3月22日	47,577,867	1,076,218,573
	至 2012年 9月20日
第13特定期間	自 2012年 9月21日	42,672,448	950,598,297
	至 2013年 3月21日
第14特定期間	自 2013年 3月22日	27,965,017	1,568,793,379
	至 2013年 9月20日
第15特定期間	自 2013年 9月21日	13,206,193	1,098,314,843
	至 2014年 3月20日
第16特定期間	自 2014年 3月21日	7,892,896	722,524,187
	至 2014年 9月22日
第17特定期間	自 2014年 9月23日	6,181,556	993,096,694
	至 2015年 3月20日
第18特定期間	自 2015年 3月21日	5,340,637	737,141,435
	至 2015年 9月24日
第19特定期間	自 2015年 9月25日	5,148,343	239,476,037
	至 2016年 3月22日
第20特定期間	自 2016年 3月23日	4,968,438	202,999,274
	至 2016年 9月20日
第21特定期間	自 2016年 9月21日	4,366,730	269,170,668
	至 2017年 3月21日
第22特定期間	自 2017年 3月22日	3,497,974	344,550,848
	至 2017年 9月20日
第23特定期間	自 2017年 9月21日	3,240,827	378,383,172
	至 2018年 3月20日
第24特定期間	自 2018年 3月21日	3,335,340	209,127,612
	至 2018年 9月20日
第25特定期間	自 2018年 9月21日	2,898,091	118,187,646
	至 2019年 3月20日
第26特定期間	自 2019年 3月21日	2,831,793	90,635,384
	至 2019年 9月20日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.日本債券マザーファンド
(1)投資状況

(2019年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	18,314,510,787	75.25
地方債証券	日本	1,115,861,000	4.58
特殊債券	日本	1,094,298,914	4.50
社債券	日本	2,437,400,000	10.01
	フランス	299,043,000	1.23
	小計	2,736,443,000	11.24
投資信託受益証券	日本	796,476,200	3.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		282,029,200	1.16
合計(純資産総額)		24,339,619,101	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証 券	第399回利付国債(2年)	800,000,000	100.51	804,152,000	100.46	803,680,000	0.100	2021/4/1	3.30
日本	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン MBSファンド(適格 機関投資家向け)	701,000,000	1.13	792,831,000	1.1362	796,476,200	-	-	3.27
日本	国債証 券	第140回利付国債(5年)	600,000,000	102.24	613,446,000	101.71	610,272,000	0.100	2024/6/20	2.51
日本	国債証 券	第139回利付国債(5年)	600,000,000	101.91	611,492,000	101.61	609,702,000	0.100	2024/3/20	2.50
日本	国債証 券	第148回利付国債(20年)	500,000,000	120.83	604,152,000	120.78	603,945,000	1.500	2034/3/20	2.48
日本	国債証 券	第341回利付国債(10年)	500,100,000	104.03	520,260,540	103.58	518,038,587	0.300	2025/12/20	2.13
日本	国債証 券	第136回利付国債(5年)	500,000,000	101.73	508,670,000	101.33	506,690,000	0.100	2023/6/20	2.08
日本	国債証 券	第340回利付国債(10年)	400,000,000	104.06	416,250,000	104.03	416,148,000	0.400	2025/9/20	1.71
日本	地方債 証券	平成27年度第4回京都市 公募公債	400,000,000	103.05	412,200,000	102.98	411,956,000	0.486	2025/10/17	1.69
日本	国債証 券	第350回利付国債(10年)	400,000,000	101.65	406,636,000	102.90	411,628,000	0.100	2028/3/20	1.69
日本	国債証 券	第354回利付国債(10年)	400,000,000	102.99	411,966,000	102.67	410,684,000	0.100	2029/3/20	1.69
日本	社債券	第44回ソフトバンク株式会社 無担保社債	400,000,000	101.41	405,640,000	101.00	404,032,000	1.689	2020/11/27	1.66
日本	国債証 券	第48回利付国債(30年)	300,000,000	129.75	389,250,000	126.72	380,178,000	1.400	2045/9/20	1.56
日本	国債証 券	第135回利付国債(20年)	300,000,000	121.85	365,579,000	121.49	364,494,000	1.700	2032/3/20	1.50
日本	国債証 券	第138回利付国債(20年)	300,000,000	119.25	357,778,000	119.25	357,750,000	1.500	2032/6/20	1.47
日本	国債証 券	第151回利付国債(20年)	300,000,000	118.81	356,432,000	116.83	350,502,000	1.200	2034/12/20	1.44
日本	社債券	第497回関西電力株式会社 社債(一般担保付)	300,000,000	104.06	312,204,000	104.03	312,099,000	1.002	2025/6/20	1.28
日本	国債証 券	第351回利付国債(10年)	300,000,000	102.48	307,454,000	102.86	308,583,000	0.100	2028/6/20	1.27
日本	国債証 券	第355回利付国債(10年)	300,000,000	102.63	307,902,000	102.59	307,779,000	0.100	2029/6/20	1.26
日本	社債券	第3回 株式会社みずほ フィナンシャルグループ 無担保社債	300,000,000	101.93	305,814,000	102.25	306,753,000	0.810	2024/12/18	1.26
日本	社債券	沖縄電力株式会社第21回 社債(一般担保付)	300,000,000	102.87	308,634,000	102.11	306,339,000	1.332	2021/6/18	1.26
日本	地方債 証券	平成28年度第6回大阪 市公募公債	300,000,000	100.84	302,526,000	100.96	302,886,000	0.130	2026/11/30	1.24
日本	社債券	第479回 関西電力株式 会社社債	300,000,000	101.51	304,542,000	100.69	302,091,000	1.475	2020/4/24	1.24
日本	国債証 券	第64回利付国債(30年)	300,000,000	100.50	301,507,000	100.40	301,206,000	0.400	2049/9/20	1.24
日本	社債券	第12回 パナソニック株式 会社無担保社債	300,000,000	100.32	300,984,000	100.11	300,357,000	0.387	2020/3/19	1.23
日本	地方債 証券	平成28年度第3回福岡市公募 公債(5年)	300,000,000	99.96	299,898,000	100.01	300,057,000	0.001	2021/7/29	1.23
フラ ンス	社債券	第3回ビー・エヌ・ピー・ パリバ非上位円貨社債 (2018)	300,000,000	99.27	297,810,000	99.68	299,043,000	0.367	2023/2/28	1.23
日本	国債証 券	第31回利付国債(30年)	200,000,000	136.38	272,762,000	138.38	276,762,000	2.200	2039/9/20	1.14
日本	国債証 券	第36回利付国債(30年)	200,000,000	137.83	275,673,000	137.52	275,056,000	2.000	2042/3/20	1.13
日本	国債証 券	第45回利付国債(30年)	200,000,000	128.22	256,440,000	128.79	257,596,000	1.500	2044/12/20	1.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2019年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	75.25
地方債証券	4.58
特殊債券	4.50
社債券	11.24
投資信託受益証券	3.27
合計	98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
2.日本株式マザーファンド
(1)投資状況

(2019年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,316,670,480	98.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		133,911,761	1.28
合計(純資産総額)		10,450,582,241	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	51,500	6,543.25	336,977,375	7,542.00	388,413,000	3.72
日本	株式	キーエンス	電気機器	4,000	68,686.60	274,746,400	68,820.00	275,280,000	2.63
日本	株式	日立製作所	電気機器	61,100	3,617.37	221,021,819	4,069.00	248,615,900	2.38
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	46,100	4,732.99	218,190,845	5,376.00	247,833,600	2.37
日本	株式	日本電産	電気機器	15,300	14,050.28	214,969,305	16,085.00	246,100,500	2.35
日本	株式	三菱UFJフィナンシ ャル・グループ	銀行業	372,800	544.28	202,910,455	569.80	212,421,440	2.03
日本	株式	横河電機	電気機器	105,100	2,214.01	232,692,809	1,997.00	209,884,700	2.01
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	48,700	5,260.99	256,210,213	4,190.00	204,053,000	1.95
日本	株式	資生堂	化学	22,600	8,419.73	190,286,080	8,968.00	202,676,800	1.94
日本	株式	アサヒグループホール ディングス	食料品	37,200	4,932.93	183,505,087	5,430.00	201,996,000	1.93
日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	12,100	14,415.64	174,429,293	16,510.00	199,771,000	1.91
日本	株式	村田製作所	電気機器	34,000	5,264.20	178,983,087	5,863.00	199,342,000	1.91
日本	株式	東急	陸運業	96,700	1,912.48	184,937,710	2,051.00	198,331,700	1.90
日本	株式	三井不動産	不動産業	71,300	2,748.23	195,949,279	2,781.00	198,285,300	1.90
日本	株式	信越化学工業	化学	16,200	9,478.92	153,558,524	12,160.00	196,992,000	1.88
日本	株式	第一三共	医薬品	27,400	5,495.89	150,587,545	7,140.00	195,636,000	1.87
日本	株式	セブン&アイ・ホール ディングス	小売業	45,800	4,035.12	184,808,496	4,100.00	187,780,000	1.80
日本	株式	三井住友フィナンシャ ルグループ	銀行業	46,800	3,839.82	179,703,858	3,880.00	181,584,000	1.74
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	100,800	1,431.19	144,264,358	1,765.00	177,912,000	1.70
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	78,000	2,005.06	156,394,680	2,271.00	177,138,000	1.70
日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	54,300	3,668.46	199,197,664	3,260.00	177,018,000	1.69
日本	株式	富士電機	電気機器	50,800	3,201.17	162,619,839	3,470.00	176,276,000	1.69
日本	株式	パン・パシフィック・ インターナショナルホ ールディングス	小売業	100,900	1,820.61	183,699,736	1,707.00	172,236,300	1.65
日本	株式	HOYA	精密機器	17,600	7,430.75	130,781,200	9,603.00	169,012,800	1.62
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	80,600	1,670.11	134,611,365	2,080.00	167,648,000	1.60
日本	株式	参天製薬	医薬品	86,300	1,844.04	159,141,293	1,925.00	166,127,500	1.59
日本	株式	小松製作所	機械	64,900	2,520.75	163,597,090	2,559.00	166,079,100	1.59
日本	株式	リクルートホールディ ングス	サービス業	45,800	3,233.21	148,081,378	3,611.00	165,383,800	1.58
日本	株式	山九	陸運業	29,800	5,515.69	164,367,693	5,540.00	165,092,000	1.58
日本	株式	クボタ	機械	91,300	1,598.03	145,900,243	1,732.00	158,131,600	1.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別および業種別投資比率(2019年10月31日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	20.82
	情報・通信業	8.22
	輸送用機器	7.14
	機械	6.39
	銀行業	6.37
	小売業	6.21
	医薬品	5.93
	化学	5.16
	陸運業	5.03
	食料品	4.96
	不動産業	3.22
	精密機器	3.11
	卸売業	3.03
	保険業	2.78
	その他金融業	1.88
	サービス業	1.58
	パルプ・紙	1.42
	建設業	1.16
	鉱業	1.09
	電気・ガス業	1.02
	空運業	0.91
	鉄鋼	0.63
	その他製品	0.63
合計		98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
3.パインブリッジ米国MBSマザーファンド
(1)投資状況

(2019年10月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,198,389	3.84
特殊債券	アメリカ	202,240,276	94.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,321,384	1.55
合計(純資産総額)		213,760,049	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AL7804	164,723.08	11,454.17	18,867,671	11,636.55	19,168,094	4.000	2043/1/1	8.97
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA2600	102,263.59	11,125.35	11,377,191	11,310.06	11,566,080	3.000	2045/2/20	5.41
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL G08653	103,432.93	10,988.16	11,365,385	11,157.68	11,540,720	3.000	2045/7/1	5.40
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3035	99,031.97	11,458.53	11,347,609	11,554.71	11,442,859	4.000	2045/8/20	5.35
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL Q45095	87,140.58	11,147.13	9,713,677	11,300.98	9,847,746	3.500	2046/12/1	4.61
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL G08676	84,669.82	11,205.92	9,488,040	11,339.98	9,601,546	3.500	2045/11/1	4.49
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL MA3612	66,878.05	11,352.44	7,592,292	11,352.90	7,592,602	4.000	2039/3/1	3.55
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL MA3663	67,916	11,165.64	7,583,258	11,158.57	7,578,456	3.500	2049/5/1	3.55
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL G07998	62,884.49	11,699.15	7,356,954	11,785.49	7,411,247	4.500	2044/7/1	3.47
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AL1715	65,011.36	11,113.38	7,224,960	11,171.48	7,262,734	3.000	2027/5/1	3.40
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL BC0326	62,305.22	11,150.39	6,947,281	11,324.71	7,055,890	3.500	2045/12/1	3.30
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3375	57,098.84	11,207.01	6,399,076	11,230.97	6,412,754	3.000	2046/1/20	3.00
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3523	50,730.84	11,474.86	5,821,294	11,613.29	5,891,521	4.500	2046/3/20	2.76
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3736	51,406.05	11,227.70	5,771,719	11,374.94	5,847,412	3.500	2046/6/20	2.74
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL SD8005	48,991.33	11,165.30	5,470,030	11,161.35	5,468,096	3.500	2049/8/1	2.56
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL MA3058	47,995.41	11,315.89	5,431,111	11,361.93	5,453,205	4.000	2047/7/1	2.55
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL SD8004	49,287.44	11,021.54	5,432,239	11,019.29	5,431,128	3.000	2049/8/1	2.54
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AL7685	44,321.07	11,749.23	5,207,388	11,958.29	5,300,046	4.500	2045/8/1	2.48
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3376	46,030.33	11,227.70	5,168,149	11,400.62	5,247,746	3.500	2046/1/20	2.45
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3310	44,803.6	11,227.70	5,030,416	11,424.11	5,118,413	3.500	2045/12/20	2.39
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3309	43,679.61	11,083.98	4,841,441	11,217.47	4,899,748	3.000	2045/12/20	2.29
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL G08687	39,751.95	11,294.12	4,489,633	11,339.72	4,507,760	3.500	2046/1/1	2.11
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL A85070	34,826.44	11,683.91	4,069,090	11,836.69	4,122,298	4.500	2039/3/1	1.93
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL Q34871	33,671.16	11,224.43	3,779,398	11,334.68	3,816,521	3.500	2045/7/1	1.79
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	34,000	11,055.12	3,758,744	11,076.83	3,766,124	2.375	2022/3/15	1.76
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3243	32,695.57	11,152.57	3,646,399	11,217.71	3,667,695	3.000	2045/11/20	1.72
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA5817	28,671.26	11,322.42	3,246,283	11,316.77	3,244,662	4.000	2049/3/20	1.52
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL G08700	27,147.24	11,459.61	3,110,970	11,626.93	3,156,392	4.500	2046/3/1	1.48
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL MA3496	22,383.08	11,411.70	2,554,292	11,474.59	2,568,367	4.500	2048/10/1	1.20
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	20,000	11,175.94	2,235,188	11,441.33	2,288,266	2.375	2029/5/15	1.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2019年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	3.84
特殊債券	94.61
合計	98.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
4.外国株式マザーファンド
(1)投資状況

(2019年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,234,136,061	69.44
	イギリス	765,723,574	7.35
	スイス	511,081,200	4.91
	アイルランド	498,354,227	4.78
	フランス	421,793,593	4.05
	香港	247,744,818	2.38
	スウェーデン	174,063,683	1.67
	スペイン	120,162,113	1.15
	ベルギー	110,952,150	1.06
	小計	10,084,011,419	96.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		334,039,617	3.21
合計(純資産総額)		10,418,051,036	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリ カ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サー ビス	4,039	127,636.75	515,524,864	137,265.01	554,413,400	5.32
フラン ス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	46,414	8,289.64	384,755,583	9,087.63	421,793,593	4.05
イギリ ス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	38,730	9,424.35	365,005,356	10,655.20	412,676,128	3.96
アイル ランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サ ービス	32,913	9,794.84	322,377,727	11,818.92	388,996,246	3.73
アメリ カ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	79,137	4,400.92	348,276,366	4,865.84	385,068,550	3.70
アメリ カ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	69,676	5,809.83	404,806,189	5,178.33	360,805,516	3.46
アメリ カ	株式	ARAMARK	消費者サービス	71,485	3,240.26	231,630,615	4,768.94	340,907,962	3.27
アメリ カ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	13,583	20,958.20	284,675,241	23,497.39	319,165,086	3.06
アメリ カ	株式	FACEBOOK INC A	ソフトウェア・サー ビス	15,489	18,025.08	279,190,526	20,496.66	317,472,767	3.05
アメリ カ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サー ビス	19,973	14,902.10	297,639,821	15,745.13	314,477,617	3.02
アメリ カ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	197,557	1,390.39	274,682,779	1,546.64	305,549,637	2.93
スイス	株式	CHUBB LTD	保険	18,202	14,979.71	272,660,689	16,698.92	303,953,844	2.92
アメリ カ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	15,915	17,261.83	274,722,107	19,010.44	302,551,280	2.90
アメリ カ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	15,986	18,295.92	292,478,639	18,286.39	292,326,326	2.81
アメリ カ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナ ル用品	19,798	11,274.52	223,213,027	13,603.46	269,321,444	2.59
アメリ カ	株式	KELLOGG CO	食品・飲料・タバコ	38,153	6,189.19	236,136,473	6,955.25	265,363,821	2.55
アメリ カ	株式	ADOBE SYS INC	ソフトウェア・サー ビス	8,725	30,079.96	262,447,728	30,313.28	264,483,375	2.54
アメリ カ	株式	ROCKWELL AUTOMATION INC	資本財	13,196	17,072.85	225,293,388	19,075.77	251,723,940	2.42
アメリ カ	株式	BOEING CO	資本財	6,388	39,907.31	254,927,909	37,679.01	240,693,534	2.31
アメリ カ	株式	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	ソフトウェア・サー ビス	17,004	11,181.97	190,138,320	13,594.75	231,165,245	2.22
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	216,000	1,061.19	229,218,336	1,065.36	230,118,408	2.21
アメリ カ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造 装置	9,915	18,037.06	178,837,458	22,102.64	219,147,676	2.10
アメリ カ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サー ビス	35,816	4,967.10	177,901,854	6,083.12	217,873,226	2.09
アメリ カ	株式	LOWE'S COMPANIES INC	小売	17,582	12,098.23	212,711,148	12,116.16	213,026,438	2.04
アメリ カ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	23,715	7,699.99	182,605,348	8,835.61	209,536,538	2.01
アメリ カ	株式	WELLCARE HEALTH PLANS INC	ヘルスケア機器・サ ービス	6,387	29,202.70	186,517,676	32,596.49	208,193,810	2.00
スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	21,102	8,611.31	181,716,058	9,815.53	207,127,356	1.99
アメリ カ	株式	PARKER HANNIFIN CORP	資本財	9,145	18,638.07	170,445,227	21,117.27	193,117,489	1.85
アメリ カ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	6,793	20,547.83	139,581,434	26,486.14	179,920,409	1.73
アメリ カ	株式	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	60,583	3,602.64	218,259,025	2,953.91	178,956,996	1.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別および業種別投資比率(2019年10月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	20.82
		資本財	9.48
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.85
		食品・飲料・タバコ	7.65
		ヘルスケア機器・サービス	5.73
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.68
		保険	5.13
		各種金融	5.07
		エネルギー	4.61
		銀行	4.17
		メディア・娯楽	3.70
		半導体・半導体製造装置	3.47
		消費者サービス	3.27
		運輸	2.81
		家庭用品・パーソナル用品	2.59
		小売	2.04
		耐久消費財・アパレル	1.09
		素材	0.65
		合計	96.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
5.VAコモディティマザーファンド
(1)投資状況

(2019年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	432,340,704	51.04
	フランス	397,965,110	46.99
	小計	830,305,814	98.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		16,689,146	1.97
合計(純資産総額)		846,994,960	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2019年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	社債 券	UBS	4,000,000	10,800.89	432,035,840	10,808.51	432,340,704	0	2020/1/14	51.04
フラ ンス	社債 券	SG	3,600,000	10,915.22	392,947,920	11,054.58	397,965,110	0	2020/4/17	46.99

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2019年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.03
合計	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
6.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2019年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	856,606,867	4.51
	ルクセンブルク	264,503,442	1.39
	ケイマン	248,030,605	1.31
	イタリア	225,112,749	1.18
	アメリカ	189,712,948	1.00
	スペイン	145,726,250	0.77
	デンマーク	38,545,000	0.20
	小計	1,968,237,861	10.36
投資証券	アメリカ	12,909,062,235	67.94
	日本	1,014,121,500	5.34
	イギリス	697,131,608	3.67
	オーストラリア	609,071,660	3.21
	カナダ	567,327,402	2.99
	シンガポール	417,925,526	2.20
	ベルギー	188,612,804	0.99
	小計	16,403,252,735	86.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		629,075,058	3.31
合計(純資産総額)		19,000,565,654	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリ カ	投資 証券	EQUINIX INC	-	21,840	54,365.30	1,187,338,156	62,187.90	1,358,183,753	7.15
アメリ カ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	49,900	24,448.14	1,219,962,346	26,336.98	1,314,215,462	6.92
アメリ カ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	55,300	22,214.39	1,228,456,096	23,653.09	1,308,015,943	6.88
アメリ カ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	132,480	8,593.25	1,138,434,495	9,546.59	1,264,733,356	6.66
アメリ カ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	-	63,270	14,290.30	904,147,667	15,161.54	959,270,636	5.05
アメリ カ	投資 証券	CYRUSONE INC	-	111,700	6,618.01	739,231,903	8,120.27	907,034,204	4.77
オラン ダ	株式	INTERXION HOLDING NV	ソフトウェア・ サービス	88,200	7,971.04	703,046,406	9,712.09	856,606,867	4.51
アメリ カ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	42,650	15,684.27	668,934,347	17,318.45	738,632,012	3.89
アメリ カ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	44,152	13,006.80	574,276,446	14,090.16	622,108,780	3.27
アメリ カ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST	-	132,860	3,503.83	465,519,349	4,368.26	580,367,768	3.05
アメリ カ	投資 証券	KILROY REALTY CORP	-	50,190	8,219.26	412,524,710	9,186.20	461,055,659	2.43
イギリ ス	投資 証券	SEGRO PLC	-	360,000	1,036.70	373,212,199	1,195.96	430,549,042	2.27
アメリ カ	投資 証券	JBG SMITH PROPERTIES	-	96,000	4,313.16	414,064,080	4,398.75	422,280,192	2.22
アメリ カ	投資 証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	-	60,000	5,434.73	326,084,034	6,430.45	385,827,168	2.03
アメリ カ	投資 証券	HCP INC	-	94,050	3,717.60	349,640,337	4,016.58	377,759,650	1.99
カナダ	投資 証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	-	83,500	4,100.90	342,425,564	4,429.21	369,839,327	1.95
アメリ カ	投資 証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	-	94,200	3,663.81	345,131,574	3,900.08	367,387,687	1.93
アメリ カ	投資 証券	IRON MOUNTAIN INC	-	100,570	3,553.49	357,375,291	3,645.30	366,608,062	1.93
オース トラリ ア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	326,000	1,040.43	339,183,238	1,073.49	349,958,653	1.84
アメリ カ	投資 証券	BOSTON PROPERTIES INC	-	21,930	14,239.06	312,262,777	15,126.69	331,728,496	1.75
ルクセ ンブル ク	株式	SES	メディア・娯楽	122,000	1,762.14	214,981,556	2,168.06	264,503,442	1.39
オース トラリ ア	投資 証券	DEXUS	-	289,000	948.78	274,199,671	896.58	259,113,007	1.36
日本	投資 証券	ラサールロジポー ト投資法人	-	1,600	122,651.32	196,242,127	160,900	257,440,000	1.35
日本	投資 証券	三井不動産ロジス ティクスパーク投 資法人	-	563	369,726.61	208,156,084	450,500	253,631,500	1.33
アメリ カ	投資 証券	CORESITE REALTY CORP	-	19,170	12,118.34	232,308,654	13,063.42	250,425,807	1.32
ケイマ ン	株式	GDS HOLDINGS LTD-ADR	ソフトウェア・ サービス	54,355	3,789.19	205,961,862	4,563.16	248,030,605	1.31
アメリ カ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	-	44,315	4,415.60	195,677,394	5,232.77	231,890,327	1.22
日本	投資 証券	日本プロロジスリ ート投資法人	-	755	262,990.2	198,557,605	302,000	228,010,000	1.20
イタリ ア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	電気通信サービス	203,000	1,055.37	214,241,453	1,108.92	225,112,749	1.18
カナダ	投資 証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	-	37,040	5,230.67	193,744,305	5,331.75	197,488,075	1.04

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別および業種別投資比率(2019年10月31日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	5.81
		電気通信サービス	1.95
		メディア・娯楽	1.39
		公益事業	1.20
投資証券	-	-	86.33
		合計	96.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。