有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

		設定口数	解約口数
第6特定期間	自 2009年 3月24日	154,293,033	377,572,561
	至 2009年 9月24日
第7特定期間	自 2009年 9月25日	110,245,253	494,900,129
	至 2010年 3月23日
第8特定期間	自 2010年 3月24日	121,857,857	653,215,377
	至 2010年 9月21日
第9特定期間	自 2010年 9月22日	77,256,111	1,800,504,576
	至 2011年 3月22日
第10特定期間	自 2011年 3月23日	65,675,468	1,941,856,915
	至 2011年 9月20日
第11特定期間	自 2011年 9月21日	51,888,716	1,793,526,207
	至 2012年 3月21日
第12特定期間	自 2012年 3月22日	47,577,867	1,076,218,573
	至 2012年 9月20日
第13特定期間	自 2012年 9月21日	42,672,448	950,598,297
	至 2013年 3月21日
第14特定期間	自 2013年 3月22日	27,965,017	1,568,793,379
	至 2013年 9月20日
第15特定期間	自 2013年 9月21日	13,206,193	1,098,314,843
	至 2014年 3月20日
第16特定期間	自 2014年 3月21日	7,892,896	722,524,187
	至 2014年 9月22日
第17特定期間	自 2014年 9月23日	6,181,556	993,096,694
	至 2015年 3月20日
第18特定期間	自 2015年 3月21日	5,340,637	737,141,435
	至 2015年 9月24日
第19特定期間	自 2015年 9月25日	5,148,343	239,476,037
	至 2016年 3月22日
第20特定期間	自 2016年 3月23日	4,968,438	202,999,274
	至 2016年 9月20日
第21特定期間	自 2016年 9月21日	4,366,730	269,170,668
	至 2017年 3月21日
第22特定期間	自 2017年 3月22日	3,497,974	344,550,848
	至 2017年 9月20日
第23特定期間	自 2017年 9月21日	3,240,827	378,383,172
	至 2018年 3月20日
第24特定期間	自 2018年 3月21日	3,335,340	209,127,612
	至 2018年 9月20日
第25特定期間	自 2018年 9月21日	2,898,091	118,187,646
	至 2019年 3月20日

(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
 
 
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.日本債券マザーファンド
(1)投資状況

(2019年4月26日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	19,318,100,403	75.43
地方債証券	日本	1,115,206,000	4.35
特殊債券	日本	1,219,523,404	4.76
社債券	日本	2,442,681,000	9.54
	フランス	298,080,000	1.16
	小計	2,740,761,000	10.70
投資信託受益証券	日本	790,167,200	3.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		426,822,456	1.67
合計(純資産総額)		25,610,580,463	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年4月26日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証 券	第395回利付国債 (2年)	900,000,000	100.44	903,992,000	100.40	903,681,000	0.100	2020/12/1	3.53
日本	国債証 券	第350回利付国債 (10年)	800,000,000	101.94	815,536,000	101.78	814,312,000	0.100	2028/3/20	3.18
日本	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパ ンMBSファンド(適格 機関投資家向け)	701,000,000	1.13	792,831,000	1.1272	790,167,200	-	-	3.09
日本	国債証 券	第398回利付国債 (2年)	700,000,000	100.47	703,317,000	100.46	703,248,000	0.100	2021/3/1	2.75
日本	国債証 券	第391回利付国債 (2年)	600,000,000	100.37	602,222,000	100.32	601,926,000	0.100	2020/8/1	2.35
日本	国債証 券	第34回利付国債 (30年)	400,000,000	138.16	552,640,000	137.30	549,204,000	2.200	2041/3/20	2.14
日本	国債証 券	第116回利付国債 (20年)	400,000,000	124.60	498,420,000	123.97	495,912,000	2.200	2030/3/20	1.94
日本	国債証 券	第142回利付国債 (20年)	400,000,000	122.97	491,906,000	122.76	491,052,000	1.800	2032/12/20	1.92
日本	国債証 券	第163回利付国債 (20年)	400,000,000	104.93	419,758,000	104.92	419,680,000	0.600	2037/12/20	1.64
日本	国債証 券	第340回利付国債 (10年)	400,000,000	103.80	415,202,000	103.63	414,552,000	0.400	2025/9/20	1.62
日本	国債証 券	第335回利付国債 (10年)	400,000,000	103.90	415,600,000	103.63	414,528,000	0.500	2024/9/20	1.62
日本	地方債 証券	平成27年度第4回京都 市公募公債	400,000,000	103.05	412,200,000	103.01	412,052,000	0.486	2025/10/17	1.61
日本	社債券	第44回ソフトバンク株 式会社無担保社債	400,000,000	101.41	405,640,000	101.32	405,316,000	1.689	2020/11/27	1.58
日本	国債証 券	第168回利付国債 (20年)	400,000,000	100.45	401,832,000	100.55	402,220,000	0.400	2039/3/20	1.57
日本	国債証 券	第386回利付国債 (2年)	400,000,000	100.27	401,088,000	100.22	400,892,000	0.100	2020/3/15	1.57
日本	国債証 券	第383回利付国債 (2年)	400,000,000	100.19	400,792,000	100.15	400,632,000	0.100	2019/12/15	1.56
日本	国債証 券	第114回利付国債 (20年)	300,000,000	123.10	369,321,000	122.50	367,503,000	2.100	2029/12/20	1.43
日本	国債証 券	第97回利付国債 (20年)	300,000,000	120.31	360,954,000	119.52	358,560,000	2.200	2027/9/20	1.40
日本	国債証 券	第152回利付国債 (20年)	300,000,000	115.41	346,259,000	115.46	346,407,000	1.200	2035/3/20	1.35
日本	国債証 券	第159回利付国債 (20年)	300,000,000	105.69	317,088,000	105.37	316,119,000	0.600	2036/12/20	1.23
日本	国債証 券	第162回利付国債 (20年)	300,000,000	105.53	316,618,000	105.04	315,120,000	0.600	2037/9/20	1.23
日本	国債証 券	第330回利付国債 (10年)	300,000,000	104.53	313,605,000	104.27	312,819,000	0.800	2023/9/20	1.22
日本	社債券	第497回関西電力株式 会社社債(一般担保付)	300,000,000	104.06	312,204,000	104.08	312,246,000	1.002	2025/6/20	1.22
日本	社債券	沖縄電力株式会社第21 回社債(一般担保付)	300,000,000	102.87	308,634,000	102.72	308,175,000	1.332	2021/6/18	1.20
日本	国債証 券	第167回利付国債 (20年)	300,000,000	102.84	308,527,000	102.56	307,695,000	0.500	2038/12/20	1.20
日本	国債証 券	第53回利付国債 (30年)	300,000,000	103.06	309,183,000	102.17	306,537,000	0.600	2046/12/20	1.20
日本	国債証 券	第343回利付国債 (10年)	300,000,000	102.27	306,816,000	101.87	305,616,000	0.100	2026/6/20	1.19
日本	社債券	第3回株式会社みずほフ ィナンシャルグループ無 担保社債	300,000,000	101.93	305,814,000	101.70	305,118,000	0.810	2024/12/18	1.19
日本	国債証 券	第353回利付国債 (10年)	300,000,000	101.46	304,380,000	101.59	304,791,000	0.100	2028/12/20	1.19
日本	社債券	第479回関西電力株式 会社社債	300,000,000	101.51	304,542,000	101.38	304,161,000	1.475	2020/4/24	1.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2019年4月26日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	75.43
地方債証券	4.35
特殊債券	4.76
社債券	10.70
投資信託受益証券	3.09
合計	98.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
2.日本株式マザーファンド
(1)投資状況

(2019年4月26日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,440,893,610	96.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		385,547,079	3.56
合計(純資産総額)		10,826,440,689	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年4月26日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	55,800	6,487.00	361,974,600	6,905.00	385,299,000	3.56
日本	株式	パン・パシフィック・ インターナショナルホ ールディングス	小売業	43,400	7,330.00	318,122,000	7,170.00	311,178,000	2.87
日本	株式	キーエンス	電気機器	4,200	68,970.00	289,674,000	69,120.00	290,304,000	2.68
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	55,200	4,703.00	259,605,600	4,616.00	254,803,200	2.35
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	20,500	10,745.00	220,272,500	11,555.00	236,877,500	2.19
日本	株式	日本電産	電気機器	14,900	14,025.00	208,972,500	15,785.00	235,196,500	2.17
日本	株式	日立製作所	電気機器	62,200	3,585.00	222,987,000	3,689.00	229,455,800	2.12
日本	株式	三井住友フィナンシャ ルグループ	銀行業	56,100	3,876.00	217,443,600	4,021.00	225,578,100	2.08
日本	株式	三菱UFJフィナンシ ャル・グループ	銀行業	407,100	550.00	223,905,000	549.90	223,864,290	2.07
日本	株式	カプコン	情報・通信業	79,500	2,480.00	197,160,000	2,505.00	199,147,500	1.84
日本	株式	SCSK	情報・通信業	37,600	4,935.00	185,556,000	5,270.00	198,152,000	1.83
日本	株式	アサヒグループホール ディングス	食料品	40,500	4,930.00	199,665,000	4,829.00	195,574,500	1.81
日本	株式	ダイキン工業	機械	13,400	12,970.00	173,798,000	14,100.00	188,940,000	1.75
日本	株式	富士電機	電気機器	46,000	3,140.00	144,440,000	3,925.00	180,550,000	1.67
日本	株式	ペプチドリーム	医薬品	30,000	5,430.00	162,900,000	5,990.00	179,700,000	1.66
日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	62,900	2,932.00	184,422,800	2,843.00	178,824,700	1.65
日本	株式	信越化学工業	化学	17,100	9,280.00	158,688,000	10,430.00	178,353,000	1.65
日本	株式	資生堂	化学	20,100	8,441.96	169,683,565	8,718.00	175,231,800	1.62
日本	株式	全国保証	その他金融業	44,300	3,870.00	171,441,000	3,890.00	172,327,000	1.59
日本	株式	横河電機	電気機器	72,600	2,291.00	166,326,600	2,318.00	168,286,800	1.55
日本	株式	不二製油グループ本社	食料品	46,500	3,790.00	176,235,000	3,565.00	165,772,500	1.53
日本	株式	村田製作所	電気機器	27,600	5,512.00	152,131,200	5,960.00	164,496,000	1.52
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	82,200	2,002.50	164,605,500	2,000.00	164,400,000	1.52
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	15,600	10,680.00	166,608,000	10,465.00	163,254,000	1.51
日本	株式	オムロン	電気機器	27,400	5,180.00	141,932,000	5,950.00	163,030,000	1.51
日本	株式	三井不動産	不動産業	63,500	2,782.50	176,688,750	2,567.00	163,004,500	1.51
日本	株式	島津製作所	精密機器	52,800	3,200.00	168,960,000	2,974.00	157,027,200	1.45
日本	株式	三菱地所	不動産業	82,800	1,995.19	165,202,514	1,875.50	155,291,400	1.43
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	77,400	1,663.00	128,716,200	1,970.00	152,478,000	1.41
日本	株式	MS&ADインシュア ランスグループホール ディングス	保険業	43,900	3,370.00	147,943,000	3,438.00	150,928,200	1.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別および業種別投資比率(2019年4月26日現在)

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	17.91
	情報・通信業	9.86
	輸送用機器	7.72
	機械	7.18
	小売業	6.66
	銀行業	5.56
	化学	5.33
	医薬品	5.12
	陸運業	4.79
	食料品	4.53
	卸売業	3.89
	精密機器	3.31
	不動産業	2.94
	その他金融業	2.82
	保険業	2.28
	パルプ・紙	1.20
	空運業	1.18
	サービス業	1.09
	その他製品	0.84
	非鉄金属	0.77
	鉱業	0.76
	鉄鋼	0.68
合計		96.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
3.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況

(2019年4月26日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	オランダ	175,737,657	3.42
	ケイマン	70,340,619	1.37
	アメリカ	44,429,639	0.86
	デンマーク	37,151,800	0.72
	ルクセンブルク	33,845,514	0.66
	スペイン	29,335,471	0.57
	イタリア	24,520,721	0.48
	小計	415,361,421	8.07
投資証券	アメリカ	3,586,458,402	69.71
	日本	277,233,200	5.39
	イギリス	177,350,403	3.45
	シンガポール	171,543,209	3.33
	オーストラリア	155,197,563	3.02
	カナダ	97,870,880	1.90
	ベルギー	47,183,553	0.92
	小計	4,512,837,210	87.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		216,522,547	4.21
合計(純資産総額)		5,144,721,178	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年4月26日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリ カ	投資 証券	EQUINIX INC	-	7,330	47,843.88	350,695,651	50,767.59	372,126,482	7.23
アメリ カ	投資 証券	AMERICAN TOWER CORP	-	16,750	20,414.23	341,938,429	21,507.63	360,252,911	7.00
アメリ カ	投資 証券	CROWN CASTLE INTL CORP	-	22,640	13,586.67	307,602,402	13,719.52	310,609,955	6.04
アメリ カ	投資 証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	-	22,910	13,098.94	300,096,879	13,400.74	307,011,148	5.97
アメリ カ	投資 証券	CYRUSONE INC	-	43,510	6,180.40	268,909,465	6,288.20	273,599,887	5.32
アメリ カ	投資 証券	SBA COMMUNICATIONS CORP	-	11,880	21,004.26	249,530,717	22,317.43	265,131,074	5.15
アメリ カ	投資 証券	PROLOGIS INC	-	30,440	7,742.53	235,682,851	8,440.20	256,919,718	4.99
アメリ カ	投資 証券	AMERICOLD REALTY TRUST	-	56,847	3,288.38	186,935,101	3,579.19	203,466,782	3.95
アメリ カ	投資 証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	-	11,680	14,931.92	174,404,918	15,924.08	185,993,307	3.62
オラン ダ	株式	INTERXION HOLDING NV	ソフトウェア・ サービス	23,150	7,082.47	163,959,340	7,591.25	175,737,657	3.42
アメリ カ	投資 証券	KILROY REALTY CORP	-	16,130	8,070.98	130,184,955	8,616.92	138,990,984	2.70
アメリ カ	投資 証券	DUKE REALTY CORP	-	37,100	3,356.88	124,540,288	3,447.21	127,891,751	2.49
アメリ カ	投資 証券	CORESITE REALTY CORP	-	9,620	11,495.97	110,591,239	12,341.52	118,725,509	2.31
アメリ カ	投資 証券	BOSTON PROPERTIES INC	-	7,800	14,699.85	114,658,874	15,199.29	118,554,513	2.30
イギリ ス	投資 証券	SEGRO PLC	-	101,800	944.01	96,100,672	986.91	100,468,391	1.95
アメリ カ	投資 証券	IRON MOUNTAIN INC	-	26,950	3,970.28	106,999,121	3,651.90	98,418,772	1.91
カナダ	投資 証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	-	24,850	3,932.58	97,724,705	3,938.46	97,870,880	1.90
アメリ カ	投資 証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	-	23,080	3,655.26	84,363,429	3,932.64	90,765,470	1.76
日本	投資 証券	ラサールロジポー ト投資法人	-	720	108,751.8	78,301,296	119,300	85,896,000	1.67
オース トラリ ア	投資 証券	GOODMAN GROUP	-	81,420	973.12	79,232,191	1,038.14	84,526,042	1.64
アメリ カ	投資 証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	-	15,090	5,322.65	80,318,875	5,472.82	82,584,861	1.61
日本	投資 証券	三井不動産ロジス ティクスパーク投 資法人	-	220	342,733.28	75,401,323	353,500	77,770,000	1.51
アメリ カ	投資 証券	JBG SMITH PROPERTIES	-	15,887	4,531.13	71,986,113	4,746.91	75,414,223	1.47
オース トラリ ア	投資 証券	DEXUS	-	70,250	930.20	65,347,080	1,006.00	70,671,521	1.37
ケイマ ン	株式	GDS HOLDINGS LTD-ADR	ソフトウェア・ サービス	16,450	3,381.88	55,632,061	4,276.02	70,340,619	1.37
日本	投資 証券	GLP投資法人	-	539	115,539.72	62,275,912	119,800	64,572,200	1.26
アメリ カ	投資 証券	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	-	16,140	2,893.43	46,699,986	3,099.36	50,023,727	0.97
アメリ カ	投資 証券	TERRENO REALTY CORP	-	10,130	4,535.07	45,940,302	4,905.74	49,695,156	0.97
日本	投資 証券	日本プロロジスリ ート投資法人	-	205	237,278.39	48,642,071	239,000	48,995,000	0.95
シンガ ポール	投資 証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-	196,000	224.53	44,009,353	245.29	48,078,721	0.93

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別および業種別投資比率(2019年4月26日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	4.78
		公益事業	1.44
		電気通信サービス	1.19
		メディア・娯楽	0.66
投資証券	-	-	87.72
		合計	95.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
4.VAコモディティマザーファンド
(1)投資状況

(2019年4月26日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	イギリス	913,477,272	95.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		38,790,880	4.07
合計(純資産総額)		952,268,152	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2019年4月26日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
イギ リス	社債 券	UBS	4,700,000	11,293.49	530,794,242	11,299.08	531,057,089	0	2019/7/16	55.77
イギ リス	社債 券	BARCLAYS	3,500,000	11,065.32	387,286,217	10,926.29	382,420,183	0	2019/10/24	40.16

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2019年4月26日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	95.93
合計	95.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
5.パインブリッジ米国MBSマザーファンド
(1)投資状況

(2019年4月26日現在)
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,939,490	2.94
特殊債券	アメリカ	158,292,692	94.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		4,664,791	2.78
合計(純資産総額)		167,896,973	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2019年4月26日現在)

国/ 地域	種類	銘 柄 名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AL7804	177,023.14	11,415.41	20,207,919	11,634.74	20,596,198	4.000	2043/1/1	12.27
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3035	112,519.92	11,446.72	12,879,850	11,575.91	13,025,211	4.000	2045/8/20	7.76
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA2600	113,972.47	10,948.99	12,478,842	11,221.90	12,789,888	3.000	2045/2/20	7.62
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL G08653	111,483.14	10,791.28	12,030,466	11,079.52	12,351,802	3.000	2045/7/1	7.36
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL Q45095	95,576.38	11,082.09	10,591,867	11,314.52	10,814,010	3.500	2046/12/1	6.44
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AL1715	74,320.68	11,134.66	8,275,360	11,278.84	8,382,512	3.000	2027/5/1	4.99
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL BC0326	67,521.17	11,093.28	7,490,313	11,326.26	7,647,627	3.500	2045/12/1	4.55
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL G08676	59,583.68	11,097.75	6,612,452	11,328.95	6,750,206	3.500	2045/11/1	4.02
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3523	57,513.53	11,649.17	6,699,852	11,685.19	6,720,566	4.500	2046/3/20	4.00
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3736	58,144.97	11,163.74	6,491,158	11,393.59	6,624,805	3.500	2046/6/20	3.95
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL MA3058	54,627.97	11,455.88	6,258,119	11,529.49	6,298,331	4.000	2047/7/1	3.75
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3376	51,699.32	11,172.69	5,776,208	11,393.71	5,890,471	3.500	2046/1/20	3.51
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AL7685	48,888.48	11,721.87	5,730,648	11,866.50	5,801,352	4.500	2045/8/1	3.46
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3310	50,090.08	11,153.67	5,586,887	11,393.82	5,707,175	3.500	2045/12/20	3.40
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3309	48,671.91	11,151.79	5,427,792	11,180.41	5,441,721	3.000	2045/12/20	3.24
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL A85070	37,612.31	11,621.21	4,371,007	11,883.27	4,469,575	4.500	2039/3/1	2.66
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL Q34871	36,665.09	11,097.75	4,069,003	11,345.72	4,159,921	3.500	2045/7/1	2.48
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	34,000	11,210.77	3,811,665	11,212.51	3,812,255	2.375	2022/3/15	2.27
アメ リカ	特殊 債券	FREDDIE MAC POOL G08700	31,360.69	11,552.98	3,623,096	11,738.09	3,681,148	4.500	2046/3/1	2.19
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA2960	22,091.39	10,899.78	2,407,913	11,180.41	2,469,909	3.000	2045/7/20	1.47
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AS4377	18,956.21	11,404.22	2,161,809	11,634.96	2,205,549	4.000	2045/2/1	1.31
アメ リカ	特殊 債券	FGLMC POOL G60145	16,369.96	11,097.74	1,816,697	11,360.82	1,859,762	3.500	2045/8/1	1.11
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA5192	11,141.04	11,545.00	1,286,234	11,521.76	1,283,645	4.000	2048/5/20	0.76
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA3175	10,259.71	11,716.28	1,202,057	11,751.73	1,205,694	4.500	2045/10/20	0.72
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	10,000	11,219.51	1,121,951	11,272.35	1,127,235	2.625	2029/2/15	0.67
アメ リカ	特殊 債券	GINNIE MAE POOL MA2962	7,768.87	11,445.60	889,194	11,574.11	899,178	4.000	2045/7/20	0.54
アメ リカ	特殊 債券	FG POOL G08583	6,483.11	11,554.08	749,064	11,757.55	762,255	4.500	2044/4/1	0.45
アメ リカ	特殊 債券	FANNIE MAE POOL AS6005	3,997.79	11,095.48	443,574	11,360.80	454,181	3.500	2045/10/1	0.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別投資比率(2019年4月26日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	2.94
特殊債券	94.28
合計	97.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
6.外国株式マザーファンド
(1)投資状況

(2019年4月26日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	7,302,862,150	65.98
	フランス	946,611,194	8.55
	イギリス	680,918,392	6.15
	スイス	625,238,830	5.65
	アイルランド	607,381,092	5.49
	香港	269,441,987	2.43
	スペイン	148,211,107	1.34
	ベルギー	117,259,105	1.06
	ドイツ	115,880,000	1.05
	小計	10,813,803,857	97.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		254,514,009	2.30
合計(純資産総額)		11,068,317,866	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年4月26日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリ カ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	30,456	17,732.69	540,067,081	19,061.47	580,536,344	5.25
アメリ カ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サー ビス	4,039	131,118.39	529,587,215	141,751.97	572,536,243	5.17
アメリ カ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	87,279	5,968.31	520,908,652	6,300.51	549,902,256	4.97
アメリ カ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア・娯楽	102,230	4,520.97	462,179,479	4,801.72	490,879,887	4.43
アメリ カ	株式	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	各種金融	55,171	7,910.03	436,404,375	8,671.73	478,428,043	4.32
フラン ス	株式	DANONE	食品・飲料・タバコ	53,302	8,490.17	452,543,433	8,888.19	473,758,559	4.28
フラン ス	株式	ESSILORLUXOTTICA	ヘルスケア機器・ サービス	35,348	11,940.47	422,072,087	13,377.06	472,852,635	4.27
アイル ランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・ サービス	46,189	10,062.02	464,754,919	9,715.29	448,739,576	4.05
アメリ カ	株式	FACEBOOK INC A	ソフトウェア・ サービス	20,097	18,516.76	372,131,477	21,616.13	434,419,385	3.92
アメリ カ	株式	PTC INC	ソフトウェア・ サービス	42,465	10,109.00	429,278,812	10,159.33	431,416,182	3.90
アメリ カ	株式	ANADARKO PETROLEUM CORP	エネルギー	47,136	5,041.07	237,616,323	8,027.47	378,383,038	3.42
スイス	株式	TE CONNECTIVITY LTD	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	31,521	8,949.11	282,085,164	10,682.79	336,732,334	3.04
アメリ カ	株式	BOEING CO	資本財	7,769	41,881.11	325,374,374	42,816.17	332,638,902	3.01
アメリ カ	株式	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	ソフトウェア・ サービス	23,508	11,486.99	270,036,279	13,093.16	307,794,029	2.78
アメリ カ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP INC	各種金融	13,583	21,529.89	292,440,538	22,526.59	305,978,672	2.76
アメリ カ	株式	WELLCARE HEALTH PLANS INC	ヘルスケア機器・ サービス	10,512	29,999.28	315,352,520	28,943.42	304,253,278	2.75
アメリ カ	株式	HUNTINGTON BANCSHARES INC	銀行	197,557	1,428.32	282,175,503	1,530.10	302,283,546	2.73
スイス	株式	CHUBB LTD	保険	18,202	15,556.09	283,152,096	15,850.26	288,506,496	2.61
イギリ ス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス	32,994	9,364.63	308,976,720	8,489.58	280,105,281	2.53
アメリ カ	株式	ARAMARK	消費者サービス	71,485	3,328.65	237,948,974	3,444.97	246,264,395	2.22
香港	株式	AIA GROUP LTD	保険	216,000	1,089.46	235,324,224	1,138.66	245,950,776	2.22
アメリ カ	株式	ACTIVISION BLIZZARD INC	ソフトウェア・サー ビス	45,717	5,102.59	233,275,427	5,302.80	242,428,496	2.19
アメリ カ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナ ル用品	19,798	11,582.06	229,301,773	11,551.86	228,703,883	2.07
アメリ カ	株式	KELLOGG CO	食品・飲料・タバコ	31,850	6,372.09	202,951,210	6,480.58	206,406,760	1.86
アメリ カ	株式	SYNOPSYS INC	ソフトウェア・サー ビス	14,565	12,743.07	185,602,822	13,388.44	195,002,701	1.76
イギリ ス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	52,694	3,458.38	182,236,187	3,564.73	187,839,925	1.70
アメリ カ	株式	ADOBE SYS INC	ソフトウェア・サー ビス	6,000	30,120.88	180,725,300	31,056.27	186,337,626	1.68
アイル ランド	株式	KERRY GROUP PLC-A	食品・飲料・タバコ	13,122	12,183.02	159,865,602	12,089.73	158,641,516	1.43
アメリ カ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器	6,793	21,108.33	143,388,899	22,960.56	155,971,138	1.41
スペイ ン	株式	ENAGAS SA	エネルギー	47,043	3,232.63	152,072,904	3,150.54	148,211,107	1.34

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
 
2.種類別および業種別投資比率(2019年4月26日現在)

種類	国内/外国	業 種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	21.41
		ヘルスケア機器・サービス	11.08
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.42
		資本財	9.30
		エネルギー	8.51
		食品・飲料・タバコ	7.58
		各種金融	7.09
		保険	4.83
		メディア・娯楽	4.43
		銀行	4.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.53
		消費者サービス	2.22
		家庭用品・パーソナル用品	2.07
		半導体・半導体製造装置	1.31
		耐久消費財・アパレル	1.23
		素材	0.70
		合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
7.外国債券マザーファンド
(1)投資状況

(2019年4月26日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	4,563,630,826	45.13
	フランス	894,205,516	8.84
	イタリア	893,965,224	8.84
	ドイツ	787,494,850	7.79
	イギリス	751,882,992	7.44
	スペイン	639,798,304	6.33
	オーストラリア	262,191,314	2.59
	オーストリア	225,444,774	2.23
	カナダ	186,207,819	1.84
	ベルギー	165,620,428	1.64
	オランダ	130,196,631	1.29
	アイルランド	129,970,632	1.29
	メキシコ	89,553,717	0.89
	シンガポール	87,729,884	0.87
	南アフリカ	55,303,193	0.55
	ポーランド	50,206,980	0.50
	ノルウェー	38,183,082	0.38
	小計	9,951,586,166	98.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		160,522,348	1.59
合計(純資産総額)		10,112,108,514	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年4月26日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,280,000	11,128.62	365,018,986	11,096.30	363,958,737	2.000	2022/2/15	3.60
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	3,115,000	11,388.11	354,739,925	11,359.82	353,858,441	3.125	2021/5/15	3.50
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,300,000	14,299.79	328,895,372	13,975.99	321,447,840	4.375	2041/5/15	3.18
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,800,000	11,130.86	311,664,209	11,120.35	311,369,820	2.000	2020/11/30	3.08
イタ リア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,800,000	16,405.46	295,298,294	16,259.20	292,665,642	5.750	2033/2/1	2.89
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,500,000	11,156.59	278,914,752	11,111.62	277,790,660	2.125	2022/12/31	2.75
イタ リア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2,000,000	13,884.83	277,696,758	13,804.26	276,085,291	5.000	2022/3/1	2.73
フラ ンス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	2,000,000	12,925.67	258,513,482	12,883.71	257,674,315	0.500	2026/5/25	2.55
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,700,000	13,977.78	237,622,306	13,805.64	234,695,974	5.250	2029/2/15	2.32
スペ イン	国債 証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1,160,000	20,000.52	232,006,080	19,933.63	231,230,181	5.150	2044/10/31	2.29
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,000,000	11,528.37	230,567,590	11,398.63	227,972,670	2.750	2028/2/15	2.25
オー スト リア	国債 証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1,155,000	19,728.81	227,867,853	19,519.02	225,444,774	4.150	2037/3/15	2.23
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,000,000	11,241.37	224,827,448	11,226.04	224,520,979	2.625	2020/11/15	2.22
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,530,000	14,567.56	222,883,786	14,354.82	219,628,884	5.375	2031/2/15	2.17
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	2,000,000	10,999.32	219,986,580	10,917.23	218,344,622	2.000	2025/8/15	2.16
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,850,000	11,335.77	209,711,815	11,270.22	208,499,249	2.500	2024/5/15	2.06
フラ ンス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	1,300,000	15,620.28	203,063,733	15,544.63	202,080,213	3.500	2026/4/25	2.00
ドイ ツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	1,500,000	13,166.15	197,492,367	13,127.05	196,905,791	0.500	2026/2/15	1.95
ドイ ツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	900,000	21,055.86	189,502,806	20,816.56	187,349,042	4.750	2034/7/4	1.85
フラ ンス	国債 証券	FRANCE GOVERNMENT	1,350,000	13,545.62	182,865,988	13,517.80	182,490,367	1.750	2023/5/25	1.80
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,584,600	11,246.18	178,206,999	11,238.79	178,090,022	3.375	2019/11/15	1.76
ベル ギー	国債 証券	BELGIUM KINGDOM	1,200,000	13,831.27	165,975,359	13,801.70	165,620,428	2.250	2023/6/22	1.64
ドイ ツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	1,100,000	12,946.03	142,406,331	12,897.77	141,875,477	0.250	2027/2/15	1.40
ドイ ツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	700,000	20,507.77	143,554,421	20,237.37	141,661,606	4.000	2037/1/4	1.40
イギ リス	国債 証券	UK TREASURY	700,000	20,615.12	144,305,856	20,236.02	141,652,193	4.250	2036/3/7	1.40
オラ ンダ	国債 証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1,000,000	13,048.70	130,487,058	13,019.66	130,196,631	0.500	2026/7/15	1.29
アメ リカ	国債 証券	US TREASURY N/B	1,100,000	11,091.49	122,006,427	11,010.62	121,116,884	2.125	2025/5/15	1.20
イタ リア	国債 証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1,000,000	12,161.72	121,617,271	12,098.57	120,985,794	1.500	2025/6/1	1.20
ドイ ツ	国債 証券	BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND	730,000	16,470.52	120,234,825	16,397.66	119,702,934	6.250	2024/1/4	1.18
スペ イン	国債 証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	700,000	17,105.84	119,740,912	17,082.34	119,576,444	5.900	2026/7/30	1.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2019年4月26日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.41
合計	98.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。