有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.外国株式マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年10月30日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2020年10月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.日本債券マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年10月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(2020年10月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
3.外国債券マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年10月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(2020年10月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
4.VAコモディティマザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2020年10月30日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2020年10月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
5.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年10月30日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2020年10月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
6.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年10月30日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2. 種類別投資比率(2020年10月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 設定口数 | 解約口数 | ||
| 第9特定期間 | 自 2010年 9月22日 | 77,256,111 | 1,800,504,576 |
| 至 2011年 3月22日 | |||
| 第10特定期間 | 自 2011年 3月23日 | 65,675,468 | 1,941,856,915 |
| 至 2011年 9月20日 | |||
| 第11特定期間 | 自 2011年 9月21日 | 51,888,716 | 1,793,526,207 |
| 至 2012年 3月21日 | |||
| 第12特定期間 | 自 2012年 3月22日 | 47,577,867 | 1,076,218,573 |
| 至 2012年 9月20日 | |||
| 第13特定期間 | 自 2012年 9月21日 | 42,672,448 | 950,598,297 |
| 至 2013年 3月21日 | |||
| 第14特定期間 | 自 2013年 3月22日 | 27,965,017 | 1,568,793,379 |
| 至 2013年 9月20日 | |||
| 第15特定期間 | 自 2013年 9月21日 | 13,206,193 | 1,098,314,843 |
| 至 2014年 3月20日 | |||
| 第16特定期間 | 自 2014年 3月21日 | 7,892,896 | 722,524,187 |
| 至 2014年 9月22日 | |||
| 第17特定期間 | 自 2014年 9月23日 | 6,181,556 | 993,096,694 |
| 至 2015年 3月20日 | |||
| 第18特定期間 | 自 2015年 3月21日 | 5,340,637 | 737,141,435 |
| 至 2015年 9月24日 | |||
| 第19特定期間 | 自 2015年 9月25日 | 5,148,343 | 239,476,037 |
| 至 2016年 3月22日 | |||
| 第20特定期間 | 自 2016年 3月23日 | 4,968,438 | 202,999,274 |
| 至 2016年 9月20日 | |||
| 第21特定期間 | 自 2016年 9月21日 | 4,366,730 | 269,170,668 |
| 至 2017年 3月21日 | |||
| 第22特定期間 | 自 2017年 3月22日 | 3,497,974 | 344,550,848 |
| 至 2017年 9月20日 | |||
| 第23特定期間 | 自 2017年 9月21日 | 3,240,827 | 378,383,172 |
| 至 2018年 3月20日 | |||
| 第24特定期間 | 自 2018年 3月21日 | 3,335,340 | 209,127,612 |
| 至 2018年 9月20日 | |||
| 第25特定期間 | 自 2018年 9月21日 | 2,898,091 | 118,187,646 |
| 至 2019年 3月20日 | |||
| 第26特定期間 | 自 2019年 3月21日 | 2,831,793 | 90,635,384 |
| 至 2019年 9月20日 | |||
| 第27特定期間 | 自 2019年 9月21日 | 2,536,576 | 286,743,550 |
| 至 2020年 3月23日 | |||
| 第28特定期間 | 自 2020年 3月24日 | 2,687,831 | 112,940,383 |
| 至 2020年 9月23日 |
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.外国株式マザーファンド
(1)投資状況
| (2020年10月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 6,784,542,423 | 75.17 |
| イギリス | 754,111,540 | 8.36 | |
| フランス | 326,172,600 | 3.61 | |
| スイス | 314,937,980 | 3.49 | |
| アイルランド | 297,222,584 | 3.29 | |
| スウェーデン | 162,973,245 | 1.81 | |
| カナダ | 95,628,362 | 1.06 | |
| 小計 | 8,735,588,734 | 96.79 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 289,666,052 | 3.21 | |
| 合計(純資産総額) | 9,025,254,786 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年10月30日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリ カ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 2,309 | 116,133.19 | 268,151,549 | 162,849.64 | 376,019,837 | 4.17 |
| イギリ ス | 株式 | WEIR GROUP PLC/THE | 資本財 | 177,991 | 1,124.60 | 200,168,841 | 1,951.65 | 347,377,470 | 3.85 |
| アメリ カ | 株式 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 資本財 | 18,629 | 14,217.70 | 264,861,638 | 17,217.16 | 320,738,474 | 3.55 |
| アメリ カ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 14,847 | 15,658.61 | 232,483,531 | 21,413.71 | 317,929,382 | 3.52 |
| スイス | 株式 | TE CONNECTIVITY LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 31,347 | 6,466.37 | 202,701,363 | 10,046.82 | 314,937,980 | 3.49 |
| アメリ カ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 25,552 | 6,477.87 | 165,522,739 | 12,062.47 | 308,220,285 | 3.42 |
| アメリ カ | 株式 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | ソフトウェア・サービス | 20,965 | 9,578.22 | 200,807,425 | 14,447.35 | 302,888,735 | 3.36 |
| アメリ カ | 株式 | PTC INC | ソフトウェア・サービス | 30,688 | 6,172.44 | 189,420,022 | 8,982.00 | 275,639,677 | 3.05 |
| アメリ カ | 株式 | ARAMARK | 消費者サービス | 92,718 | 2,226.11 | 206,400,735 | 2,949.72 | 273,492,139 | 3.03 |
| アメリ カ | 株式 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 82,092 | 2,282.37 | 187,364,482 | 3,295.94 | 270,570,799 | 3.00 |
| アメリ カ | 株式 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 銀行 | 248,701 | 880.09 | 218,881,474 | 1,060.12 | 263,653,152 | 2.92 |
| アメリ カ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア・娯楽 | 57,494 | 3,616.02 | 207,899,568 | 4,504.07 | 258,957,345 | 2.87 |
| アメリ カ | 株式 | OTIS WORLDWIDE CORP | 資本財 | 39,841 | 5,478.51 | 218,269,559 | 6,358.63 | 253,334,337 | 2.81 |
| アイル ランド | 株式 | MEDTRONIC PLC | ヘルスケア機器・サービス | 23,655 | 9,402.49 | 222,415,996 | 10,603.30 | 250,821,109 | 2.78 |
| アメリ カ | 株式 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 14,354 | 14,226.10 | 204,201,482 | 17,038.29 | 244,567,672 | 2.71 |
| アメリ カ | 株式 | ADOBE SYS INC | ソフトウェア・サービス | 5,032 | 31,989.81 | 160,972,764 | 48,232.10 | 242,703,957 | 2.69 |
| アメリ カ | 株式 | LOWE'S COMPANIES INC | 小売 | 14,159 | 9,098.10 | 128,820,112 | 16,814.45 | 238,075,798 | 2.64 |
| アメリ カ | 株式 | UNION PACIFIC CORP | 運輸 | 12,632 | 14,544.62 | 183,727,766 | 18,413.78 | 232,602,919 | 2.58 |
| イギリ ス | 株式 | ASTRAZENECA PLC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 20,474 | 9,203.76 | 188,437,833 | 10,652.28 | 218,094,985 | 2.42 |
| アメリ カ | 株式 | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 各種金融 | 26,816 | 6,037.51 | 161,901,922 | 8,124.28 | 217,860,746 | 2.41 |
| アメリ カ | 株式 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 各種金融 | 10,429 | 16,562.36 | 172,728,895 | 19,867.72 | 207,200,494 | 2.30 |
| アメリ カ | 株式 | CENTENE CORP | ヘルスケア機器・サービス | 33,812 | 5,763.45 | 194,874,109 | 6,101.31 | 206,297,764 | 2.29 |
| アメリ カ | 株式 | FACEBOOK INC A | ソフトウェア・サービス | 6,763 | 16,400.23 | 110,914,782 | 29,374.81 | 198,661,894 | 2.20 |
| アメリ カ | 株式 | CHARLES RIVER LABORATORIES | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8,122 | 14,203.23 | 115,358,670 | 23,947.12 | 194,498,541 | 2.16 |
| アメリ カ | 株式 | KELLOGG CO | 食品・飲料・タバコ | 29,364 | 6,220.56 | 182,660,582 | 6,598.16 | 193,748,605 | 2.15 |
| アメリ カ | 株式 | SYNOPSYS INC | ソフトウェア・サービス | 8,204 | 13,010.14 | 106,735,254 | 22,955.51 | 188,327,053 | 2.09 |
| フラン ス | 株式 | DANONE | 食品・飲料・タバコ | 31,087 | 6,805.64 | 211,566,956 | 5,719.81 | 177,811,926 | 1.97 |
| アメリ カ | 株式 | ROPER TECHNOLOGIES INC | 資本財 | 4,260 | 31,985.63 | 136,258,801 | 38,786.72 | 165,231,453 | 1.83 |
| アメリ カ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 16,075 | 10,412.02 | 167,373,255 | 10,163.98 | 163,386,011 | 1.81 |
| スウェ ーデン | 株式 | TRELLEBORG AB-B SHS | 資本財 | 93,420 | 1,197.19 | 111,842,237 | 1,744.52 | 162,973,245 | 1.81 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2020年10月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | ソフトウェア・サービス | 24.43 |
| 資本財 | 18.29 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 9.61 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 9.21 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 5.06 | ||
| 銀行 | 4.73 | ||
| 各種金融 | 4.71 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 4.63 | ||
| 消費者サービス | 3.25 | ||
| メディア・娯楽 | 2.87 | ||
| 小売 | 2.64 | ||
| 運輸 | 2.58 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.67 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.24 | ||
| 素材 | 0.96 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 0.91 | ||
| 合計 | 96.79 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.日本債券マザーファンド
(1)投資状況
| (2020年10月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 16,594,601,339 | 77.27 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,110,682,000 | 5.17 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,038,261,458 | 4.83 |
| 社債券 | 日本 | 1,217,786,000 | 5.67 |
| フランス | 297,237,000 | 1.38 | |
| 小計 | 1,515,023,000 | 7.05 | |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 793,882,500 | 3.70 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 422,400,651 | 1.97 | |
| 合計(純資産総額) | 21,474,850,948 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年10月30日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信 託受益 証券 | パインブリッジ・ジャパンMBSファンド(適格機関投資家向け) | 701,000,000 | 1.12 | 791,008,400 | 1.1325 | 793,882,500 | - | - | 3.70 |
| 日本 | 国債証 券 | 第159回利付国債(20年) | 600,000,000 | 105.18 | 631,082,000 | 104.69 | 628,176,000 | 0.600 | 2036/12/20 | 2.93 |
| 日本 | 国債証 券 | 第144回利付国債(5年) | 500,000,000 | 100.85 | 504,279,000 | 100.97 | 504,885,000 | 0.100 | 2025/6/20 | 2.35 |
| 日本 | 国債証 券 | 第61回利付国債(30年) | 400,000,000 | 104.83 | 419,331,000 | 102.77 | 411,108,000 | 0.700 | 2048/12/20 | 1.91 |
| 日本 | 国債証 券 | 第340回利付国債(10年) | 400,000,000 | 102.97 | 411,912,000 | 102.45 | 409,812,000 | 0.400 | 2025/9/20 | 1.91 |
| 日本 | 地方債 証券 | 平成27年度第4回京都市公募公債 | 400,000,000 | 102.35 | 409,420,000 | 102.26 | 409,040,000 | 0.486 | 2025/10/17 | 1.90 |
| 日本 | 国債証 券 | 第167回利付国債(20年) | 400,000,000 | 102.62 | 410,490,000 | 102.20 | 408,832,000 | 0.500 | 2038/12/20 | 1.90 |
| 日本 | 国債証 券 | 第343回利付国債(10年) | 400,000,000 | 101.47 | 405,896,000 | 101.13 | 404,528,000 | 0.100 | 2026/6/20 | 1.88 |
| 日本 | 国債証 券 | 第359回利付国債(10年) | 400,000,000 | 100.73 | 402,936,000 | 100.72 | 402,880,000 | 0.100 | 2030/6/20 | 1.88 |
| 日本 | 国債証 券 | 第173回利付国債(20年) | 400,000,000 | 99.85 | 399,410,000 | 99.81 | 399,272,000 | 0.400 | 2040/6/20 | 1.86 |
| 日本 | 国債証 券 | 第68回利付国債(30年) | 400,000,000 | 99.21 | 396,842,000 | 98.99 | 395,984,000 | 0.600 | 2050/9/20 | 1.84 |
| 日本 | 国債証 券 | 第148回利付国債(20年) | 300,000,000 | 117.42 | 352,281,000 | 117.16 | 351,501,000 | 1.500 | 2034/3/20 | 1.64 |
| 日本 | 社債券 | 第497回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 300,000,000 | 103.23 | 309,714,000 | 103.75 | 311,271,000 | 1.002 | 2025/6/20 | 1.45 |
| 日本 | 国債証 券 | 第348回利付国債(10年) | 300,000,000 | 101.24 | 303,720,000 | 101.28 | 303,840,000 | 0.100 | 2027/9/20 | 1.41 |
| 日本 | 国債証 券 | 第351回利付国債(10年) | 300,000,000 | 101.65 | 304,974,000 | 101.26 | 303,795,000 | 0.100 | 2028/6/20 | 1.41 |
| 日本 | 国債証 券 | 第353回利付国債(10年) | 300,000,000 | 101.49 | 304,476,000 | 101.14 | 303,426,000 | 0.100 | 2028/12/20 | 1.41 |
| 日本 | 国債証 券 | 第354回利付国債(10年) | 300,000,000 | 101.35 | 304,050,000 | 101.09 | 303,273,000 | 0.100 | 2029/3/20 | 1.41 |
| 日本 | 国債証 券 | 第142回利付国債(5年) | 300,000,000 | 101.06 | 303,207,000 | 100.93 | 302,802,000 | 0.100 | 2024/12/20 | 1.41 |
| 日本 | 社債券 | 第3回 株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債 | 300,000,000 | 99.64 | 298,947,000 | 100.91 | 302,733,000 | 0.810 | 2024/12/18 | 1.41 |
| 日本 | 国債証 券 | 第357回利付国債(10年) | 300,000,000 | 100.92 | 302,770,000 | 100.86 | 302,601,000 | 0.100 | 2029/12/20 | 1.41 |
| 日本 | 社債券 | 沖縄電力株式会社第21回社債(一般担保付) | 300,000,000 | 101.48 | 304,443,000 | 100.82 | 302,472,000 | 1.332 | 2021/6/18 | 1.41 |
| 日本 | 地方債 証券 | 平成28年度第6回大阪市公募公債 | 300,000,000 | 100.30 | 300,912,000 | 100.42 | 301,272,000 | 0.130 | 2026/11/30 | 1.40 |
| 日本 | 国債証 券 | 第172回利付国債(20年) | 300,000,000 | 100.29 | 300,882,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.400 | 2040/3/20 | 1.40 |
| 日本 | 地方債 証券 | 平成28年度第3回福岡市公募公債(5年) | 300,000,000 | 99.91 | 299,742,000 | 99.98 | 299,946,000 | 0.001 | 2021/7/29 | 1.40 |
| フラ ンス | 社債券 | 第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ非上位円貨社債(2018) | 300,000,000 | 99.15 | 297,453,000 | 99.07 | 297,237,000 | 0.367 | 2023/2/28 | 1.38 |
| 日本 | 国債証 券 | 第12回利付国債(40年) | 300,000,000 | 95.55 | 286,677,000 | 94.66 | 283,995,000 | 0.500 | 2059/3/20 | 1.32 |
| 日本 | 国債証 券 | 第13回利付国債(40年) | 300,000,000 | 95.76 | 287,306,000 | 94.55 | 283,665,000 | 0.500 | 2060/3/20 | 1.32 |
| 日本 | 国債証 券 | 第31回利付国債(30年) | 200,000,000 | 135.95 | 271,916,000 | 132.88 | 265,768,000 | 2.200 | 2039/9/20 | 1.24 |
| 日本 | 国債証 券 | 第45回利付国債(30年) | 200,000,000 | 127.18 | 254,360,000 | 122.58 | 245,178,000 | 1.500 | 2044/12/20 | 1.14 |
| 日本 | 国債証 券 | 第116回利付国債(20年) | 200,000,000 | 121.81 | 243,624,000 | 120.46 | 240,924,000 | 2.200 | 2030/3/20 | 1.12 |
2.種類別投資比率(2020年10月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 77.27 |
| 地方債証券 | 5.17 |
| 特殊債券 | 4.83 |
| 社債券 | 7.05 |
| 投資信託受益証券 | 3.70 |
| 合計 | 98.03 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
3.外国債券マザーファンド
(1)投資状況
| (2020年10月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,673,929,653 | 41.42 |
| イタリア | 982,409,932 | 11.08 | |
| フランス | 923,911,590 | 10.42 | |
| スペイン | 745,744,634 | 8.41 | |
| イギリス | 629,894,517 | 7.10 | |
| ドイツ | 452,696,248 | 5.10 | |
| オーストラリア | 253,498,927 | 2.86 | |
| カナダ | 246,498,139 | 2.78 | |
| ベルギー | 243,071,888 | 2.74 | |
| オーストリア | 190,530,643 | 2.15 | |
| オランダ | 117,778,234 | 1.33 | |
| メキシコ | 86,756,817 | 0.98 | |
| アイルランド | 83,465,932 | 0.94 | |
| シンガポール | 51,931,011 | 0.59 | |
| ポーランド | 32,887,108 | 0.37 | |
| 小計 | 8,715,005,273 | 98.26 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 154,708,008 | 1.74 | |
| 合計(純資産総額) | 8,869,713,281 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年10月30日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 2,280,000 | 10,803.21 | 246,313,388 | 10,711.69 | 244,226,618 | 2.000 | 2022/2/15 | 2.75 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,400,000 | 16,782.02 | 234,948,336 | 16,172.54 | 226,415,688 | 4.375 | 2041/5/15 | 2.55 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 11,289.85 | 225,797,078 | 11,274.32 | 225,486,546 | 2.000 | 2025/8/15 | 2.54 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,850,000 | 11,366.26 | 210,275,825 | 11,292.30 | 208,907,650 | 2.500 | 2024/5/15 | 2.36 |
| フラ ンス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 1,600,000 | 12,822.48 | 205,159,828 | 13,011.63 | 208,186,164 | 0.500 | 2026/5/25 | 2.35 |
| フラ ンス | 国債 証券 | FRANCE (GOVT OF) | 1,100,000 | 16,347.21 | 179,819,394 | 17,961.93 | 197,581,261 | 2.000 | 2048/5/25 | 2.23 |
| フラ ンス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 1,300,000 | 15,065.82 | 195,855,692 | 15,061.10 | 195,794,402 | 3.500 | 2026/4/25 | 2.21 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,700,000 | 11,336.84 | 192,726,316 | 11,305.78 | 192,198,414 | 2.125 | 2025/5/15 | 2.17 |
| イタ リア | 国債 証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,000,000 | 18,114.22 | 181,142,211 | 19,100.25 | 191,002,532 | 5.750 | 2033/2/1 | 2.15 |
| オー スト リア | 国債 証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 905,000 | 20,267.72 | 183,422,884 | 21,053.10 | 190,530,643 | 4.150 | 2037/3/15 | 2.15 |
| スペ イン | 国債 証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,400,000 | 13,040.50 | 182,567,055 | 13,596.97 | 190,357,706 | 1.400 | 2028/4/30 | 2.15 |
| ドイ ツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 800,000 | 21,407.05 | 171,256,402 | 21,457.73 | 171,661,907 | 4.750 | 2034/7/4 | 1.94 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,500,000 | 11,132.54 | 166,988,179 | 11,071.66 | 166,074,972 | 1.500 | 2026/8/15 | 1.87 |
| スペ イン | 国債 証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 680,000 | 22,488.78 | 152,923,726 | 23,924.61 | 162,687,363 | 5.150 | 2044/10/31 | 1.83 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,100,000 | 14,552.06 | 160,072,731 | 14,312.63 | 157,438,935 | 5.250 | 2029/2/15 | 1.78 |
| フラ ンス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 1,200,000 | 13,117.84 | 157,414,179 | 13,010.35 | 156,124,234 | 1.750 | 2023/5/25 | 1.76 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,400,000 | 11,123.14 | 155,724,067 | 11,136.63 | 155,912,838 | 1.625 | 2026/5/15 | 1.76 |
| ドイ ツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 700,000 | 21,207.82 | 148,454,794 | 21,449.42 | 150,145,941 | 4.000 | 2037/1/4 | 1.69 |
| イタ リア | 国債 証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,200,000 | 12,201.41 | 146,417,035 | 12,485.16 | 149,821,956 | 0.900 | 2022/8/1 | 1.69 |
| ベル ギー | 国債 証券 | BELGIUM KINGDOM | 1,100,000 | 13,313.88 | 146,452,712 | 13,197.65 | 145,174,199 | 2.250 | 2023/6/22 | 1.64 |
| カナ ダ | 国債 証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 1,750,000 | 8,110.38 | 141,931,799 | 8,107.61 | 141,883,294 | 1.500 | 2023/6/1 | 1.60 |
| イタ リア | 国債 証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,000,000 | 12,647.35 | 126,473,527 | 13,025.35 | 130,253,516 | 1.500 | 2025/6/1 | 1.47 |
| フラ ンス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 550,000 | 22,127.61 | 121,701,884 | 23,302.50 | 128,163,774 | 4.500 | 2041/4/25 | 1.44 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 800,000 | 16,287.36 | 130,298,912 | 15,732.08 | 125,856,681 | 4.375 | 2038/2/15 | 1.42 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,100,000 | 11,258.39 | 123,842,314 | 11,126.82 | 122,395,075 | 1.500 | 2030/2/15 | 1.38 |
| オラ ンダ | 国債 証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 900,000 | 12,958.29 | 116,624,671 | 13,086.47 | 117,778,234 | 0.500 | 2026/7/15 | 1.33 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,050,000 | 11,244.90 | 118,071,540 | 11,213.85 | 117,745,482 | 2.000 | 2025/2/15 | 1.33 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,000,000 | 11,360.13 | 113,601,321 | 11,294.34 | 112,943,484 | 2.375 | 2024/8/15 | 1.27 |
| スペ イン | 国債 証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 800,000 | 14,180.08 | 113,440,700 | 14,032.81 | 112,262,489 | 4.400 | 2023/10/31 | 1.27 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 900,000 | 12,529.93 | 112,769,423 | 12,447.40 | 112,026,600 | 3.125 | 2028/11/15 | 1.26 |
2.種類別投資比率(2020年10月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.26 |
| 合計 | 98.26 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
4.VAコモディティマザーファンド
(1)投資状況
| (2020年10月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 374,520,300 | 51.73 |
| フランス | 337,531,648 | 46.62 | |
| 小計 | 712,051,948 | 98.36 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 11,892,317 | 1.64 | |
| 合計(純資産総額) | 723,944,265 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2020年10月30日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| イギリ ス | 社債券 | UBS | 3,300,000 | 10,513.06 | 346,931,004 | 11,349.10 | 374,520,300 | 0 | 2021/1/8 | 51.73 |
| フラン ス | 社債券 | SG | 3,200,000 | 10,554.14 | 337,732,480 | 10,547.86 | 337,531,648 | 0 | 2021/3/31 | 46.62 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2020年10月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 98.36 |
| 合計 | 98.36 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
5.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況
| (2020年10月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | スペイン | 940,966,560 | 2.45 |
| イタリア | 797,323,813 | 2.08 | |
| ケイマン | 571,999,870 | 1.49 | |
| アメリカ | 472,228,206 | 1.23 | |
| デンマーク | 398,930,000 | 1.04 | |
| 小計 | 3,181,448,449 | 8.29 | |
| 投資証券 | アメリカ | 25,432,995,812 | 66.31 |
| 日本 | 2,533,145,000 | 6.60 | |
| イギリス | 1,834,635,683 | 4.78 | |
| オーストラリア | 1,541,232,644 | 4.02 | |
| シンガポール | 1,198,112,335 | 3.12 | |
| カナダ | 1,023,722,512 | 2.67 | |
| ベルギー | 658,803,617 | 1.72 | |
| アイルランド | 435,209,248 | 1.13 | |
| 小計 | 34,657,856,851 | 90.36 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 515,875,441 | 1.34 | |
| 合計(純資産総額) | 38,355,180,741 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年10月30日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリ カ | 投資 証券 | EQUINIX INC | - | 43,700 | 62,010.01 | 2,709,837,787 | 77,475.12 | 3,385,663,094 | 8.83 |
| アメリ カ | 投資 証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 132,787 | 23,937.37 | 3,178,572,735 | 24,230.58 | 3,217,507,354 | 8.39 |
| アメリ カ | 投資 証券 | PROLOGIS INC | - | 291,000 | 9,203.75 | 2,678,292,414 | 10,478.82 | 3,049,338,948 | 7.95 |
| アメリ カ | 投資 証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | - | 184,000 | 13,007.01 | 2,393,289,840 | 15,556.11 | 2,862,324,608 | 7.46 |
| アメリ カ | 投資 証券 | SBA COMMUNICATIONS CORP | - | 75,000 | 26,841.40 | 2,013,105,450 | 30,859.09 | 2,314,431,900 | 6.03 |
| アメリ カ | 投資 証券 | CROWN CASTLE INTL CORP | - | 90,500 | 14,584.37 | 1,319,886,209 | 16,496.46 | 1,492,930,173 | 3.89 |
| アメリ カ | 投資 証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | - | 88,500 | 16,317.60 | 1,444,107,600 | 15,847.94 | 1,402,543,221 | 3.66 |
| アメリ カ | 投資 証券 | AMERICOLD REALTY TRUST | - | 355,500 | 3,557.44 | 1,264,672,053 | 3,780.24 | 1,343,876,742 | 3.50 |
| イギリ ス | 投資 証券 | SEGRO PLC | - | 1,051,500 | 1,172.61 | 1,233,007,301 | 1,203.18 | 1,265,147,976 | 3.30 |
| オース トラリ ア | 投資 証券 | GOODMAN GROUP | - | 790,000 | 1,026.30 | 810,778,185 | 1,341.18 | 1,059,533,069 | 2.76 |
| アメリ カ | 投資 証券 | DUKE REALTY CORP | - | 250,000 | 3,623.64 | 905,911,752 | 3,957.01 | 989,254,500 | 2.58 |
| スペイ ン | 株式 | CELLNEX TELECOM SAU | 電気通信サービ ス | 144,000 | 5,157.81 | 742,724,916 | 6,534.49 | 940,966,560 | 2.45 |
| イタリ ア | 株式 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 電気通信サービ ス | 715,000 | 1,068.72 | 764,138,375 | 1,115.13 | 797,323,813 | 2.08 |
| アメリ カ | 投資 証券 | CYRUSONE INC | - | 102,000 | 6,336.66 | 646,340,136 | 7,598.14 | 775,010,688 | 2.02 |
| 日本 | 投資 証券 | 三井不動産ロジス ティクスパーク投 資法人 | - | 1,550 | 468,074.16 | 725,514,955 | 499,000 | 773,450,000 | 2.02 |
| アメリ カ | 投資 証券 | HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | - | 257,250 | 3,199.71 | 823,126,427 | 2,878.59 | 740,517,792 | 1.93 |
| アメリ カ | 投資 証券 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | - | 141,500 | 4,478.97 | 633,774,538 | 4,952.81 | 700,822,615 | 1.83 |
| ベルギ ー | 投資 証券 | WAREHOUSES DE PAUW SCA | - | 191,000 | 2,793.34 | 533,528,283 | 3,449.23 | 658,803,617 | 1.72 |
| アメリ カ | 投資 証券 | KILROY REALTY CORP | - | 132,000 | 7,580.44 | 1,000,618,636 | 4,920.38 | 649,490,688 | 1.69 |
| アメリ カ | 投資 証券 | JBG SMITH PROPERTIES | - | 255,500 | 3,704.61 | 946,529,440 | 2,404.75 | 614,414,647 | 1.60 |
| ケイマ ン | 株式 | GDS HOLDINGS LTD-ADR | ソフトウェア・ サービス | 65,000 | 5,227.90 | 339,814,020 | 8,799.99 | 571,999,870 | 1.49 |
| カナダ | 投資 証券 | SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | - | 507,500 | 934.74 | 474,383,087 | 1,052.57 | 534,179,275 | 1.39 |
| 日本 | 投資 証券 | ラサールロジポー ト投資法人 | - | 3,250 | 159,183.22 | 517,345,465 | 162,600 | 528,450,000 | 1.38 |
| オース トラリ ア | 投資 証券 | DEXUS | - | 750,000 | 789.40 | 592,054,575 | 642.26 | 481,699,575 | 1.26 |
| アメリ カ | 株式 | NEXTERA ENERGY INC | 公益事業 | 61,000 | 6,267.32 | 382,306,541 | 7,741.44 | 472,228,206 | 1.23 |
| シンガ ポール | 投資 証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | - | 2,035,989 | 228.82 | 465,884,572 | 229.58 | 467,442,714 | 1.22 |
| アメリ カ | 投資 証券 | CORPORATE OFFICE PROPERTIES | - | 191,000 | 2,809.55 | 536,625,196 | 2,295.97 | 438,530,270 | 1.14 |
| アイル ランド | 投資 証券 | HIBERNIA REIT PLC | - | 3,400,000 | 153.89 | 523,247,760 | 128.00 | 435,209,248 | 1.13 |
| 日本 | 投資 証券 | 日本プロロジスリ ート投資法人 | - | 1,200 | 282,016.66 | 338,419,992 | 344,000 | 412,800,000 | 1.08 |
| 日本 | 投資 証券 | SOSiLA物流 リート投資法人 | - | 3,000 | 124,312.11 | 372,936,330 | 134,900 | 404,700,000 | 1.06 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2020年10月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | 電気通信サービス | 4.53 |
| 公益事業 | 2.27 | ||
| ソフトウェア・サービス | 1.49 | ||
| 投資証券 | - | - | 90.36 |
| 合計 | 98.66 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
6.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況
| (2020年10月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | カタール | 157,741,596 | 6.84 |
| メキシコ | 123,472,403 | 5.35 | |
| サウジアラビア | 120,142,995 | 5.21 | |
| コートジボアール | 118,853,646 | 5.15 | |
| ウクライナ | 111,588,776 | 4.84 | |
| エジプト | 102,425,775 | 4.44 | |
| ロシア | 99,654,407 | 4.32 | |
| ルーマニア | 96,581,276 | 4.19 | |
| アラブ首長国連邦 | 94,090,064 | 4.08 | |
| コロンビア | 92,968,898 | 4.03 | |
| ベラルーシ | 91,855,954 | 3.98 | |
| スリランカ | 84,532,418 | 3.67 | |
| ケニア | 81,322,613 | 3.53 | |
| ヨルダン | 79,540,127 | 3.45 | |
| オマーン | 74,831,540 | 3.25 | |
| エルサルバドル | 70,320,279 | 3.05 | |
| ブラジル | 69,297,500 | 3.01 | |
| コスタリカ | 62,054,682 | 2.69 | |
| トルコ | 61,318,947 | 2.66 | |
| ウルグアイ | 56,880,919 | 2.47 | |
| チリ | 52,498,426 | 2.28 | |
| ガーナ | 49,462,702 | 2.15 | |
| パキスタン | 48,080,436 | 2.09 | |
| 南アフリカ | 43,930,640 | 1.91 | |
| パナマ | 35,940,853 | 1.56 | |
| カザフスタン | 33,143,033 | 1.44 | |
| フィリピン | 32,001,907 | 1.39 | |
| インドネシア | 27,563,541 | 1.20 | |
| ドミニカ共和国 | 25,051,700 | 1.09 | |
| パラグアイ | 24,424,100 | 1.06 | |
| ジョージア | 21,298,401 | 0.92 | |
| アンゴラ共和国 | 20,828,057 | 0.90 | |
| 小 計 | 2,263,698,611 | 98.17 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 42,122,078 | 1.83 | |
| 合計(純資産総額) | 2,305,820,689 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2020年10月30日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| カタール | 国債 証券 | STATE OF QATAR | 600,000 | 12,086.02 | 72,516,168 | 12,204.98 | 73,229,937 | 3.7500 | 2030/4/16 | 3.18 |
| ロシア | 国債 証券 | RUSSIAN FEDERATION | 600,000 | 12,020.57 | 72,123,478 | 12,013.31 | 72,079,860 | 4.3750 | 2029/3/21 | 3.13 |
| サウジア ラビア | 国債 証券 | SAUDI INTERNATIONAL BOND | 600,000 | 11,329.85 | 67,979,122 | 11,472.59 | 68,835,545 | 3.2500 | 2030/10/22 | 2.99 |
| コートジ ボアール | 国債 証券 | REPUBLIC OF COTE DIVOIRE | 647,400 | 9,999.96 | 64,739,800 | 10,234.76 | 66,259,867 | 5.7500 | 2032/12/31 | 2.87 |
| コスタリ カ | 国債 証券 | REPUBLIC OF COSTA RICA | 700,000 | 9,910.95 | 69,376,682 | 8,864.95 | 62,054,682 | 6.1250 | 2031/2/19 | 2.69 |
| ルーマニ ア | 国債 証券 | ROMANIA | 550,000 | 10,721.21 | 58,966,691 | 10,909.95 | 60,004,768 | 3.0000 | 2031/2/14 | 2.60 |
| ケニア | 国債 証券 | REPUBLIC OF KENYA | 500,000 | 10,810.74 | 54,053,723 | 11,054.48 | 55,272,418 | 6.8750 | 2024/6/24 | 2.40 |
| ベラルー シ | 国債 証券 | REPUBLIC OF BELARUS | 500,000 | 10,286.83 | 51,434,174 | 10,376.32 | 51,881,600 | 6.8750 | 2023/2/28 | 2.25 |
| スリラン カ | 国債 証券 | REPUBLIC OF SRI LANKA | 880,000 | 7,872.62 | 69,279,098 | 5,647.87 | 49,701,323 | 7.5500 | 2030/3/28 | 2.16 |
| コロンビ ア | 国債 証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 400,000 | 11,778.06 | 47,112,258 | 11,754.52 | 47,018,118 | 4.5000 | 2029/3/15 | 2.04 |
| アラブ首 長国連邦 | 国債 証券 | ABU DHABI GOVT INT L | 400,000 | 11,636.43 | 46,545,745 | 11,672.25 | 46,689,005 | 3.1250 | 2027/10/11 | 2.02 |
| オマーン | 国債 証券 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 450,000 | 10,460.00 | 47,070,000 | 10,199.92 | 45,899,651 | 6.7500 | 2027/10/28 | 1.99 |
| ウルグア イ | 国債 証券 | REPUBLICA ORIENT URUGUAY | 330,000 | 13,820.37 | 45,607,253 | 13,859.50 | 45,736,350 | 4.9750 | 2055/4/20 | 1.98 |
| ブラジル | 国債 証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 400,000 | 10,590.75 | 42,363,000 | 10,590.75 | 42,363,000 | 2.8750 | 2025/6/6 | 1.84 |
| メキシコ | 国債 証券 | UNITED MEXICAN STATES | 350,000 | 11,401.40 | 39,904,900 | 11,610.70 | 40,637,466 | 4.7500 | 2044/3/8 | 1.76 |
| ベラルー シ | 国債 証券 | REPUBLIC OF BELARUS | 400,000 | 9,915.13 | 39,660,554 | 9,993.58 | 39,974,354 | 5.8750 | 2026/2/24 | 1.73 |
| エジプト | 国債 証券 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 379,000 | 10,306.34 | 39,061,038 | 10,433.89 | 39,544,449 | 8.5000 | 2047/1/31 | 1.71 |
| エジプト | 国債 証券 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 350,000 | 10,974.95 | 38,412,347 | 10,921.43 | 38,225,014 | 7.6003 | 2029/3/1 | 1.66 |
| ルーマニ ア | 国債 証券 | ROMANIA | 340,000 | 10,736.72 | 36,504,882 | 10,757.79 | 36,576,508 | 4.0000 | 2051/2/14 | 1.59 |
| ヨルダン | 国債 証券 | KINGDOM OF JORDAN | 345,000 | 10,433.71 | 35,996,312 | 10,520.77 | 36,296,659 | 5.8500 | 2030/7/7 | 1.57 |
| ウクライ ナ | 国債 証券 | UKRAINE GOVERNMENT | 330,000 | 10,920.61 | 36,038,035 | 10,852.25 | 35,812,425 | 7.7500 | 2023/9/1 | 1.55 |
| スリラン カ | 国債 証券 | REPUBLIC OF SRI LANKA | 600,000 | 8,027.85 | 48,167,132 | 5,805.18 | 34,831,095 | 5.7500 | 2023/4/18 | 1.51 |
| メキシコ | 国債 証券 | UNITED MEXICAN STATES | 300,000 | 11,178.70 | 33,536,120 | 11,328.91 | 33,986,737 | 3.7500 | 2028/1/11 | 1.47 |
| エルサル バドル | 国債 証券 | REPUBLIC OF EL SALVADOR | 370,000 | 10,318.79 | 38,179,523 | 9,126.45 | 33,767,882 | 9.5000 | 2052/7/15 | 1.46 |
| ウクライ ナ | 国債 証券 | UKRAINE GOVERNMENT | 310,000 | 10,833.81 | 33,584,840 | 10,788.33 | 33,443,852 | 7.7500 | 2024/9/1 | 1.45 |
| カザフス タン | 国債 証券 | REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | 200,000 | 16,505.51 | 33,011,028 | 16,571.51 | 33,143,033 | 6.5000 | 2045/7/21 | 1.44 |
| トルコ | 国債 証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 400,000 | 8,065.28 | 32,261,150 | 8,109.63 | 32,438,552 | 5.7500 | 2047/5/11 | 1.41 |
| フィリピ ン | 国債 証券 | REPUBLIC OF PHILIPPINES | 290,000 | 10,973.67 | 31,823,644 | 11,035.14 | 32,001,907 | 2.9500 | 2045/5/5 | 1.39 |
| コートジ ボアール | 国債 証券 | IVORY COAST-PDI | 290,000 | 10,170.67 | 29,494,961 | 10,561.88 | 30,629,453 | 6.1250 | 2033/6/15 | 1.33 |
| カタール | 国債 証券 | STATE OF QATAR | 225,000 | 13,528.73 | 30,439,652 | 13,490.05 | 30,352,619 | 4.4000 | 2050/4/16 | 1.32 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2. 種類別投資比率(2020年10月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.17 |
| 合計 | 98.17 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
