有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)

(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第14特定期間	自 2013年 3月22日	27,965,017	1,568,793,379
	至 2013年 9月20日
第15特定期間	自 2013年 9月21日	13,206,193	1,098,314,843
	至 2014年 3月20日
第16特定期間	自 2014年 3月21日	7,892,896	722,524,187
	至 2014年 9月22日
第17特定期間	自 2014年 9月23日	6,181,556	993,096,694
	至 2015年 3月20日
第18特定期間	自 2015年 3月21日	5,340,637	737,141,435
	至 2015年 9月24日
第19特定期間	自 2015年 9月25日	5,148,343	239,476,037
	至 2016年 3月22日
第20特定期間	自 2016年 3月23日	4,968,438	202,999,274
	至 2016年 9月20日
第21特定期間	自 2016年 9月21日	4,366,730	269,170,668
	至 2017年 3月21日
第22特定期間	自 2017年 3月22日	3,497,974	344,550,848
	至 2017年 9月20日
第23特定期間	自 2017年 9月21日	3,240,827	378,383,172
	至 2018年 3月20日
第24特定期間	自 2018年 3月21日	3,335,340	209,127,612
	至 2018年 9月20日
第25特定期間	自 2018年 9月21日	2,898,091	118,187,646
	至 2019年 3月20日
第26特定期間	自 2019年 3月21日	2,831,793	90,635,384
	至 2019年 9月20日
第27特定期間	自 2019年 9月21日	2,536,576	286,743,550
	至 2020年 3月23日
第28特定期間	自 2020年 3月24日	2,687,831	112,940,383
	至 2020年 9月23日
第29特定期間	自 2020年 9月24日	2,165,917	231,923,009
	至 2021年 3月22日
第30特定期間	自 2021年 3月23日	2,917,674	144,640,315
	至 2021年 9月21日
第31特定期間	自 2021年 9月22日	2,729,736	132,326,163
	至 2022年 3月22日
第32特定期間	自 2022年 3月23日	4,379,238	92,519,145
	至 2022年 9月20日
第33特定期間	自 2022年 9月21日	4,314,856	55,548,463
	至 2023年 3月20日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.外国債券マザーファンド
(1)投資状況

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	3,519,869,568	46.88
	ドイツ	563,001,843	7.50
	フランス	560,928,201	7.47
	イタリア	527,986,807	7.03
	イギリス	429,370,054	5.72
	スペイン	408,301,380	5.44
	中国	262,138,788	3.49
	ベルギー	184,835,260	2.46
	オランダ	124,267,432	1.66
	オーストリア	113,602,269	1.51
	オーストラリア	111,173,982	1.48
	カナダ	107,392,039	1.43
	アイルランド	89,077,148	1.19
	メキシコ	74,636,786	0.99
	ノルウェー	69,592,983	0.93
	ポーランド	56,412,271	0.75
	シンガポール	52,682,960	0.70
	スウェーデン	39,538,228	0.53
	フィンランド	36,617,509	0.49
	小計	7,331,425,508	97.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		176,929,757	2.36
合計(純資産総額)		7,508,355,265	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2023年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,100,000	12,840.32	269,646,883	12,866.52	270,197,025	2.250	2025/11/15	3.60
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,700,000	12,880.67	218,971,417	12,888.00	219,096,116	2.125	2025/5/15	2.92
フラ ンス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	1,300,000	15,190.28	197,473,650	15,088.45	196,149,965	3.500	2026/4/25	2.61
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,500,000	12,883.29	193,249,369	12,893.77	193,406,553	2.000	2025/2/15	2.58
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,600,000	11,900.89	190,414,300	11,956.95	191,311,294	1.625	2029/8/15	2.55
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	9,300,000	1,960.97	182,370,847	1,966.78	182,911,125	3.020	2031/5/27	2.44
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,400,000	12,802.07	179,229,115	12,824.60	179,544,531	2.000	2025/8/15	2.39
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,200,000	12,884.33	154,612,069	12,941.97	155,303,677	2.875	2028/5/15	2.07
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,000,000	7,607.68	152,153,719	7,678.41	153,568,372	1.250	2050/5/15	2.05
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,300,000	11,711.74	152,252,743	11,756.80	152,838,516	1.500	2030/2/15	2.04
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,200,000	12,412.78	148,953,460	12,467.80	149,613,632	1.500	2026/8/15	1.99
ドイ ツ	国債 証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1,100,000	13,325.22	146,577,513	13,223.14	145,454,541	0.250	2028/8/15	1.94
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,000,000	13,050.42	130,504,298	13,042.04	130,420,467	2.375	2024/8/15	1.74
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	900,000	14,412.16	129,709,474	14,488.65	130,397,936	4.375	2041/5/15	1.74
オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	900,000	13,879.13	124,912,214	13,807.49	124,267,432	0.500	2026/7/15	1.66
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	900,000	13,014.80	117,133,214	13,067.71	117,609,479	3.125	2028/11/15	1.57
スペ イン	国債 証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	750,000	14,049.14	105,368,580	13,967.29	104,754,695	1.300	2026/10/31	1.40
フラ ンス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	700,000	14,782.28	103,475,978	14,793.22	103,552,559	1.750	2023/5/25	1.38
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	750,000	13,113.89	98,354,176	13,101.77	98,263,324	2.500	2024/5/15	1.31
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	750,000	12,669.52	95,021,411	12,719.29	95,394,722	2.250	2027/2/15	1.27
スペ イン	国債 証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	680,000	13,557.29	92,189,613	13,449.18	91,454,455	1.450	2029/4/30	1.22
イタ リア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	540,000	16,782.59	90,626,032	16,501.16	89,106,265	5.750	2033/2/1	1.19
アイ ルラ ンド	国債 証券	IRISH GOVERNMENT	600,000	14,883.43	89,300,603	14,846.19	89,077,148	3.400	2024/3/18	1.19
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	700,000	12,655.89	88,591,293	12,711.43	88,980,059	2.625	2029/2/15	1.19
フラ ンス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	600,000	13,868.71	83,212,278	13,808.97	82,853,873	0.500	2026/5/25	1.10
スペ イン	国債 証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	600,000	13,945.07	83,670,431	13,745.85	82,475,127	2.550	2032/10/31	1.10
ベル ギー	国債 証券	BELGIUM KINGDOM	600,000	13,734.92	82,409,575	13,659.81	81,958,882	0.800	2027/6/22	1.09
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	800,000	9,887.89	79,103,167	9,951.29	79,610,345	1.875	2041/2/15	1.06
中国	国債 証券	CHINA GOVERNMENT BOND	4,000,000	1,979.84	79,193,714	1,980.69	79,227,663	3.250	2026/6/6	1.06
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	700,000	11,245.43	78,718,067	11,311.45	79,180,186	1.375	2031/11/15	1.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2023年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	97.64
合計	97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
2.日本債券マザーファンド
(1)投資状況

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,352,627,711	77.32
地方債証券	日本	903,571,000	5.23
特殊債券	日本	787,907,761	4.56
社債券	日本	704,532,000	4.08
投資信託受益証券	日本	778,110,000	4.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		741,864,051	4.30
合計(純資産総額)		17,268,612,523	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2023年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	パインブリッジ・ジャパンMBSファンド(適格機関投資家向け)	701,000,000	1.11	783,227,300	1.11	778,110,000	-	-	4.51
日本	国債証券	第149回利付国債(5年)	500,000,000	100.13	500,695,000	100.08	500,420,000	0.005	2026/9/20	2.90
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	500,000,000	99.66	498,335,000	99.47	497,375,000	0.100	2029/12/20	2.88
日本	国債証券	第359回利付国債(10年)	500,000,000	99.46	497,320,000	99.22	496,130,000	0.100	2030/6/20	2.87
日本	地方債証券	平成27年度第4回京都市公募公債	400,000,000	101.11	404,452,000	100.99	403,964,000	0.486	2025/10/17	2.34
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	400,000,000	98.67	394,684,000	98.48	393,956,000	0.100	2031/6/20	2.28
日本	国債証券	第157回利付国債(20年)	400,000,000	93.44	373,781,000	94.43	377,756,000	0.200	2036/6/20	2.19
日本	国債証券	第169回利付国債(20年)	400,000,000	92.15	368,628,000	92.06	368,256,000	0.300	2039/6/20	2.13
日本	国債証券	第182回利付国債(20年)	300,000,000	102.04	306,138,000	102.20	306,612,000	1.100	2042/9/20	1.78
日本	社債券	第497回関西電力株式会社社債(一般担保付)	300,000,000	101.47	304,422,000	101.35	304,059,000	1.002	2025/6/20	1.76
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	300,000,000	100.47	301,434,000	100.38	301,149,000	0.100	2025/12/20	1.74
日本	社債券	第3回 株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債	300,000,000	100.26	300,783,000	100.06	300,189,000	0.810	2024/12/18	1.74
日本	地方債証券	平成28年度第6回大阪市公募公債	300,000,000	100.04	300,129,000	99.98	299,964,000	0.130	2026/11/30	1.74
日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	300,000,000	100.02	300,075,000	99.97	299,922,000	0.100	2028/6/20	1.74
日本	国債証券	第173回利付国債(20年)	300,000,000	92.26	276,804,000	92.23	276,702,000	0.400	2040/6/20	1.60
日本	国債証券	第67回利付国債(30年)	300,000,000	85.58	256,740,000	85.52	256,584,000	0.600	2050/6/20	1.49
日本	国債証券	第31回利付国債(30年)	200,000,000	120.99	241,994,000	120.72	241,444,000	2.200	2039/9/20	1.40
日本	国債証券	第116回利付国債(20年)	200,000,000	114.18	228,370,000	113.69	227,396,000	2.200	2030/3/20	1.32
日本	国債証券	第103回利付国債(20年)	200,000,000	111.49	222,984,000	111.24	222,486,000	2.300	2028/6/20	1.29
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	200,000,000	107.75	215,506,000	107.46	214,924,000	1.200	2034/12/20	1.24
日本	国債証券	第82回 利付国債(20年)	200,000,000	105.40	210,818,000	105.14	210,284,000	2.100	2025/9/20	1.22
日本	国債証券	第75回利付国債(30年)	200,000,000	101.39	202,790,000	101.50	203,002,000	1.300	2052/6/20	1.18
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	200,000,000	100.97	201,956,000	100.86	201,736,000	0.400	2025/3/20	1.17
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	200,000,000	100.50	201,000,000	100.40	200,816,000	0.100	2026/6/20	1.16
日本	特殊債券	第29回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人	200,000,000	100.41	200,830,000	100.33	200,668,000	0.310	2026/2/12	1.16
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	200,000,000	100.41	200,824,000	100.33	200,662,000	0.100	2025/6/20	1.16
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	200,000,000	100.29	200,590,000	100.30	200,618,000	0.100	2027/6/20	1.16
日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	200,000,000	100.34	200,690,000	100.28	200,574,000	0.100	2024/12/20	1.16
日本	国債証券	第350回利付国債(10年)	200,000,000	100.07	200,148,000	100.02	200,048,000	0.100	2028/3/20	1.16
日本	特殊債券	第109回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	200,000,000	99.76	199,538,000	99.77	199,550,000	0.230	2027/11/26	1.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2023年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	77.32
地方債証券	5.23
特殊債券	4.56
社債券	4.08
投資信託受益証券	4.51
合計	95.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
3.VAコモディティマザーファンド
(1)投資状況

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	ルクセンブルク	427,112,842	51.33
	イギリス	392,475,110	47.16
	小計	819,587,952	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		12,550,491	1.51
合計(純資産総額)		832,138,443	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2023年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ルクセン ブルク	社債券	SG	3,200,000	13,490.79	431,705,453	13,347.27	427,112,842	0	2023/9/29	51.33
イギリス	社債券	UBS	3,200,000	12,323.86	394,363,661	12,264.84	392,475,110	0	2023/6/20	47.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2023年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	98.49
合計	98.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
4.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	スペイン	1,176,385,056	4.45
	イタリア	1,125,296,452	4.26
	オーストラリア	337,679,100	1.28
	アメリカ	300,390,841	1.14
	ケイマン	207,970,443	0.79
	日本	206,100,000	0.78
	デンマーク	205,137,912	0.78
	オランダ	162,133,408	0.61
	イギリス	151,769,353	0.57
	ドイツ	144,504,804	0.55
	小計	4,017,367,369	15.20
投資証券	アメリカ	16,904,588,328	63.95
	日本	1,556,691,800	5.89
	オーストラリア	1,086,966,333	4.11
	イギリス	1,056,794,717	4.00
	シンガポール	727,886,564	2.75
	カナダ	610,734,298	2.31
	ベルギー	266,566,745	1.01
	小計	22,210,228,785	84.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		205,604,507	0.78
合計(純資産総額)		26,433,200,661	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2023年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	146,750	16,298.13	2,391,751,502	16,388.00	2,404,939,499	9.10
アメリカ	投資 証券	EQUINIX INC	-	23,250	94,351.06	2,193,662,282	96,552.13	2,244,837,236	8.49
アメリカ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	147,000	14,003.05	2,058,448,712	13,647.72	2,006,215,942	7.59
アメリカ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	59,500	29,488.48	1,754,564,589	27,582.49	1,641,158,345	6.21
アメリカ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	46,000	39,486.53	1,816,380,412	34,451.29	1,584,759,363	6.00
アメリカ	投資 証券	CROWN CASTLE INC	-	74,500	18,440.19	1,373,794,333	16,493.96	1,228,800,474	4.65
スペイン	株式	CELLNEX TELECOM SAU	電気通信サービス	210,000	4,972.66	1,044,259,356	5,601.83	1,176,385,056	4.45
イタリア	株式	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	電気通信サービス	500,000	1,434.50	717,253,800	1,849.01	924,509,800	3.50
アメリカ	投資 証券	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	-	115,000	6,812.46	783,433,211	6,926.47	796,544,418	3.01
アメリカ	投資 証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	-	95,000	7,550.48	717,296,038	7,346.30	697,898,509	2.64
イギリス	投資 証券	SEGRO PLC	-	476,200	1,381.43	657,839,823	1,358.97	647,141,942	2.45
オーストラリア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	375,000	1,655.02	620,635,500	1,714.64	642,991,725	2.43
アメリカ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	35,500	20,375.68	723,336,935	16,460.43	584,345,393	2.21
アメリカ	投資 証券	VENTAS INC	-	77,750	6,210.40	482,859,024	6,322.88	491,604,558	1.86
アメリカ	投資 証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	-	20,250	23,073.69	467,242,318	23,828.19	482,520,939	1.83
日本	投資 証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	-	930	507,000	471,510,000	511,000	475,230,000	1.80
カナダ	投資 証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	-	54,000	7,488.67	404,388,188	8,252.28	445,623,141	1.69
オーストラリア	投資 証券	DEXUS/AU	-	648,000	729.63	472,804,128	685.14	443,974,608	1.68
アメリカ	投資 証券	EQUITY RESIDENTIAL	-	51,000	8,568.68	437,002,783	8,290.57	422,819,340	1.60
アメリカ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	-	106,000	3,920.61	415,585,709	3,888.42	412,173,442	1.56
アメリカ	投資 証券	KILROY REALTY CORP	-	93,500	5,367.30	501,843,404	3,924.64	366,954,195	1.39
オーストラリア	株式	NEXTDC LTD	ソフトウェア・サービス	330,000	826.62	272,785,986	1,023.27	337,679,100	1.28
アメリカ	投資 証券	HEALTHPEAK PROPERTIES, INC.	-	114,500	3,361.33	384,872,345	2,844.89	325,740,741	1.23
日本	投資 証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	-	690	420,500	290,145,000	396,000	273,240,000	1.03
ベルギー	投資 証券	WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	68,000	4,148.08	282,069,494	3,920.09	266,566,745	1.01
アメリカ	投資 証券	TERRENO REALTY CORP	-	32,000	7,858.67	251,477,654	8,200.70	262,422,662	0.99
イギリス	投資 証券	TRITAX BIG BOX REIT PLC	-	1,000,000	253.15	253,151,500	252.48	252,480,900	0.96
日本	投資 証券	日本プロロジスリート投資法人	-	780	328,596.96	256,305,633	309,500	241,410,000	0.91
シンガポール	投資 証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	-	1,300,000	160.58	208,762,462	176.95	230,035,520	0.87
ケイマン	株式	IHS HOLDING LTD	資本財	165,300	873.33	144,362,092	1,258.13	207,970,443	0.79

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別および業種別投資比率(2023年4月28日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	0.78
	外国	電気通信サービス	7.95
		公益事業	3.37
		ソフトウェア・サービス	1.28
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.04
		資本財	0.79
投資証券	-	-	84.02
		合計	99.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
5.パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド
(1)投資状況

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券	日本	5,553,535,637	96.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		225,908,689	3.91
合計(純資産総額)		5,779,444,326	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2023年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊 債券	第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	580,832,000	101.80	591,286,976	101.91	591,937,507	0.95	2049/10/10	10.24
日本	特殊 債券	第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	382,941,000	101.40	388,302,174	101.50	388,704,262	0.87	2049/11/10	6.73
日本	特殊 債券	第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	315,168,000	101.89	321,124,675	102.00	321,490,270	0.96	2049/8/10	5.56
日本	特殊 債券	第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	305,204,000	97.74	298,306,389	97.77	298,419,315	0.46	2053/2/10	5.16
日本	特殊 債券	第86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	287,084,000	102.07	293,026,638	102.18	293,348,172	1.00	2049/7/10	5.08
日本	特殊 債券	第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	283,605,000	100.84	285,987,282	100.94	286,276,559	0.81	2050/4/10	4.95
日本	特殊 債券	第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	262,218,000	101.17	265,285,950	101.27	265,550,790	0.84	2049/12/10	4.59
日本	特殊 債券	第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	213,944,000	100.94	215,955,073	101.04	216,186,133	0.83	2050/6/10	3.74
日本	特殊 債券	第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	220,821,000	97.82	216,007,102	97.84	216,064,515	0.44	2052/7/10	3.74
日本	特殊 債券	第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	221,097,000	97.62	215,834,891	97.64	215,890,165	0.42	2052/10/10	3.74
日本	特殊 債券	第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	180,640,000	100.62	181,759,968	100.71	181,922,544	0.74	2050/1/10	3.15
日本	特殊 債券	第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,305,000	101.26	168,400,443	101.37	168,596,682	0.90	2050/7/10	2.92
日本	特殊 債券	第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	171,746,000	96.23	165,271,175	96.24	165,288,350	0.33	2055/1/10	2.86
日本	特殊 債券	第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	166,240,000	95.50	158,759,200	95.56	158,868,918	0.21	2054/7/10	2.75
日本	特殊 債券	第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	154,716,000	102.20	158,119,752	102.34	158,336,354	1.02	2049/6/10	2.74
日本	特殊 債券	第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	157,190,000	97.52	153,291,688	97.57	153,384,430	0.46	2053/12/10	2.65
日本	特殊 債券	第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	156,884,000	96.96	152,114,726	97.02	152,208,856	0.38	2054/1/10	2.63
日本	特殊 債券	第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	149,156,000	97.57	145,531,509	97.60	145,583,713	0.42	2053/1/10	2.52
日本	特殊 債券	第105回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	122,272,000	100.43	122,797,769	100.44	122,819,778	0.79	2051/2/10	2.13
日本	特殊 債券	第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	117,652,000	100.94	118,757,928	100.94	118,763,811	0.86	2050/12/10	2.05
日本	特殊 債券	第102回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	113,836,000	101.00	114,974,360	101.00	114,982,328	0.86	2050/11/10	1.99
日本	特殊 債券	第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	108,422,000	100.45	108,909,899	100.54	109,013,984	0.74	2050/5/10	1.89
日本	特殊 債券	第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	95,928,000	99.76	95,697,772	99.83	95,773,555	0.60	2050/2/10	1.66
日本	特殊 債券	第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	78,199,000	97.43	76,189,285	97.47	76,226,821	0.44	2053/9/10	1.32
日本	特殊 債券	第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	72,505,000	97.79	70,902,639	97.81	70,917,865	0.43	2052/6/10	1.23
日本	特殊 債券	第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,287,000	98.29	70,067,992	98.30	70,076,546	0.48	2052/1/10	1.21
日本	特殊 債券	第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	71,232,000	98.20	69,949,824	98.22	69,965,495	0.47	2052/3/10	1.21
日本	特殊 債券	第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,768,000	97.89	69,274,795	97.89	69,280,456	0.41	2051/12/10	1.20
日本	特殊 債券	第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	70,378,000	97.53	68,639,663	97.52	68,634,736	0.34	2051/11/10	1.19
日本	特殊 債券	第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	67,365,000	97.84	65,909,916	97.83	65,905,874	0.36	2051/6/10	1.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2023年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
特殊債券	96.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
6.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	109,397,455	6.83
	ドミニカ共和国	91,560,899	5.72
	アラブ首長国連邦	86,388,197	5.40
	トルコ	83,745,406	5.23
	コロンビア	83,729,679	5.23
	南アフリカ	81,886,257	5.12
	インドネシア	77,279,203	4.83
	アンゴラ共和国	65,226,131	4.07
	エジプト	63,822,757	3.99
	サウジアラビア	61,953,789	3.87
	カタール	54,785,995	3.42
	コスタリカ	53,667,991	3.35
	ハンガリー	50,055,299	3.13
	パナマ	49,369,742	3.08
	コートジボアール	48,512,541	3.03
	ポーランド	43,509,894	2.72
	オマーン	40,166,570	2.51
	セネガル共和国	39,106,835	2.44
	ナイジェリア	37,423,879	2.34
	ウルグアイ	33,153,245	2.07
	セルビア	27,271,446	1.70
	ブラジル	26,194,889	1.64
	パラグアイ	25,937,677	1.62
	グアテマラ	25,538,898	1.60
	ガボン共和国	24,843,559	1.55
	ルーマニア	24,275,907	1.52
	チリ	23,239,376	1.45
	モロッコ	21,679,030	1.35
	アルゼンチン	20,693,342	1.29
	エクアドル	11,720,160	0.73
	ペルー	10,503,059	0.66
	小 計	1,496,639,107	93.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		104,081,487	6.50
合計(純資産総額)		1,600,720,594	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2023年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ドミニカ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	400,000	12,361.45	49,445,806	12,731.92	50,927,704	5.500	2029/2/22	3.18
コロンビア	国債 証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	400,000	11,485.85	45,943,431	11,576.70	46,306,829	4.500	2029/3/15	2.89
アンゴラ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF ANGOLA	400,000	10,918.85	43,675,410	11,150.62	44,602,517	8.750	2032/4/14	2.79
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	319,000	13,412.73	42,786,614	13,633.18	43,489,850	6.338	2053/5/4	2.72
ドミニカ共和国	国債 証券	REPUBLIC OF DOMINICAN	400,000	9,861.50	39,446,009	10,158.29	40,633,195	5.875	2060/1/30	2.54
オマーン	国債 証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	300,000	13,219.16	39,657,506	13,388.85	40,166,570	5.375	2027/3/8	2.51
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	300,000	12,328.82	36,986,482	12,519.26	37,557,795	3.250	2030/10/22	2.35
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	300,000	11,081.77	33,245,321	11,265.42	33,796,277	2.150	2031/7/28	2.11
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	300,000	11,091.58	33,274,750	11,239.66	33,718,982	2.659	2031/5/24	2.11
ハンガリー	国債 証券	REPUBLIC OF HUNGARY	220,000	15,088.81	33,195,389	15,200.92	33,442,038	7.625	2041/3/29	2.09
メキシコ	国債 証券	UNITED MEXICAN STATES	250,000	12,709.26	31,773,161	12,875.44	32,188,623	4.875	2033/5/19	2.01
エジプト	国債 証券	ARAB REPUBLIC OF EGYPT	400,000	8,390.28	33,561,124	7,489.80	29,959,224	7.625	2032/5/29	1.87
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	225,000	12,536.52	28,207,186	12,571.54	28,285,985	4.400	2050/4/16	1.77
トルコ	国債 証券	REPUBLIC OF TURKEY	200,000	13,952.87	27,905,746	13,820.75	27,641,510	9.875	2028/1/15	1.73
ポーランド	国債 証券	REPUBLIC OF POLAND	200,000	13,248.02	26,496,040	13,769.11	27,538,230	5.500	2053/4/4	1.72
セルビア	国債 証券	REPUBLIC OF SERBIA	200,000	13,042.49	26,084,986	13,635.72	27,271,446	6.500	2033/9/26	1.70
コスタリカ	国債 証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	200,000	13,413.00	26,826,000	13,580.66	27,161,325	6.550	2034/4/3	1.70
コスタリカ	国債 証券	REPUBLIC OF COSTA RICA	200,000	13,399.58	26,799,174	13,253.33	26,506,666	7.158	2045/3/12	1.66
カタール	国債 証券	STATE OF QATAR	200,000	13,226.96	26,453,923	13,250.00	26,500,010	3.375	2024/3/14	1.66
ブラジル	国債 証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	200,000	13,258.61	26,517,233	13,097.44	26,194,889	6.000	2033/10/20	1.64
パラグアイ	国債 証券	REPUBLIC OF PARAGUAY	200,000	12,719.78	25,439,574	12,968.83	25,937,677	4.950	2031/4/28	1.62
アラブ首長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT'L	200,000	12,947.55	25,895,111	12,951.72	25,903,454	2.500	2025/4/16	1.62
インドネシア	国債 証券	REPUBLIC OF INDONESIA	200,000	12,676.45	25,352,916	12,910.79	25,821,590	3.850	2030/10/15	1.61
コートジボアール	国債 証券	IVORY COAST	200,000	12,559.53	25,119,062	12,879.65	25,759,318	6.375	2028/3/3	1.61
グアテマラ	国債 証券	REPUBLIC OF GUATEMALA	200,000	12,507.62	25,015,245	12,769.44	25,538,898	4.900	2030/6/1	1.60
ガボン共和国	国債 証券	GABONESE REPUBLIC	200,000	12,490.85	24,981,713	12,421.77	24,843,559	6.950	2025/6/16	1.55
サウジアラビア	国債 証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	200,000	11,997.45	23,994,918	12,197.99	24,395,994	4.625	2047/10/4	1.52
アラブ首長国連邦	国債 証券	ABU DHABI GOVT INT'L	200,000	11,918.67	23,837,342	12,044.09	24,088,192	1.625	2028/6/2	1.50
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	200,000	11,910.74	23,821,488	11,991.22	23,982,444	4.300	2028/10/12	1.50
チリ	国債 証券	REPUBLIC OF CHILE	200,000	11,421.63	22,843,269	11,619.68	23,239,376	2.550	2032/1/27	1.45

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2023年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	93.50
合計	93.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
7.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	660,276,257	11.22
	メキシコ	652,296,765	11.08
	ブラジル	579,186,190	9.84
	南アフリカ	550,332,148	9.35
	タイ	501,741,012	8.53
	マレーシア	411,388,813	6.99
	ポーランド	352,444,543	5.99
	コロンビア	318,167,084	5.41
	チェコ	302,283,660	5.14
	ハンガリー	295,538,184	5.02
	ペルー	180,791,254	3.07
	チリ	99,148,641	1.68
	ドミニカ共和国	85,435,109	1.45
	ルーマニア	80,785,356	1.37
	中国	60,170,062	1.02
	小 計	5,129,985,078	87.17
特殊債券	中国	418,120,030	7.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		337,232,468	5.73
合計(純資産総額)		5,885,337,576	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2023年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	15,000,000	1,953.15	292,972,632	1,955.47	293,320,770	3.230	2025/1/10	4.98
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	26,800,000	797.07	213,615,986	810.18	217,129,132	10.000	2036/11/20	3.69
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	8,000,000	2,440.43	195,235,051	2,556.28	204,502,487	10.000	2029/1/1	3.47
メキシコ	国債 証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	26,000,000	719.46	187,060,543	733.07	190,598,418	8.500	2029/5/31	3.24
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	500,000,000	37.63	188,158,886	37.96	189,844,311	6.000	2023/11/24	3.23
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	30,000,000	633.13	189,939,732	631.24	189,372,183	5.700	2024/5/25	3.22
マレーシア	国債 証券	MALAYSIA GOVERNMENT	5,700,000	3,041.35	173,357,026	3,043.08	173,455,571	4.181	2024/7/15	2.95
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	6,800,000	2,365.77	160,872,840	2,502.86	170,194,760	10.000	2031/1/1	2.89
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,000,000,000	1.11	166,533,052	1.13	169,762,778	10.500	2030/8/15	2.88
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	15,750,000,000	1.01	159,679,421	1.01	159,521,859	11.000	2025/9/15	2.71
ブラジル	国債 証券	REPUBLIC OF BRAZIL	5,700,000	2,549.37	145,314,503	2,643.39	150,673,600	10.000	2027/1/1	2.56
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	24,000,000	621.03	149,048,220	614.69	147,526,512	8.875	2035/2/28	2.51
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	14,000,000,000	1.02	143,869,600	1.03	144,874,240	9.000	2029/3/15	2.46
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4,600,000	3,047.69	140,193,905	3,058.00	140,668,247	3.899	2027/11/16	2.39
メキシコ	国債 証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	19,100,000	738.03	140,964,461	735.99	140,575,106	10.000	2024/12/5	2.39
ポーランド	国債 証券	POLAND GOVERNMENT	4,900,000	2,803.26	137,359,916	2,801.69	137,282,810	2.750	2028/4/25	2.33
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	454.13	136,239,509	453.67	136,103,339	4.875	2029/6/22	2.31
中国	特殊 債券	CHINA DEVELOPMENT BANK	6,400,000	1,938.25	124,048,532	1,949.98	124,799,260	3.090	2030/6/18	2.12
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT	30,000,000	413.93	124,179,393	412.06	123,618,274	3.850	2025/12/12	2.10
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	20,000,000	589.55	117,910,380	581.12	116,224,480	9.000	2040/1/31	1.97
チェコ	国債 証券	CZECH REPUBLIC	20,000,000	567.40	113,480,792	564.55	112,911,477	2.500	2028/8/25	1.92
コロンビア	国債 証券	TITULOS DE TESORERIA B	3,900,000,000	2.84	111,124,593	2.85	111,219,013	10.000	2024/7/24	1.89
タイ	国債 証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	25,000,000	436.63	109,158,230	429.12	107,281,817	3.650	2031/6/20	1.82
ハンガリー	国債 証券	HUNGARY GOVERNMENT	300,000,000	34.88	104,653,024	35.23	105,693,873	5.500	2025/6/24	1.80
メキシコ	国債 証券	MEXICAN BONOS DESARR FIX	16,000,000	640.30	102,448,836	649.96	103,994,109	7.750	2042/11/13	1.77
チリ	国債 証券	BONOS TESORERIA PESOS	620,000,000	16.06	99,596,779	15.99	99,148,641	4.500	2026/3/1	1.68
南アフリカ	国債 証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	18,000,000	561.18	101,013,264	550.29	99,053,955	8.750	2048/2/28	1.68
マレーシア	国債 証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	3,000,000	3,196.56	95,896,897	3,242.16	97,264,995	4.762	2037/4/7	1.65
インドネシア	国債 証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,000,000,000	0.92	92,607,200	0.95	95,354,780	7.000	2033/2/15	1.62
ペルー	国債 証券	BONOS DE TESORERIA	2,800,000	3,264.67	91,410,956	3,296.49	92,301,958	6.150	2032/8/12	1.57

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2. 種類別投資比率(2023年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	87.17
特殊債券	7.10
合計	94.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。