有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.外国株式マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年4月30日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2021年4月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.日本債券マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年4月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(2021年4月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
3.VAコモディティマザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2021年4月30日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2021年4月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
4.外国債券マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年4月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(2021年4月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
5.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年4月30日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2021年4月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
6.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年4月30日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2021年4月30日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 設定口数 | 解約口数 | ||
| 第10特定期間 | 自 2011年 3月23日 | 65,675,468 | 1,941,856,915 |
| 至 2011年 9月20日 | |||
| 第11特定期間 | 自 2011年 9月21日 | 51,888,716 | 1,793,526,207 |
| 至 2012年 3月21日 | |||
| 第12特定期間 | 自 2012年 3月22日 | 47,577,867 | 1,076,218,573 |
| 至 2012年 9月20日 | |||
| 第13特定期間 | 自 2012年 9月21日 | 42,672,448 | 950,598,297 |
| 至 2013年 3月21日 | |||
| 第14特定期間 | 自 2013年 3月22日 | 27,965,017 | 1,568,793,379 |
| 至 2013年 9月20日 | |||
| 第15特定期間 | 自 2013年 9月21日 | 13,206,193 | 1,098,314,843 |
| 至 2014年 3月20日 | |||
| 第16特定期間 | 自 2014年 3月21日 | 7,892,896 | 722,524,187 |
| 至 2014年 9月22日 | |||
| 第17特定期間 | 自 2014年 9月23日 | 6,181,556 | 993,096,694 |
| 至 2015年 3月20日 | |||
| 第18特定期間 | 自 2015年 3月21日 | 5,340,637 | 737,141,435 |
| 至 2015年 9月24日 | |||
| 第19特定期間 | 自 2015年 9月25日 | 5,148,343 | 239,476,037 |
| 至 2016年 3月22日 | |||
| 第20特定期間 | 自 2016年 3月23日 | 4,968,438 | 202,999,274 |
| 至 2016年 9月20日 | |||
| 第21特定期間 | 自 2016年 9月21日 | 4,366,730 | 269,170,668 |
| 至 2017年 3月21日 | |||
| 第22特定期間 | 自 2017年 3月22日 | 3,497,974 | 344,550,848 |
| 至 2017年 9月20日 | |||
| 第23特定期間 | 自 2017年 9月21日 | 3,240,827 | 378,383,172 |
| 至 2018年 3月20日 | |||
| 第24特定期間 | 自 2018年 3月21日 | 3,335,340 | 209,127,612 |
| 至 2018年 9月20日 | |||
| 第25特定期間 | 自 2018年 9月21日 | 2,898,091 | 118,187,646 |
| 至 2019年 3月20日 | |||
| 第26特定期間 | 自 2019年 3月21日 | 2,831,793 | 90,635,384 |
| 至 2019年 9月20日 | |||
| 第27特定期間 | 自 2019年 9月21日 | 2,536,576 | 286,743,550 |
| 至 2020年 3月23日 | |||
| 第28特定期間 | 自 2020年 3月24日 | 2,687,831 | 112,940,383 |
| 至 2020年 9月23日 | |||
| 第29特定期間 | 自 2020年 9月24日 | 2,165,917 | 231,923,009 |
| 至 2021年 3月22日 |
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.外国株式マザーファンド
(1)投資状況
| (2021年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,229,295,093 | 76.06 |
| イギリス | 731,789,715 | 7.70 | |
| アイルランド | 507,956,441 | 5.34 | |
| スイス | 301,038,948 | 3.17 | |
| スウェーデン | 254,869,208 | 2.68 | |
| フランス | 220,792,729 | 2.32 | |
| カナダ | 93,601,809 | 0.98 | |
| 小計 | 9,339,343,943 | 98.27 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 164,893,366 | 1.73 | |
| 合計(純資産総額) | 9,504,237,309 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年4月30日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリ カ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | ソフトウェア・サービス | 1,933 | 220,553.83 | 426,330,570 | 260,643.34 | 503,823,589 | 5.30 |
| アメリ カ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 25,552 | 13,203.40 | 337,373,412 | 14,539.97 | 371,525,477 | 3.91 |
| アメリ カ | 株式 | OTIS WORLDWIDE CORP | 資本財 | 42,659 | 7,520.52 | 320,818,170 | 8,571.70 | 365,660,223 | 3.85 |
| アメリ カ | 株式 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 資本財 | 14,199 | 23,804.47 | 337,999,711 | 24,389.42 | 346,305,474 | 3.64 |
| イギリ ス | 株式 | WEIR GROUP PLC/THE | 資本財 | 111,696 | 2,694.83 | 301,002,095 | 2,977.46 | 332,570,400 | 3.50 |
| アメリ カ | 株式 | ARAMARK | 消費者サービス | 71,806 | 4,237.37 | 304,269,093 | 4,287.48 | 307,867,134 | 3.24 |
| アイル ランド | 株式 | ALLEGION PLC | 資本財 | 20,380 | 13,806.87 | 281,384,163 | 14,947.37 | 304,627,494 | 3.21 |
| スイス | 株式 | TE CONNECTIVITY LTD | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 20,000 | 14,044.47 | 280,889,457 | 15,051.94 | 301,038,948 | 3.17 |
| アメリ カ | 株式 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 14,354 | 20,653.12 | 296,454,999 | 20,612.82 | 295,876,474 | 3.11 |
| アメリ カ | 株式 | CHARLES RIVER LABORATORIES | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 8,122 | 31,376.19 | 254,837,474 | 36,368.45 | 295,384,625 | 3.11 |
| アメリ カ | 株式 | LOWE'S COMPANIES INC | 小売 | 13,583 | 20,872.07 | 283,505,426 | 21,616.06 | 293,611,068 | 3.09 |
| アメリ カ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア・娯楽 | 47,399 | 6,010.75 | 284,903,890 | 6,143.65 | 291,202,961 | 3.06 |
| アメリ カ | 株式 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | ソフトウェア・サービス | 16,132 | 16,714.21 | 269,633,784 | 17,587.83 | 283,726,999 | 2.99 |
| アメリ カ | 株式 | UNION PACIFIC CORP | 運輸 | 11,130 | 24,282.67 | 270,266,179 | 24,452.60 | 272,157,509 | 2.86 |
| アメリ カ | 株式 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 各種金融 | 6,884 | 35,662.59 | 245,501,288 | 38,449.02 | 264,683,068 | 2.78 |
| スウェ ーデン | 株式 | TRELLEBORG AB-B SHS | 資本財 | 87,860 | 2,935.23 | 257,890,079 | 2,900.85 | 254,869,208 | 2.68 |
| アメリ カ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 3,769 | 55,949.18 | 210,872,468 | 66,773.00 | 251,667,440 | 2.65 |
| アメリ カ | 株式 | LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 各種金融 | 14,536 | 15,436.47 | 224,384,533 | 16,871.07 | 245,237,996 | 2.58 |
| イギリ ス | 株式 | ASTRAZENECA PLC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 21,799 | 11,048.28 | 240,841,553 | 11,241.26 | 245,048,248 | 2.58 |
| アメリ カ | 株式 | HUBBELL INC | 資本財 | 11,139 | 20,601.93 | 229,484,908 | 21,341.56 | 237,723,699 | 2.50 |
| アメリ カ | 株式 | ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 66,205 | 3,033.70 | 200,846,141 | 3,499.92 | 231,712,263 | 2.44 |
| アメリ カ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア・サービス | 8,410 | 25,759.76 | 216,639,635 | 27,505.91 | 231,324,739 | 2.43 |
| アメリ カ | 株式 | PTC INC | ソフトウェア・サービス | 15,193 | 14,752.38 | 224,133,060 | 14,533.44 | 220,806,563 | 2.32 |
| フラン ス | 株式 | SANOFI | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 19,263 | 11,030.40 | 212,478,678 | 11,462.01 | 220,792,729 | 2.32 |
| アメリ カ | 株式 | ADOBE SYS INC | ソフトウェア・サービス | 3,706 | 51,097.97 | 189,369,091 | 56,217.68 | 208,342,736 | 2.19 |
| アメリ カ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 11,718 | 16,814.06 | 197,027,194 | 16,904.84 | 198,090,994 | 2.08 |
| アメリ カ | 株式 | SYNOPSYS INC | ソフトウェア・サービス | 7,047 | 26,442.75 | 186,342,112 | 27,505.91 | 193,834,178 | 2.04 |
| アメリ カ | 株式 | AVANTOR INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 53,386 | 3,221.91 | 172,004,993 | 3,559.83 | 190,045,213 | 2.00 |
| アメリ カ | 株式 | FACEBOOK INC A | ソフトウェア・サービス | 5,097 | 30,829.36 | 157,137,291 | 35,893.52 | 182,949,293 | 1.92 |
| アメリ カ | 株式 | SALESFORECE.COM INC | ソフトウェア・サービス | 6,406 | 22,776.17 | 145,904,169 | 25,528.83 | 163,537,716 | 1.72 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2021年4月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | ソフトウェア・サービス | 22.86 |
| 資本財 | 21.75 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 12.45 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 10.19 | ||
| 各種金融 | 5.37 | ||
| 消費者サービス | 3.85 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 3.15 | ||
| 小売 | 3.09 | ||
| メディア・娯楽 | 3.06 | ||
| 運輸 | 2.86 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 2.65 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 2.24 | ||
| 銀行 | 2.08 | ||
| 自動車・自動車部品 | 1.65 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.02 | ||
| 合計 | 98.27 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.日本債券マザーファンド
(1)投資状況
| (2021年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 15,968,765,905 | 75.27 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,110,159,000 | 5.23 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,010,173,702 | 4.76 |
| 社債券 | 日本 | 1,216,471,000 | 5.73 |
| フランス | 299,019,000 | 1.41 | |
| 小計 | 1,515,490,000 | 7.14 | |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 794,022,700 | 3.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 817,443,221 | 3.85 | |
| 合計(純資産総額) | 21,216,054,528 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年4月30日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資信 託受益 証券 | パインブリッジ・ジャパンMBSファンド(適格機関投資家向け) | 701,000,000 | 1.13 | 793,111,400 | 1.1327 | 794,022,700 | - | - | 3.74 |
| 日本 | 国債証 券 | 第136回利付国債(5年) | 600,000,000 | 100.52 | 603,144,000 | 100.48 | 602,934,000 | 0.100 | 2023/6/20 | 2.84 |
| 日本 | 国債証 券 | 第169回利付国債(20年) | 600,000,000 | 98.13 | 588,804,000 | 98.14 | 588,864,000 | 0.300 | 2039/6/20 | 2.78 |
| 日本 | 国債証 券 | 第145回利付国債(5年) | 500,000,000 | 100.99 | 504,950,000 | 100.96 | 504,835,000 | 0.100 | 2025/9/20 | 2.38 |
| 日本 | 国債証 券 | 第142回利付国債(5年) | 500,000,000 | 100.86 | 504,305,000 | 100.83 | 504,185,000 | 0.100 | 2024/12/20 | 2.38 |
| 日本 | 国債証 券 | 第336回利付国債(10年) | 400,000,000 | 102.33 | 409,356,000 | 102.29 | 409,176,000 | 0.500 | 2024/12/20 | 1.93 |
| 日本 | 国債証 券 | 第340回利付国債(10年) | 400,000,000 | 102.34 | 409,360,000 | 102.28 | 409,148,000 | 0.400 | 2025/9/20 | 1.93 |
| 日本 | 地方債 証券 | 平成27年度第4回京都市公募公債 | 400,000,000 | 102.11 | 408,476,000 | 102.12 | 408,500,000 | 0.486 | 2025/10/17 | 1.93 |
| 日本 | 国債証 券 | 第343回利付国債(10年) | 400,000,000 | 101.02 | 404,092,000 | 100.97 | 403,908,000 | 0.100 | 2026/6/20 | 1.90 |
| 日本 | 国債証 券 | 第139回利付国債(5年) | 400,000,000 | 100.70 | 402,804,000 | 100.69 | 402,764,000 | 0.100 | 2024/3/20 | 1.90 |
| 日本 | 国債証 券 | 第171回利付国債(20年) | 400,000,000 | 97.74 | 390,988,000 | 97.75 | 391,032,000 | 0.300 | 2039/12/20 | 1.84 |
| 日本 | 国債証 券 | 第58回利付国債(30年) | 300,000,000 | 104.87 | 314,623,000 | 105.11 | 315,342,000 | 0.800 | 2048/3/20 | 1.49 |
| 日本 | 国債証 券 | 第159回利付国債(20年) | 300,000,000 | 104.57 | 313,731,000 | 104.47 | 313,431,000 | 0.600 | 2036/12/20 | 1.48 |
| 日本 | 社債券 | 第497回関西電力株式会社社債(一般担保付) | 300,000,000 | 103.70 | 311,127,000 | 103.65 | 310,950,000 | 1.002 | 2025/6/20 | 1.47 |
| 日本 | 社債券 | 第3回 株式会社みずほフィナンシャルグループ無担保社債 | 300,000,000 | 101.13 | 303,408,000 | 101.11 | 303,330,000 | 0.810 | 2024/12/18 | 1.43 |
| 日本 | 国債証 券 | 第348回利付国債(10年) | 300,000,000 | 101.10 | 303,318,000 | 100.99 | 302,973,000 | 0.100 | 2027/9/20 | 1.43 |
| 日本 | 国債証 券 | 第353回利付国債(10年) | 300,000,000 | 101.00 | 303,018,000 | 100.87 | 302,631,000 | 0.100 | 2028/12/20 | 1.43 |
| 日本 | 国債証 券 | 第354回利付国債(10年) | 300,000,000 | 100.91 | 302,751,000 | 100.82 | 302,478,000 | 0.100 | 2029/3/20 | 1.43 |
| 日本 | 国債証 券 | 第140回利付国債(5年) | 300,000,000 | 100.74 | 302,239,000 | 100.73 | 302,211,000 | 0.100 | 2024/6/20 | 1.42 |
| 日本 | 地方債 証券 | 平成28年度第6回大阪市公募公債 | 300,000,000 | 100.39 | 301,185,000 | 100.41 | 301,251,000 | 0.130 | 2026/11/30 | 1.42 |
| 日本 | 社債券 | 沖縄電力株式会社第21回社債(一般担保付) | 300,000,000 | 100.29 | 300,876,000 | 100.17 | 300,531,000 | 1.332 | 2021/6/18 | 1.42 |
| 日本 | 地方債 証券 | 平成28年度第3回福岡市公募公債(5年) | 300,000,000 | 99.99 | 299,982,000 | 99.99 | 299,991,000 | 0.001 | 2021/7/29 | 1.41 |
| フラ ンス | 社債券 | 第3回ビー・エヌ・ピー・パリバ非上位円貨社債(2018) | 300,000,000 | 99.65 | 298,974,000 | 99.67 | 299,019,000 | 0.367 | 2023/2/28 | 1.41 |
| 日本 | 国債証 券 | 第174回利付国債(20年) | 300,000,000 | 99.19 | 297,579,000 | 99.10 | 297,324,000 | 0.400 | 2040/9/20 | 1.40 |
| 日本 | 国債証 券 | 第157回利付国債(20年) | 300,000,000 | 98.68 | 296,061,000 | 98.69 | 296,088,000 | 0.200 | 2036/6/20 | 1.40 |
| 日本 | 国債証 券 | 第62回利付国債(30年) | 300,000,000 | 97.25 | 291,765,000 | 97.03 | 291,096,000 | 0.500 | 2049/3/20 | 1.37 |
| 日本 | 国債証 券 | 第66回利付国債(30年) | 300,000,000 | 93.89 | 281,699,000 | 93.69 | 281,082,000 | 0.400 | 2050/3/20 | 1.32 |
| 日本 | 国債証 券 | 第31回利付国債(30年) | 200,000,000 | 131.76 | 263,524,000 | 131.59 | 263,198,000 | 2.200 | 2039/9/20 | 1.24 |
| 日本 | 国債証 券 | 第116回利付国債(20年) | 200,000,000 | 119.47 | 238,942,000 | 119.09 | 238,188,000 | 2.200 | 2030/3/20 | 1.12 |
| 日本 | 国債証 券 | 第142回利付国債(20年) | 200,000,000 | 119.15 | 238,300,000 | 118.91 | 237,838,000 | 1.800 | 2032/12/20 | 1.12 |
2.種類別投資比率(2021年4月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 75.27 |
| 地方債証券 | 5.23 |
| 特殊債券 | 4.76 |
| 社債券 | 7.14 |
| 投資信託受益証券 | 3.74 |
| 合計 | 96.15 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
3.VAコモディティマザーファンド
(1)投資状況
| (2021年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 464,867,489 | 51.68 |
| フランス | 434,340,946 | 48.29 | |
| 小計 | 899,208,435 | 99.97 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 240,405 | 0.03 | |
| 合計(純資産総額) | 899,448,840 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2021年4月30日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| イギリ ス | 社債券 | UBS | 3,700,000 | 11,750.27 | 434,760,326 | 12,563.98 | 464,867,489 | 0 | 2021/6/29 | 51.68 |
| フラン ス | 社債券 | SG | 3,800,000 | 10,750.30 | 408,511,465 | 11,430.02 | 434,340,946 | 0 | 2021/9/30 | 48.29 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2021年4月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.97 |
| 合計 | 99.97 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
4.外国債券マザーファンド
(1)投資状況
| (2021年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 3,934,020,639 | 44.13 |
| イタリア | 837,592,894 | 9.40 | |
| フランス | 809,120,915 | 9.08 | |
| スペイン | 629,614,345 | 7.06 | |
| イギリス | 626,730,478 | 7.03 | |
| ドイツ | 462,091,882 | 5.18 | |
| オーストラリア | 317,963,258 | 3.57 | |
| カナダ | 269,104,954 | 3.02 | |
| ベルギー | 255,378,645 | 2.86 | |
| オーストリア | 191,296,396 | 2.15 | |
| オランダ | 124,957,084 | 1.40 | |
| アイルランド | 88,281,828 | 0.99 | |
| メキシコ | 63,487,341 | 0.71 | |
| シンガポール | 46,737,660 | 0.52 | |
| ノルウェー | 41,251,612 | 0.46 | |
| 小計 | 8,697,629,931 | 97.56 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 217,602,556 | 2.44 | |
| 合計(純資産総額) | 8,915,232,487 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年4月30日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 11,514.24 | 230,284,828 | 11,500.62 | 230,012,503 | 2.000 | 2025/8/15 | 2.58 |
| フラ ンス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 1,600,000 | 13,911.19 | 222,579,067 | 13,813.94 | 221,023,063 | 0.500 | 2026/5/25 | 2.48 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,850,000 | 11,624.02 | 215,044,416 | 11,602.32 | 214,642,949 | 2.500 | 2024/5/15 | 2.41 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,400,000 | 14,776.60 | 206,872,537 | 14,905.53 | 208,677,542 | 4.375 | 2041/5/15 | 2.34 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,800,000 | 11,499.34 | 206,988,274 | 11,486.58 | 206,758,501 | 2.000 | 2025/2/15 | 2.32 |
| フラ ンス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 1,300,000 | 15,957.04 | 207,441,648 | 15,819.21 | 205,649,765 | 3.500 | 2026/4/25 | 2.31 |
| イタ リア | 国債 証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,000,000 | 20,620.61 | 206,206,129 | 20,052.20 | 200,522,056 | 5.750 | 2033/2/1 | 2.25 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,700,000 | 11,558.91 | 196,501,634 | 11,547.43 | 196,306,326 | 2.125 | 2025/5/15 | 2.20 |
| オー スト リア | 国債 証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 905,000 | 21,620.51 | 195,665,673 | 21,137.72 | 191,296,396 | 4.150 | 2037/3/15 | 2.15 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,600,000 | 11,001.07 | 176,017,264 | 11,014.69 | 176,235,124 | 1.625 | 2029/8/15 | 1.98 |
| ドイ ツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 800,000 | 22,092.12 | 176,736,986 | 21,691.13 | 173,529,048 | 4.750 | 2034/7/4 | 1.95 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,500,000 | 11,202.76 | 168,041,546 | 11,203.62 | 168,054,310 | 1.500 | 2026/8/15 | 1.89 |
| フラ ンス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 1,200,000 | 13,899.15 | 166,789,850 | 13,856.45 | 166,277,465 | 1.750 | 2023/5/25 | 1.87 |
| スペ イン | 国債 証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 680,000 | 24,603.98 | 167,307,080 | 23,782.82 | 161,723,180 | 5.150 | 2044/10/31 | 1.81 |
| イタ リア | 国債 証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,200,000 | 13,433.40 | 161,200,900 | 13,406.42 | 160,877,067 | 0.900 | 2022/8/1 | 1.80 |
| カナ ダ | 国債 証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 1,750,000 | 9,106.56 | 159,364,851 | 9,090.29 | 159,080,168 | 1.500 | 2023/6/1 | 1.78 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,400,000 | 11,294.25 | 158,119,554 | 11,292.12 | 158,089,767 | 1.625 | 2026/5/15 | 1.77 |
| ベル ギー | 国債 証券 | BELGIUM KINGDOM | 1,100,000 | 14,079.46 | 154,874,167 | 14,026.24 | 154,288,692 | 2.250 | 2023/6/22 | 1.73 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,100,000 | 14,016.65 | 154,183,181 | 13,992.82 | 153,921,068 | 5.250 | 2029/2/15 | 1.73 |
| ドイ ツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 700,000 | 21,871.25 | 153,098,764 | 21,412.44 | 149,887,131 | 4.000 | 2037/1/4 | 1.68 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,500,000 | 9,943.26 | 149,148,998 | 9,967.09 | 149,506,425 | 0.625 | 2030/8/15 | 1.68 |
| スペ イン | 国債 証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,000,000 | 14,575.69 | 145,756,926 | 14,402.86 | 144,028,676 | 1.400 | 2028/4/30 | 1.62 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,280,000 | 11,078.52 | 141,805,074 | 11,061.50 | 141,587,214 | 2.000 | 2022/2/15 | 1.59 |
| オラ ンダ | 国債 証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 900,000 | 13,990.80 | 125,917,221 | 13,884.12 | 124,957,084 | 0.500 | 2026/7/15 | 1.40 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,100,000 | 10,830.02 | 119,130,273 | 10,846.61 | 119,312,816 | 1.500 | 2030/2/15 | 1.34 |
| スペ イン | 国債 証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 800,000 | 14,901.74 | 119,213,922 | 14,821.84 | 118,574,749 | 4.400 | 2023/10/31 | 1.33 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 800,000 | 14,515.77 | 116,126,187 | 14,594.06 | 116,752,535 | 4.375 | 2038/2/15 | 1.31 |
| イギ リス | 国債 証券 | UK TREASURY | 740,000 | 15,770.54 | 116,702,028 | 15,712.59 | 116,273,213 | 4.000 | 2022/3/7 | 1.30 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,000,000 | 11,609.98 | 116,099,806 | 11,590.83 | 115,908,328 | 2.375 | 2024/8/15 | 1.30 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 900,000 | 12,252.49 | 110,272,477 | 12,251.22 | 110,260,988 | 3.125 | 2028/11/15 | 1.24 |
2.種類別投資比率(2021年4月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.56 |
| 合計 | 97.56 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
5.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況
| (2021年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | スペイン | 1,245,647,706 | 3.59 |
| イタリア | 847,250,330 | 2.44 | |
| ケイマン | 547,634,682 | 1.58 | |
| デンマーク | 432,379,350 | 1.25 | |
| アメリカ | 395,344,006 | 1.14 | |
| ドイツ | 218,311,855 | 0.63 | |
| イギリス | 196,392,943 | 0.57 | |
| 日本 | 130,505,000 | 0.38 | |
| 小計 | 4,013,465,872 | 11.57 | |
| 投資証券 | アメリカ | 22,593,674,338 | 65.14 |
| 日本 | 2,063,047,000 | 5.95 | |
| イギリス | 1,730,608,192 | 4.99 | |
| オーストラリア | 1,614,699,375 | 4.66 | |
| シンガポール | 810,709,208 | 2.34 | |
| カナダ | 694,639,858 | 2.00 | |
| ベルギー | 393,330,200 | 1.13 | |
| アイルランド | 371,411,940 | 1.07 | |
| 小計 | 30,272,120,111 | 87.28 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 397,984,665 | 1.15 | |
| 合計(純資産総額) | 34,683,570,648 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年4月30日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリ カ | 投資 証券 | PROLOGIS INC | - | 236,500 | 10,554.22 | 2,496,074,851 | 12,665.29 | 2,995,341,345 | 8.64 |
| アメリ カ | 投資 証券 | EQUINIX INC | - | 37,250 | 75,083.27 | 2,796,851,822 | 76,913.29 | 2,865,020,216 | 8.26 |
| アメリ カ | 投資 証券 | SBA COMMUNICATIONS CORP | - | 78,000 | 29,552.70 | 2,305,111,302 | 32,469.85 | 2,532,648,643 | 7.30 |
| アメリ カ | 投資 証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 92,000 | 23,607.30 | 2,171,872,484 | 27,277.16 | 2,509,498,840 | 7.24 |
| アメリ カ | 投資 証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | - | 139,750 | 13,952.84 | 1,949,909,907 | 16,234.92 | 2,268,831,076 | 6.54 |
| アメリ カ | 投資 証券 | CROWN CASTLE INTL CORP | - | 80,000 | 16,926.63 | 1,354,130,616 | 20,474.48 | 1,637,958,624 | 4.72 |
| スペイ ン | 株式 | CELLNEX TELECOM SAU | 電気通信サービ ス | 202,000 | 6,198.25 | 1,252,046,581 | 6,166.57 | 1,245,647,706 | 3.59 |
| イギリ ス | 投資 証券 | SEGRO PLC | - | 792,000 | 1,379.70 | 1,092,727,152 | 1,524.05 | 1,207,054,332 | 3.48 |
| アメリ カ | 投資 証券 | AMERICOLD REALTY TRUST | - | 242,000 | 3,690.54 | 893,112,713 | 4,329.96 | 1,047,852,135 | 3.02 |
| オース トラリ ア | 投資 証券 | GOODMAN GROUP | - | 635,000 | 1,508.55 | 957,929,250 | 1,609.40 | 1,021,970,588 | 2.95 |
| アメリ カ | 投資 証券 | DUKE REALTY CORP | - | 182,000 | 4,216.68 | 767,435,814 | 4,993.35 | 908,789,918 | 2.62 |
| 日本 | 投資 証券 | 三井不動産ロジス ティクスパーク投 資法人 | - | 1,390 | 501,000 | 696,390,000 | 566,000 | 786,740,000 | 2.27 |
| アメリ カ | 投資 証券 | KILROY REALTY CORP | - | 104,650 | 6,454.10 | 675,421,827 | 7,442.09 | 778,815,514 | 2.25 |
| アメリ カ | 投資 証券 | CYRUSONE INC | - | 95,300 | 7,284.14 | 694,179,409 | 7,783.04 | 741,724,522 | 2.14 |
| アメリ カ | 投資 証券 | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | - | 119,000 | 5,101.19 | 607,041,836 | 6,021.65 | 716,576,398 | 2.07 |
| イタリ ア | 株式 | INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 電気通信サービ ス | 541,000 | 1,306.70 | 706,925,240 | 1,276.60 | 690,644,538 | 1.99 |
| アメリ カ | 投資 証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | - | 33,700 | 18,752.29 | 631,952,493 | 19,572.54 | 659,594,679 | 1.90 |
| アメリ カ | 投資 証券 | JBG SMITH PROPERTIES | - | 182,800 | 3,406.24 | 622,660,873 | 3,533.68 | 645,958,386 | 1.86 |
| オース トラリ ア | 投資 証券 | DEXUS | - | 685,000 | 831.39 | 569,507,287 | 865.29 | 592,728,787 | 1.71 |
| ケイマ ン | 株式 | GDS HOLDINGS LTD-ADR | ソフトウェア・ サービス | 60,000 | 9,639.21 | 578,352,942 | 9,127.24 | 547,634,682 | 1.58 |
| シンガ ポール | 投資 証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | - | 1,697,020 | 243.13 | 412,603,939 | 257.91 | 437,694,719 | 1.26 |
| デンマ ーク | 株式 | ORSTED A/S | 公益事業 | 27,000 | 19,141.24 | 516,813,615 | 16,014.05 | 432,379,350 | 1.25 |
| カナダ | 投資 証券 | SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | - | 309,000 | 1,184.14 | 365,900,805 | 1,387.26 | 428,665,812 | 1.24 |
| アメリ カ | 投資 証券 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | - | 136,700 | 2,725.42 | 372,566,090 | 3,060.93 | 418,429,541 | 1.21 |
| アメリ カ | 株式 | NEXTERA ENERGY INC | 公益事業 | 47,000 | 8,011.80 | 376,554,670 | 8,411.57 | 395,344,006 | 1.14 |
| ベルギ ー | 投資 証券 | WAREHOUSES DE PAUW SCA | - | 100,000 | 3,658.76 | 365,876,280 | 3,933.30 | 393,330,200 | 1.13 |
| 日本 | 投資 証券 | SOSiLA物流 リート投資法人 | - | 2,700 | 120,300 | 324,810,000 | 142,800 | 385,560,000 | 1.11 |
| アイル ランド | 投資 証券 | HIBERNIA REIT PLC | - | 2,430,000 | 150.46 | 365,638,697 | 152.84 | 371,411,940 | 1.07 |
| アメリ カ | 投資 証券 | TERRENO REALTY CORP | - | 52,600 | 6,054.32 | 318,457,727 | 6,976.96 | 366,988,438 | 1.06 |
| 日本 | 投資 証券 | ラサールロジポー ト投資法人 | - | 2,050 | 156,600 | 321,030,000 | 177,500 | 363,875,000 | 1.05 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2021年4月30日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 不動産業 | 0.38 |
| 外国 | 電気通信サービス | 5.86 | |
| 公益事業 | 3.75 | ||
| ソフトウェア・サービス | 1.58 | ||
| 投資証券 | - | - | 87.28 |
| 合計 | 98.85 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
6.パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ
(1)投資状況
| (2021年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | カタール | 155,063,082 | 6.94 |
| サウジアラビア | 116,887,990 | 5.23 | |
| ブラジル | 114,023,414 | 5.10 | |
| コロンビア | 113,068,905 | 5.06 | |
| メキシコ | 112,246,438 | 5.02 | |
| スリランカ | 109,286,942 | 4.89 | |
| ウクライナ | 105,351,671 | 4.72 | |
| バーレーン | 97,997,971 | 4.39 | |
| オマーン | 89,448,664 | 4.00 | |
| エジプト | 84,342,179 | 3.78 | |
| コートジボアール | 80,943,890 | 3.62 | |
| ガーナ | 77,636,285 | 3.48 | |
| ロシア | 73,282,657 | 3.28 | |
| アラブ首長国連邦 | 70,483,919 | 3.16 | |
| トルコ | 70,248,739 | 3.14 | |
| パキスタン | 52,838,239 | 2.37 | |
| ルーマニア | 51,427,758 | 2.30 | |
| エチオピア連邦 | 50,320,798 | 2.25 | |
| エルサルバドル | 49,429,820 | 2.21 | |
| エクアドル | 48,395,585 | 2.17 | |
| ナイジェリア | 48,234,095 | 2.16 | |
| ドミニカ共和国 | 39,650,520 | 1.77 | |
| カザフスタン | 31,637,803 | 1.42 | |
| チリ | 29,856,678 | 1.34 | |
| 南アフリカ | 27,345,678 | 1.22 | |
| パラグアイ | 24,476,789 | 1.10 | |
| 中国 | 24,411,958 | 1.09 | |
| カメルーン共和国 | 24,402,477 | 1.09 | |
| グアテマラ | 24,345,855 | 1.09 | |
| インドネシア | 24,100,514 | 1.08 | |
| アンゴラ共和国 | 23,962,552 | 1.07 | |
| フィリピン | 23,902,708 | 1.07 | |
| アルゼンチン | 22,420,136 | 1.00 | |
| パナマ | 11,633,811 | 0.52 | |
| ウルグアイ | 11,160,322 | 0.50 | |
| 小 計 | 2,114,266,842 | 94.64 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 119,727,375 | 5.36 | |
| 合計(純資産総額) | 2,233,994,217 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2021年4月30日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| サウジア ラビア | 国債 証券 | SAUDI INTERNATIONAL BOND | 800,000 | 11,499.95 | 91,999,664 | 11,516.89 | 92,135,173 | 3.2500 | 02030/10/22 | 4.12 |
| ロシア | 国債 証券 | RUSSIAN FEDERATION | 600,000 | 12,063.83 | 72,383,004 | 12,213.77 | 73,282,657 | 4.3750 | 2029/3/21 | 3.28 |
| カタール | 国債 証券 | STATE OF QATAR | 600,000 | 12,200.65 | 73,203,901 | 12,208.56 | 73,251,416 | 3.7500 | 2030/4/16 | 3.28 |
| スリラン カ | 国債 証券 | REPUBLIC OF SRI LANKA | 880,000 | 6,446.69 | 56,730,919 | 7,127.94 | 62,725,903 | 7.5500 | 2030/3/28 | 2.81 |
| コートジ ボアール | 国債 証券 | IVORY COAST-PDI | 490,000 | 11,304.80 | 55,393,569 | 11,581.76 | 56,750,646 | 6.1250 | 2033/6/15 | 2.54 |
| オマーン | 国債 証券 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 450,000 | 12,164.75 | 54,741,410 | 12,257.93 | 55,160,714 | 6.7500 | 2027/10/28 | 2.47 |
| エチオピ ア連邦 | 国債 証券 | FEDERAL REP OF ETHIOPIA | 480,000 | 10,081.03 | 48,388,973 | 10,483.49 | 50,320,798 | 6.6250 | 2024/12/11 | 2.25 |
| バーレー ン | 国債 証券 | KINGDOM OF BAHRAIN | 400,000 | 12,147.27 | 48,589,098 | 12,358.10 | 49,432,434 | 7.3750 | 2030/5/14 | 2.21 |
| エクアド ル | 国債 証券 | REPUBLIC OF ECUADOR | 650,000 | 6,823.24 | 44,351,122 | 7,445.47 | 48,395,585 | 0.5000 | 2035/7/31 | 2.17 |
| コロンビ ア | 国債 証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 400,000 | 11,910.73 | 47,642,932 | 11,881.21 | 47,524,852 | 4.5000 | 2029/3/15 | 2.13 |
| アラブ首 長国連邦 | 国債 証券 | ABU DHABI GOVT INT L | 400,000 | 11,842.54 | 47,370,171 | 11,851.85 | 47,407,425 | 3.1250 | 2027/10/11 | 2.12 |
| スリラン カ | 国債 証券 | REPUBLIC OF SRI LANKA | 600,000 | 6,897.66 | 41,385,993 | 7,760.17 | 46,561,039 | 5.7500 | 2023/4/18 | 2.08 |
| ブラジル | 国債 証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 400,000 | 10,999.09 | 43,996,391 | 11,153.45 | 44,613,806 | 2.8750 | 2025/6/6 | 2.00 |
| エジプト | 国債 証券 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 379,000 | 11,240.21 | 42,600,412 | 11,305.11 | 42,846,385 | 8.5000 | 2047/1/31 | 1.92 |
| コロンビ ア | 国債 証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 400,000 | 10,706.83 | 42,827,355 | 10,638.64 | 42,554,594 | 3.1250 | 2031/4/15 | 1.90 |
| エジプト | 国債 証券 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT | 350,000 | 11,876.33 | 41,567,165 | 11,855.94 | 41,495,794 | 7.6003 | 2029/3/1 | 1.86 |
| メキシコ | 国債 証券 | UNITED MEXICAN STATES | 350,000 | 11,451.37 | 40,079,813 | 11,525.88 | 40,340,591 | 4.7500 | 2044/3/8 | 1.81 |
| ドミニカ 共和国 | 国債 証券 | REPUBLIC OF DOMINICAN | 350,000 | 11,124.47 | 38,935,667 | 11,328.72 | 39,650,520 | 4.8750 | 2032/9/23 | 1.77 |
| ルーマニ ア | 国債 証券 | ROMANIA | 340,000 | 10,511.81 | 35,740,155 | 10,876.56 | 36,980,312 | 4.0000 | 2051/2/14 | 1.66 |
| ウクライ ナ | 国債 証券 | UKRAINE GOVERNMENT | 310,000 | 11,844.83 | 36,718,974 | 11,717.38 | 36,323,885 | 7.7500 | 2024/9/1 | 1.63 |
| オマーン | 国債 証券 | OMAN GOV INTERNTL BOND | 300,000 | 11,420.28 | 34,260,859 | 11,429.31 | 34,287,950 | 5.3750 | 2027/3/8 | 1.53 |
| トルコ | 国債 証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 300,000 | 11,233.40 | 33,700,219 | 10,631.78 | 31,895,358 | 6.8750 | 2036/3/17 | 1.43 |
| カザフス タン | 国債 証券 | REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | 200,000 | 15,621.86 | 31,243,738 | 15,818.90 | 31,637,803 | 6.5000 | 2045/7/21 | 1.42 |
| パキスタ ン | 国債 証券 | REPUBLIC OF PAKISTAN | 250,000 | 11,943.73 | 29,859,347 | 11,997.85 | 29,994,638 | 8.2500 | 2024/4/15 | 1.34 |
| チリ | 国債 証券 | REPUBLIC OF CHILE | 270,000 | 10,906.72 | 29,448,158 | 11,058.02 | 29,856,678 | 2.4500 | 2031/1/31 | 1.34 |
| カタール | 国債 証券 | STATE OF QATAR | 225,000 | 12,617.85 | 28,390,167 | 12,632.41 | 28,422,936 | 4.4000 | 2050/4/16 | 1.27 |
| ガーナ | 国債 証券 | REPUBLIC OF GHANA | 260,000 | 10,506.84 | 27,317,792 | 10,607.05 | 27,578,353 | 8.6270 | 2049/6/16 | 1.23 |
| ガーナ | 国債 証券 | REPUBLIC OF GHANA | 200,000 | 14,224.07 | 28,448,159 | 13,775.13 | 27,550,271 | 10.7500 | 2030/10/14 | 1.23 |
| 南アフリ カ | 国債 証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 250,000 | 10,786.24 | 26,965,621 | 10,938.27 | 27,345,678 | 4.3000 | 2028/10/12 | 1.22 |
| カタール | 国債 証券 | STATE OF QATAR | 225,000 | 11,842.88 | 26,646,481 | 11,869.19 | 26,705,695 | 3.4000 | 2025/4/16 | 1.20 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2021年4月30日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 94.64 |
| 合計 | 94.64 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
