有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
(注)上記はすべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.日本債券マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年4月26日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(2019年4月26日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.日本株式マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年4月26日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別および業種別投資比率(2019年4月26日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
3.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年4月26日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2019年4月26日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
4.VAコモディティマザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2019年4月26日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2019年4月26日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
5.パインブリッジ米国MBSマザーファンド
(1)投資状況
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2019年4月26日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2019年4月26日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
6.外国株式マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年4月26日現在)
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2019年4月26日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
7.外国債券マザーファンド
(1)投資状況
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年4月26日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(2019年4月26日現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
| 設定口数 | 解約口数 | ||
| 第6特定期間 | 自 2009年 3月24日 | 154,293,033 | 377,572,561 |
| 至 2009年 9月24日 | |||
| 第7特定期間 | 自 2009年 9月25日 | 110,245,253 | 494,900,129 |
| 至 2010年 3月23日 | |||
| 第8特定期間 | 自 2010年 3月24日 | 121,857,857 | 653,215,377 |
| 至 2010年 9月21日 | |||
| 第9特定期間 | 自 2010年 9月22日 | 77,256,111 | 1,800,504,576 |
| 至 2011年 3月22日 | |||
| 第10特定期間 | 自 2011年 3月23日 | 65,675,468 | 1,941,856,915 |
| 至 2011年 9月20日 | |||
| 第11特定期間 | 自 2011年 9月21日 | 51,888,716 | 1,793,526,207 |
| 至 2012年 3月21日 | |||
| 第12特定期間 | 自 2012年 3月22日 | 47,577,867 | 1,076,218,573 |
| 至 2012年 9月20日 | |||
| 第13特定期間 | 自 2012年 9月21日 | 42,672,448 | 950,598,297 |
| 至 2013年 3月21日 | |||
| 第14特定期間 | 自 2013年 3月22日 | 27,965,017 | 1,568,793,379 |
| 至 2013年 9月20日 | |||
| 第15特定期間 | 自 2013年 9月21日 | 13,206,193 | 1,098,314,843 |
| 至 2014年 3月20日 | |||
| 第16特定期間 | 自 2014年 3月21日 | 7,892,896 | 722,524,187 |
| 至 2014年 9月22日 | |||
| 第17特定期間 | 自 2014年 9月23日 | 6,181,556 | 993,096,694 |
| 至 2015年 3月20日 | |||
| 第18特定期間 | 自 2015年 3月21日 | 5,340,637 | 737,141,435 |
| 至 2015年 9月24日 | |||
| 第19特定期間 | 自 2015年 9月25日 | 5,148,343 | 239,476,037 |
| 至 2016年 3月22日 | |||
| 第20特定期間 | 自 2016年 3月23日 | 4,968,438 | 202,999,274 |
| 至 2016年 9月20日 | |||
| 第21特定期間 | 自 2016年 9月21日 | 4,366,730 | 269,170,668 |
| 至 2017年 3月21日 | |||
| 第22特定期間 | 自 2017年 3月22日 | 3,497,974 | 344,550,848 |
| 至 2017年 9月20日 | |||
| 第23特定期間 | 自 2017年 9月21日 | 3,240,827 | 378,383,172 |
| 至 2018年 3月20日 | |||
| 第24特定期間 | 自 2018年 3月21日 | 3,335,340 | 209,127,612 |
| 至 2018年 9月20日 | |||
| 第25特定期間 | 自 2018年 9月21日 | 2,898,091 | 118,187,646 |
| 至 2019年 3月20日 |
(ご参考)マザーファンドの運用状況
1.日本債券マザーファンド
(1)投資状況
| (2019年4月26日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 19,318,100,403 | 75.43 |
| 地方債証券 | 日本 | 1,115,206,000 | 4.35 |
| 特殊債券 | 日本 | 1,219,523,404 | 4.76 |
| 社債券 | 日本 | 2,442,681,000 | 9.54 |
| フランス | 298,080,000 | 1.16 | |
| 小計 | 2,740,761,000 | 10.70 | |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 790,167,200 | 3.09 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 426,822,456 | 1.67 | |
| 合計(純資産総額) | 25,610,580,463 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年4月26日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 国債証 券 | 第395回利付国債 (2年) | 900,000,000 | 100.44 | 903,992,000 | 100.40 | 903,681,000 | 0.100 | 2020/12/1 | 3.53 |
| 日本 | 国債証 券 | 第350回利付国債 (10年) | 800,000,000 | 101.94 | 815,536,000 | 101.78 | 814,312,000 | 0.100 | 2028/3/20 | 3.18 |
| 日本 | 投資信 託受益 証券 | パインブリッジ・ジャパ ンMBSファンド(適格 機関投資家向け) | 701,000,000 | 1.13 | 792,831,000 | 1.1272 | 790,167,200 | - | - | 3.09 |
| 日本 | 国債証 券 | 第398回利付国債 (2年) | 700,000,000 | 100.47 | 703,317,000 | 100.46 | 703,248,000 | 0.100 | 2021/3/1 | 2.75 |
| 日本 | 国債証 券 | 第391回利付国債 (2年) | 600,000,000 | 100.37 | 602,222,000 | 100.32 | 601,926,000 | 0.100 | 2020/8/1 | 2.35 |
| 日本 | 国債証 券 | 第34回利付国債 (30年) | 400,000,000 | 138.16 | 552,640,000 | 137.30 | 549,204,000 | 2.200 | 2041/3/20 | 2.14 |
| 日本 | 国債証 券 | 第116回利付国債 (20年) | 400,000,000 | 124.60 | 498,420,000 | 123.97 | 495,912,000 | 2.200 | 2030/3/20 | 1.94 |
| 日本 | 国債証 券 | 第142回利付国債 (20年) | 400,000,000 | 122.97 | 491,906,000 | 122.76 | 491,052,000 | 1.800 | 2032/12/20 | 1.92 |
| 日本 | 国債証 券 | 第163回利付国債 (20年) | 400,000,000 | 104.93 | 419,758,000 | 104.92 | 419,680,000 | 0.600 | 2037/12/20 | 1.64 |
| 日本 | 国債証 券 | 第340回利付国債 (10年) | 400,000,000 | 103.80 | 415,202,000 | 103.63 | 414,552,000 | 0.400 | 2025/9/20 | 1.62 |
| 日本 | 国債証 券 | 第335回利付国債 (10年) | 400,000,000 | 103.90 | 415,600,000 | 103.63 | 414,528,000 | 0.500 | 2024/9/20 | 1.62 |
| 日本 | 地方債 証券 | 平成27年度第4回京都 市公募公債 | 400,000,000 | 103.05 | 412,200,000 | 103.01 | 412,052,000 | 0.486 | 2025/10/17 | 1.61 |
| 日本 | 社債券 | 第44回ソフトバンク株 式会社無担保社債 | 400,000,000 | 101.41 | 405,640,000 | 101.32 | 405,316,000 | 1.689 | 2020/11/27 | 1.58 |
| 日本 | 国債証 券 | 第168回利付国債 (20年) | 400,000,000 | 100.45 | 401,832,000 | 100.55 | 402,220,000 | 0.400 | 2039/3/20 | 1.57 |
| 日本 | 国債証 券 | 第386回利付国債 (2年) | 400,000,000 | 100.27 | 401,088,000 | 100.22 | 400,892,000 | 0.100 | 2020/3/15 | 1.57 |
| 日本 | 国債証 券 | 第383回利付国債 (2年) | 400,000,000 | 100.19 | 400,792,000 | 100.15 | 400,632,000 | 0.100 | 2019/12/15 | 1.56 |
| 日本 | 国債証 券 | 第114回利付国債 (20年) | 300,000,000 | 123.10 | 369,321,000 | 122.50 | 367,503,000 | 2.100 | 2029/12/20 | 1.43 |
| 日本 | 国債証 券 | 第97回利付国債 (20年) | 300,000,000 | 120.31 | 360,954,000 | 119.52 | 358,560,000 | 2.200 | 2027/9/20 | 1.40 |
| 日本 | 国債証 券 | 第152回利付国債 (20年) | 300,000,000 | 115.41 | 346,259,000 | 115.46 | 346,407,000 | 1.200 | 2035/3/20 | 1.35 |
| 日本 | 国債証 券 | 第159回利付国債 (20年) | 300,000,000 | 105.69 | 317,088,000 | 105.37 | 316,119,000 | 0.600 | 2036/12/20 | 1.23 |
| 日本 | 国債証 券 | 第162回利付国債 (20年) | 300,000,000 | 105.53 | 316,618,000 | 105.04 | 315,120,000 | 0.600 | 2037/9/20 | 1.23 |
| 日本 | 国債証 券 | 第330回利付国債 (10年) | 300,000,000 | 104.53 | 313,605,000 | 104.27 | 312,819,000 | 0.800 | 2023/9/20 | 1.22 |
| 日本 | 社債券 | 第497回関西電力株式 会社社債(一般担保付) | 300,000,000 | 104.06 | 312,204,000 | 104.08 | 312,246,000 | 1.002 | 2025/6/20 | 1.22 |
| 日本 | 社債券 | 沖縄電力株式会社第21 回社債(一般担保付) | 300,000,000 | 102.87 | 308,634,000 | 102.72 | 308,175,000 | 1.332 | 2021/6/18 | 1.20 |
| 日本 | 国債証 券 | 第167回利付国債 (20年) | 300,000,000 | 102.84 | 308,527,000 | 102.56 | 307,695,000 | 0.500 | 2038/12/20 | 1.20 |
| 日本 | 国債証 券 | 第53回利付国債 (30年) | 300,000,000 | 103.06 | 309,183,000 | 102.17 | 306,537,000 | 0.600 | 2046/12/20 | 1.20 |
| 日本 | 国債証 券 | 第343回利付国債 (10年) | 300,000,000 | 102.27 | 306,816,000 | 101.87 | 305,616,000 | 0.100 | 2026/6/20 | 1.19 |
| 日本 | 社債券 | 第3回株式会社みずほフ ィナンシャルグループ無 担保社債 | 300,000,000 | 101.93 | 305,814,000 | 101.70 | 305,118,000 | 0.810 | 2024/12/18 | 1.19 |
| 日本 | 国債証 券 | 第353回利付国債 (10年) | 300,000,000 | 101.46 | 304,380,000 | 101.59 | 304,791,000 | 0.100 | 2028/12/20 | 1.19 |
| 日本 | 社債券 | 第479回関西電力株式 会社社債 | 300,000,000 | 101.51 | 304,542,000 | 101.38 | 304,161,000 | 1.475 | 2020/4/24 | 1.19 |
2.種類別投資比率(2019年4月26日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 75.43 |
| 地方債証券 | 4.35 |
| 特殊債券 | 4.76 |
| 社債券 | 10.70 |
| 投資信託受益証券 | 3.09 |
| 合計 | 98.33 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
2.日本株式マザーファンド
(1)投資状況
| (2019年4月26日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 10,440,893,610 | 96.44 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 385,547,079 | 3.56 | |
| 合計(純資産総額) | 10,826,440,689 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年4月26日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 55,800 | 6,487.00 | 361,974,600 | 6,905.00 | 385,299,000 | 3.56 |
| 日本 | 株式 | パン・パシフィック・ インターナショナルホ ールディングス | 小売業 | 43,400 | 7,330.00 | 318,122,000 | 7,170.00 | 311,178,000 | 2.87 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 4,200 | 68,970.00 | 289,674,000 | 69,120.00 | 290,304,000 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 55,200 | 4,703.00 | 259,605,600 | 4,616.00 | 254,803,200 | 2.35 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 20,500 | 10,745.00 | 220,272,500 | 11,555.00 | 236,877,500 | 2.19 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 14,900 | 14,025.00 | 208,972,500 | 15,785.00 | 235,196,500 | 2.17 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 62,200 | 3,585.00 | 222,987,000 | 3,689.00 | 229,455,800 | 2.12 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャ ルグループ | 銀行業 | 56,100 | 3,876.00 | 217,443,600 | 4,021.00 | 225,578,100 | 2.08 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシ ャル・グループ | 銀行業 | 407,100 | 550.00 | 223,905,000 | 549.90 | 223,864,290 | 2.07 |
| 日本 | 株式 | カプコン | 情報・通信業 | 79,500 | 2,480.00 | 197,160,000 | 2,505.00 | 199,147,500 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 37,600 | 4,935.00 | 185,556,000 | 5,270.00 | 198,152,000 | 1.83 |
| 日本 | 株式 | アサヒグループホール ディングス | 食料品 | 40,500 | 4,930.00 | 199,665,000 | 4,829.00 | 195,574,500 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 13,400 | 12,970.00 | 173,798,000 | 14,100.00 | 188,940,000 | 1.75 |
| 日本 | 株式 | 富士電機 | 電気機器 | 46,000 | 3,140.00 | 144,440,000 | 3,925.00 | 180,550,000 | 1.67 |
| 日本 | 株式 | ペプチドリーム | 医薬品 | 30,000 | 5,430.00 | 162,900,000 | 5,990.00 | 179,700,000 | 1.66 |
| 日本 | 株式 | 日本ユニシス | 情報・通信業 | 62,900 | 2,932.00 | 184,422,800 | 2,843.00 | 178,824,700 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 17,100 | 9,280.00 | 158,688,000 | 10,430.00 | 178,353,000 | 1.65 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 20,100 | 8,441.96 | 169,683,565 | 8,718.00 | 175,231,800 | 1.62 |
| 日本 | 株式 | 全国保証 | その他金融業 | 44,300 | 3,870.00 | 171,441,000 | 3,890.00 | 172,327,000 | 1.59 |
| 日本 | 株式 | 横河電機 | 電気機器 | 72,600 | 2,291.00 | 166,326,600 | 2,318.00 | 168,286,800 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 不二製油グループ本社 | 食料品 | 46,500 | 3,790.00 | 176,235,000 | 3,565.00 | 165,772,500 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 27,600 | 5,512.00 | 152,131,200 | 5,960.00 | 164,496,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 82,200 | 2,002.50 | 164,605,500 | 2,000.00 | 164,400,000 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 15,600 | 10,680.00 | 166,608,000 | 10,465.00 | 163,254,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 27,400 | 5,180.00 | 141,932,000 | 5,950.00 | 163,030,000 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 63,500 | 2,782.50 | 176,688,750 | 2,567.00 | 163,004,500 | 1.51 |
| 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 52,800 | 3,200.00 | 168,960,000 | 2,974.00 | 157,027,200 | 1.45 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 82,800 | 1,995.19 | 165,202,514 | 1,875.50 | 155,291,400 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ミネベアミツミ | 電気機器 | 77,400 | 1,663.00 | 128,716,200 | 1,970.00 | 152,478,000 | 1.41 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュア ランスグループホール ディングス | 保険業 | 43,900 | 3,370.00 | 147,943,000 | 3,438.00 | 150,928,200 | 1.39 |
2.種類別および業種別投資比率(2019年4月26日現在)
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 電気機器 | 17.91 |
| 情報・通信業 | 9.86 | |
| 輸送用機器 | 7.72 | |
| 機械 | 7.18 | |
| 小売業 | 6.66 | |
| 銀行業 | 5.56 | |
| 化学 | 5.33 | |
| 医薬品 | 5.12 | |
| 陸運業 | 4.79 | |
| 食料品 | 4.53 | |
| 卸売業 | 3.89 | |
| 精密機器 | 3.31 | |
| 不動産業 | 2.94 | |
| その他金融業 | 2.82 | |
| 保険業 | 2.28 | |
| パルプ・紙 | 1.20 | |
| 空運業 | 1.18 | |
| サービス業 | 1.09 | |
| その他製品 | 0.84 | |
| 非鉄金属 | 0.77 | |
| 鉱業 | 0.76 | |
| 鉄鋼 | 0.68 | |
| 合計 | 96.44 | |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
3.パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド
(1)投資状況
| (2019年4月26日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | オランダ | 175,737,657 | 3.42 |
| ケイマン | 70,340,619 | 1.37 | |
| アメリカ | 44,429,639 | 0.86 | |
| デンマーク | 37,151,800 | 0.72 | |
| ルクセンブルク | 33,845,514 | 0.66 | |
| スペイン | 29,335,471 | 0.57 | |
| イタリア | 24,520,721 | 0.48 | |
| 小計 | 415,361,421 | 8.07 | |
| 投資証券 | アメリカ | 3,586,458,402 | 69.71 |
| 日本 | 277,233,200 | 5.39 | |
| イギリス | 177,350,403 | 3.45 | |
| シンガポール | 171,543,209 | 3.33 | |
| オーストラリア | 155,197,563 | 3.02 | |
| カナダ | 97,870,880 | 1.90 | |
| ベルギー | 47,183,553 | 0.92 | |
| 小計 | 4,512,837,210 | 87.72 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 216,522,547 | 4.21 | |
| 合計(純資産総額) | 5,144,721,178 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年4月26日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリ カ | 投資 証券 | EQUINIX INC | - | 7,330 | 47,843.88 | 350,695,651 | 50,767.59 | 372,126,482 | 7.23 |
| アメリ カ | 投資 証券 | AMERICAN TOWER CORP | - | 16,750 | 20,414.23 | 341,938,429 | 21,507.63 | 360,252,911 | 7.00 |
| アメリ カ | 投資 証券 | CROWN CASTLE INTL CORP | - | 22,640 | 13,586.67 | 307,602,402 | 13,719.52 | 310,609,955 | 6.04 |
| アメリ カ | 投資 証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | - | 22,910 | 13,098.94 | 300,096,879 | 13,400.74 | 307,011,148 | 5.97 |
| アメリ カ | 投資 証券 | CYRUSONE INC | - | 43,510 | 6,180.40 | 268,909,465 | 6,288.20 | 273,599,887 | 5.32 |
| アメリ カ | 投資 証券 | SBA COMMUNICATIONS CORP | - | 11,880 | 21,004.26 | 249,530,717 | 22,317.43 | 265,131,074 | 5.15 |
| アメリ カ | 投資 証券 | PROLOGIS INC | - | 30,440 | 7,742.53 | 235,682,851 | 8,440.20 | 256,919,718 | 4.99 |
| アメリ カ | 投資 証券 | AMERICOLD REALTY TRUST | - | 56,847 | 3,288.38 | 186,935,101 | 3,579.19 | 203,466,782 | 3.95 |
| アメリ カ | 投資 証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | - | 11,680 | 14,931.92 | 174,404,918 | 15,924.08 | 185,993,307 | 3.62 |
| オラン ダ | 株式 | INTERXION HOLDING NV | ソフトウェア・ サービス | 23,150 | 7,082.47 | 163,959,340 | 7,591.25 | 175,737,657 | 3.42 |
| アメリ カ | 投資 証券 | KILROY REALTY CORP | - | 16,130 | 8,070.98 | 130,184,955 | 8,616.92 | 138,990,984 | 2.70 |
| アメリ カ | 投資 証券 | DUKE REALTY CORP | - | 37,100 | 3,356.88 | 124,540,288 | 3,447.21 | 127,891,751 | 2.49 |
| アメリ カ | 投資 証券 | CORESITE REALTY CORP | - | 9,620 | 11,495.97 | 110,591,239 | 12,341.52 | 118,725,509 | 2.31 |
| アメリ カ | 投資 証券 | BOSTON PROPERTIES INC | - | 7,800 | 14,699.85 | 114,658,874 | 15,199.29 | 118,554,513 | 2.30 |
| イギリ ス | 投資 証券 | SEGRO PLC | - | 101,800 | 944.01 | 96,100,672 | 986.91 | 100,468,391 | 1.95 |
| アメリ カ | 投資 証券 | IRON MOUNTAIN INC | - | 26,950 | 3,970.28 | 106,999,121 | 3,651.90 | 98,418,772 | 1.91 |
| カナダ | 投資 証券 | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | - | 24,850 | 3,932.58 | 97,724,705 | 3,938.46 | 97,870,880 | 1.90 |
| アメリ カ | 投資 証券 | HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC | - | 23,080 | 3,655.26 | 84,363,429 | 3,932.64 | 90,765,470 | 1.76 |
| 日本 | 投資 証券 | ラサールロジポー ト投資法人 | - | 720 | 108,751.8 | 78,301,296 | 119,300 | 85,896,000 | 1.67 |
| オース トラリ ア | 投資 証券 | GOODMAN GROUP | - | 81,420 | 973.12 | 79,232,191 | 1,038.14 | 84,526,042 | 1.64 |
| アメリ カ | 投資 証券 | LIBERTY PROPERTY TRUST | - | 15,090 | 5,322.65 | 80,318,875 | 5,472.82 | 82,584,861 | 1.61 |
| 日本 | 投資 証券 | 三井不動産ロジス ティクスパーク投 資法人 | - | 220 | 342,733.28 | 75,401,323 | 353,500 | 77,770,000 | 1.51 |
| アメリ カ | 投資 証券 | JBG SMITH PROPERTIES | - | 15,887 | 4,531.13 | 71,986,113 | 4,746.91 | 75,414,223 | 1.47 |
| オース トラリ ア | 投資 証券 | DEXUS | - | 70,250 | 930.20 | 65,347,080 | 1,006.00 | 70,671,521 | 1.37 |
| ケイマ ン | 株式 | GDS HOLDINGS LTD-ADR | ソフトウェア・ サービス | 16,450 | 3,381.88 | 55,632,061 | 4,276.02 | 70,340,619 | 1.37 |
| 日本 | 投資 証券 | GLP投資法人 | - | 539 | 115,539.72 | 62,275,912 | 119,800 | 64,572,200 | 1.26 |
| アメリ カ | 投資 証券 | CORPORATE OFFICE PROPERTIES | - | 16,140 | 2,893.43 | 46,699,986 | 3,099.36 | 50,023,727 | 0.97 |
| アメリ カ | 投資 証券 | TERRENO REALTY CORP | - | 10,130 | 4,535.07 | 45,940,302 | 4,905.74 | 49,695,156 | 0.97 |
| 日本 | 投資 証券 | 日本プロロジスリ ート投資法人 | - | 205 | 237,278.39 | 48,642,071 | 239,000 | 48,995,000 | 0.95 |
| シンガ ポール | 投資 証券 | ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | - | 196,000 | 224.53 | 44,009,353 | 245.29 | 48,078,721 | 0.93 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2019年4月26日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | ソフトウェア・サービス | 4.78 |
| 公益事業 | 1.44 | ||
| 電気通信サービス | 1.19 | ||
| メディア・娯楽 | 0.66 | ||
| 投資証券 | - | - | 87.72 |
| 合計 | 95.79 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
4.VAコモディティマザーファンド
(1)投資状況
| (2019年4月26日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | イギリス | 913,477,272 | 95.93 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 38,790,880 | 4.07 | |
| 合計(純資産総額) | 952,268,152 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2019年4月26日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (額面) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| イギ リス | 社債 券 | UBS | 4,700,000 | 11,293.49 | 530,794,242 | 11,299.08 | 531,057,089 | 0 | 2019/7/16 | 55.77 |
| イギ リス | 社債 券 | BARCLAYS | 3,500,000 | 11,065.32 | 387,286,217 | 10,926.29 | 382,420,183 | 0 | 2019/10/24 | 40.16 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2019年4月26日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 95.93 |
| 合計 | 95.93 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
5.パインブリッジ米国MBSマザーファンド
(1)投資状況
| (2019年4月26日現在) | |||
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 4,939,490 | 2.94 |
| 特殊債券 | アメリカ | 158,292,692 | 94.28 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 4,664,791 | 2.78 | |
| 合計(純資産総額) | 167,896,973 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2019年4月26日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘 柄 名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FANNIE MAE POOL AL7804 | 177,023.14 | 11,415.41 | 20,207,919 | 11,634.74 | 20,596,198 | 4.000 | 2043/1/1 | 12.27 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA3035 | 112,519.92 | 11,446.72 | 12,879,850 | 11,575.91 | 13,025,211 | 4.000 | 2045/8/20 | 7.76 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA2600 | 113,972.47 | 10,948.99 | 12,478,842 | 11,221.90 | 12,789,888 | 3.000 | 2045/2/20 | 7.62 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FREDDIE MAC POOL G08653 | 111,483.14 | 10,791.28 | 12,030,466 | 11,079.52 | 12,351,802 | 3.000 | 2045/7/1 | 7.36 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FREDDIE MAC POOL Q45095 | 95,576.38 | 11,082.09 | 10,591,867 | 11,314.52 | 10,814,010 | 3.500 | 2046/12/1 | 6.44 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FANNIE MAE POOL AL1715 | 74,320.68 | 11,134.66 | 8,275,360 | 11,278.84 | 8,382,512 | 3.000 | 2027/5/1 | 4.99 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FANNIE MAE POOL BC0326 | 67,521.17 | 11,093.28 | 7,490,313 | 11,326.26 | 7,647,627 | 3.500 | 2045/12/1 | 4.55 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FREDDIE MAC POOL G08676 | 59,583.68 | 11,097.75 | 6,612,452 | 11,328.95 | 6,750,206 | 3.500 | 2045/11/1 | 4.02 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA3523 | 57,513.53 | 11,649.17 | 6,699,852 | 11,685.19 | 6,720,566 | 4.500 | 2046/3/20 | 4.00 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA3736 | 58,144.97 | 11,163.74 | 6,491,158 | 11,393.59 | 6,624,805 | 3.500 | 2046/6/20 | 3.95 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FANNIE MAE POOL MA3058 | 54,627.97 | 11,455.88 | 6,258,119 | 11,529.49 | 6,298,331 | 4.000 | 2047/7/1 | 3.75 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA3376 | 51,699.32 | 11,172.69 | 5,776,208 | 11,393.71 | 5,890,471 | 3.500 | 2046/1/20 | 3.51 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FANNIE MAE POOL AL7685 | 48,888.48 | 11,721.87 | 5,730,648 | 11,866.50 | 5,801,352 | 4.500 | 2045/8/1 | 3.46 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA3310 | 50,090.08 | 11,153.67 | 5,586,887 | 11,393.82 | 5,707,175 | 3.500 | 2045/12/20 | 3.40 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA3309 | 48,671.91 | 11,151.79 | 5,427,792 | 11,180.41 | 5,441,721 | 3.000 | 2045/12/20 | 3.24 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FREDDIE MAC POOL A85070 | 37,612.31 | 11,621.21 | 4,371,007 | 11,883.27 | 4,469,575 | 4.500 | 2039/3/1 | 2.66 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FREDDIE MAC POOL Q34871 | 36,665.09 | 11,097.75 | 4,069,003 | 11,345.72 | 4,159,921 | 3.500 | 2045/7/1 | 2.48 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 34,000 | 11,210.77 | 3,811,665 | 11,212.51 | 3,812,255 | 2.375 | 2022/3/15 | 2.27 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FREDDIE MAC POOL G08700 | 31,360.69 | 11,552.98 | 3,623,096 | 11,738.09 | 3,681,148 | 4.500 | 2046/3/1 | 2.19 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA2960 | 22,091.39 | 10,899.78 | 2,407,913 | 11,180.41 | 2,469,909 | 3.000 | 2045/7/20 | 1.47 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FANNIE MAE POOL AS4377 | 18,956.21 | 11,404.22 | 2,161,809 | 11,634.96 | 2,205,549 | 4.000 | 2045/2/1 | 1.31 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FGLMC POOL G60145 | 16,369.96 | 11,097.74 | 1,816,697 | 11,360.82 | 1,859,762 | 3.500 | 2045/8/1 | 1.11 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA5192 | 11,141.04 | 11,545.00 | 1,286,234 | 11,521.76 | 1,283,645 | 4.000 | 2048/5/20 | 0.76 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA3175 | 10,259.71 | 11,716.28 | 1,202,057 | 11,751.73 | 1,205,694 | 4.500 | 2045/10/20 | 0.72 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 10,000 | 11,219.51 | 1,121,951 | 11,272.35 | 1,127,235 | 2.625 | 2029/2/15 | 0.67 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | GINNIE MAE POOL MA2962 | 7,768.87 | 11,445.60 | 889,194 | 11,574.11 | 899,178 | 4.000 | 2045/7/20 | 0.54 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FG POOL G08583 | 6,483.11 | 11,554.08 | 749,064 | 11,757.55 | 762,255 | 4.500 | 2044/4/1 | 0.45 |
| アメ リカ | 特殊 債券 | FANNIE MAE POOL AS6005 | 3,997.79 | 11,095.48 | 443,574 | 11,360.80 | 454,181 | 3.500 | 2045/10/1 | 0.27 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別投資比率(2019年4月26日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 2.94 |
| 特殊債券 | 94.28 |
| 合計 | 97.22 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
6.外国株式マザーファンド
(1)投資状況
| (2019年4月26日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 7,302,862,150 | 65.98 |
| フランス | 946,611,194 | 8.55 | |
| イギリス | 680,918,392 | 6.15 | |
| スイス | 625,238,830 | 5.65 | |
| アイルランド | 607,381,092 | 5.49 | |
| 香港 | 269,441,987 | 2.43 | |
| スペイン | 148,211,107 | 1.34 | |
| ベルギー | 117,259,105 | 1.06 | |
| ドイツ | 115,880,000 | 1.05 | |
| 小計 | 10,813,803,857 | 97.70 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 254,514,009 | 2.30 | |
| 合計(純資産総額) | 11,068,317,866 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年4月26日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アメリ カ | 株式 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 資本財 | 30,456 | 17,732.69 | 540,067,081 | 19,061.47 | 580,536,344 | 5.25 |
| アメリ カ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | ソフトウェア・サー ビス | 4,039 | 131,118.39 | 529,587,215 | 141,751.97 | 572,536,243 | 5.17 |
| アメリ カ | 株式 | CISCO SYSTEMS INC | テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器 | 87,279 | 5,968.31 | 520,908,652 | 6,300.51 | 549,902,256 | 4.97 |
| アメリ カ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア・娯楽 | 102,230 | 4,520.97 | 462,179,479 | 4,801.72 | 490,879,887 | 4.43 |
| アメリ カ | 株式 | DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 各種金融 | 55,171 | 7,910.03 | 436,404,375 | 8,671.73 | 478,428,043 | 4.32 |
| フラン ス | 株式 | DANONE | 食品・飲料・タバコ | 53,302 | 8,490.17 | 452,543,433 | 8,888.19 | 473,758,559 | 4.28 |
| フラン ス | 株式 | ESSILORLUXOTTICA | ヘルスケア機器・ サービス | 35,348 | 11,940.47 | 422,072,087 | 13,377.06 | 472,852,635 | 4.27 |
| アイル ランド | 株式 | MEDTRONIC PLC | ヘルスケア機器・ サービス | 46,189 | 10,062.02 | 464,754,919 | 9,715.29 | 448,739,576 | 4.05 |
| アメリ カ | 株式 | FACEBOOK INC A | ソフトウェア・ サービス | 20,097 | 18,516.76 | 372,131,477 | 21,616.13 | 434,419,385 | 3.92 |
| アメリ カ | 株式 | PTC INC | ソフトウェア・ サービス | 42,465 | 10,109.00 | 429,278,812 | 10,159.33 | 431,416,182 | 3.90 |
| アメリ カ | 株式 | ANADARKO PETROLEUM CORP | エネルギー | 47,136 | 5,041.07 | 237,616,323 | 8,027.47 | 378,383,038 | 3.42 |
| スイス | 株式 | TE CONNECTIVITY LTD | テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器 | 31,521 | 8,949.11 | 282,085,164 | 10,682.79 | 336,732,334 | 3.04 |
| アメリ カ | 株式 | BOEING CO | 資本財 | 7,769 | 41,881.11 | 325,374,374 | 42,816.17 | 332,638,902 | 3.01 |
| アメリ カ | 株式 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | ソフトウェア・ サービス | 23,508 | 11,486.99 | 270,036,279 | 13,093.16 | 307,794,029 | 2.78 |
| アメリ カ | 株式 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | 各種金融 | 13,583 | 21,529.89 | 292,440,538 | 22,526.59 | 305,978,672 | 2.76 |
| アメリ カ | 株式 | WELLCARE HEALTH PLANS INC | ヘルスケア機器・ サービス | 10,512 | 29,999.28 | 315,352,520 | 28,943.42 | 304,253,278 | 2.75 |
| アメリ カ | 株式 | HUNTINGTON BANCSHARES INC | 銀行 | 197,557 | 1,428.32 | 282,175,503 | 1,530.10 | 302,283,546 | 2.73 |
| スイス | 株式 | CHUBB LTD | 保険 | 18,202 | 15,556.09 | 283,152,096 | 15,850.26 | 288,506,496 | 2.61 |
| イギリ ス | 株式 | ASTRAZENECA PLC | 医薬品・バイオテク ノロジー・ライフサ イエンス | 32,994 | 9,364.63 | 308,976,720 | 8,489.58 | 280,105,281 | 2.53 |
| アメリ カ | 株式 | ARAMARK | 消費者サービス | 71,485 | 3,328.65 | 237,948,974 | 3,444.97 | 246,264,395 | 2.22 |
| 香港 | 株式 | AIA GROUP LTD | 保険 | 216,000 | 1,089.46 | 235,324,224 | 1,138.66 | 245,950,776 | 2.22 |
| アメリ カ | 株式 | ACTIVISION BLIZZARD INC | ソフトウェア・サー ビス | 45,717 | 5,102.59 | 233,275,427 | 5,302.80 | 242,428,496 | 2.19 |
| アメリ カ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品・パーソナ ル用品 | 19,798 | 11,582.06 | 229,301,773 | 11,551.86 | 228,703,883 | 2.07 |
| アメリ カ | 株式 | KELLOGG CO | 食品・飲料・タバコ | 31,850 | 6,372.09 | 202,951,210 | 6,480.58 | 206,406,760 | 1.86 |
| アメリ カ | 株式 | SYNOPSYS INC | ソフトウェア・サー ビス | 14,565 | 12,743.07 | 185,602,822 | 13,388.44 | 195,002,701 | 1.76 |
| イギリ ス | 株式 | ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | エネルギー | 52,694 | 3,458.38 | 182,236,187 | 3,564.73 | 187,839,925 | 1.70 |
| アメリ カ | 株式 | ADOBE SYS INC | ソフトウェア・サー ビス | 6,000 | 30,120.88 | 180,725,300 | 31,056.27 | 186,337,626 | 1.68 |
| アイル ランド | 株式 | KERRY GROUP PLC-A | 食品・飲料・タバコ | 13,122 | 12,183.02 | 159,865,602 | 12,089.73 | 158,641,516 | 1.43 |
| アメリ カ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハー ドウェアおよび機器 | 6,793 | 21,108.33 | 143,388,899 | 22,960.56 | 155,971,138 | 1.41 |
| スペイ ン | 株式 | ENAGAS SA | エネルギー | 47,043 | 3,232.63 | 152,072,904 | 3,150.54 | 148,211,107 | 1.34 |
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額および評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別および業種別投資比率(2019年4月26日現在)
| 種類 | 国内/外国 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 外国 | ソフトウェア・サービス | 21.41 |
| ヘルスケア機器・サービス | 11.08 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 9.42 | ||
| 資本財 | 9.30 | ||
| エネルギー | 8.51 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 7.58 | ||
| 各種金融 | 7.09 | ||
| 保険 | 4.83 | ||
| メディア・娯楽 | 4.43 | ||
| 銀行 | 4.00 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 2.53 | ||
| 消費者サービス | 2.22 | ||
| 家庭用品・パーソナル用品 | 2.07 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 1.31 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 1.23 | ||
| 素材 | 0.70 | ||
| 合計 | 97.70 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
7.外国債券マザーファンド
(1)投資状況
| (2019年4月26日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 4,563,630,826 | 45.13 |
| フランス | 894,205,516 | 8.84 | |
| イタリア | 893,965,224 | 8.84 | |
| ドイツ | 787,494,850 | 7.79 | |
| イギリス | 751,882,992 | 7.44 | |
| スペイン | 639,798,304 | 6.33 | |
| オーストラリア | 262,191,314 | 2.59 | |
| オーストリア | 225,444,774 | 2.23 | |
| カナダ | 186,207,819 | 1.84 | |
| ベルギー | 165,620,428 | 1.64 | |
| オランダ | 130,196,631 | 1.29 | |
| アイルランド | 129,970,632 | 1.29 | |
| メキシコ | 89,553,717 | 0.89 | |
| シンガポール | 87,729,884 | 0.87 | |
| 南アフリカ | 55,303,193 | 0.55 | |
| ポーランド | 50,206,980 | 0.50 | |
| ノルウェー | 38,183,082 | 0.38 | |
| 小計 | 9,951,586,166 | 98.41 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 160,522,348 | 1.59 | |
| 合計(純資産総額) | 10,112,108,514 | 100.00 | |
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2019年4月26日現在)
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 3,280,000 | 11,128.62 | 365,018,986 | 11,096.30 | 363,958,737 | 2.000 | 2022/2/15 | 3.60 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 3,115,000 | 11,388.11 | 354,739,925 | 11,359.82 | 353,858,441 | 3.125 | 2021/5/15 | 3.50 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 2,300,000 | 14,299.79 | 328,895,372 | 13,975.99 | 321,447,840 | 4.375 | 2041/5/15 | 3.18 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 2,800,000 | 11,130.86 | 311,664,209 | 11,120.35 | 311,369,820 | 2.000 | 2020/11/30 | 3.08 |
| イタ リア | 国債 証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,800,000 | 16,405.46 | 295,298,294 | 16,259.20 | 292,665,642 | 5.750 | 2033/2/1 | 2.89 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 2,500,000 | 11,156.59 | 278,914,752 | 11,111.62 | 277,790,660 | 2.125 | 2022/12/31 | 2.75 |
| イタ リア | 国債 証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2,000,000 | 13,884.83 | 277,696,758 | 13,804.26 | 276,085,291 | 5.000 | 2022/3/1 | 2.73 |
| フラ ンス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 2,000,000 | 12,925.67 | 258,513,482 | 12,883.71 | 257,674,315 | 0.500 | 2026/5/25 | 2.55 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,700,000 | 13,977.78 | 237,622,306 | 13,805.64 | 234,695,974 | 5.250 | 2029/2/15 | 2.32 |
| スペ イン | 国債 証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1,160,000 | 20,000.52 | 232,006,080 | 19,933.63 | 231,230,181 | 5.150 | 2044/10/31 | 2.29 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 11,528.37 | 230,567,590 | 11,398.63 | 227,972,670 | 2.750 | 2028/2/15 | 2.25 |
| オー スト リア | 国債 証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1,155,000 | 19,728.81 | 227,867,853 | 19,519.02 | 225,444,774 | 4.150 | 2037/3/15 | 2.23 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 11,241.37 | 224,827,448 | 11,226.04 | 224,520,979 | 2.625 | 2020/11/15 | 2.22 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,530,000 | 14,567.56 | 222,883,786 | 14,354.82 | 219,628,884 | 5.375 | 2031/2/15 | 2.17 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 2,000,000 | 10,999.32 | 219,986,580 | 10,917.23 | 218,344,622 | 2.000 | 2025/8/15 | 2.16 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,850,000 | 11,335.77 | 209,711,815 | 11,270.22 | 208,499,249 | 2.500 | 2024/5/15 | 2.06 |
| フラ ンス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 1,300,000 | 15,620.28 | 203,063,733 | 15,544.63 | 202,080,213 | 3.500 | 2026/4/25 | 2.00 |
| ドイ ツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 1,500,000 | 13,166.15 | 197,492,367 | 13,127.05 | 196,905,791 | 0.500 | 2026/2/15 | 1.95 |
| ドイ ツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 900,000 | 21,055.86 | 189,502,806 | 20,816.56 | 187,349,042 | 4.750 | 2034/7/4 | 1.85 |
| フラ ンス | 国債 証券 | FRANCE GOVERNMENT | 1,350,000 | 13,545.62 | 182,865,988 | 13,517.80 | 182,490,367 | 1.750 | 2023/5/25 | 1.80 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,584,600 | 11,246.18 | 178,206,999 | 11,238.79 | 178,090,022 | 3.375 | 2019/11/15 | 1.76 |
| ベル ギー | 国債 証券 | BELGIUM KINGDOM | 1,200,000 | 13,831.27 | 165,975,359 | 13,801.70 | 165,620,428 | 2.250 | 2023/6/22 | 1.64 |
| ドイ ツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 1,100,000 | 12,946.03 | 142,406,331 | 12,897.77 | 141,875,477 | 0.250 | 2027/2/15 | 1.40 |
| ドイ ツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 700,000 | 20,507.77 | 143,554,421 | 20,237.37 | 141,661,606 | 4.000 | 2037/1/4 | 1.40 |
| イギ リス | 国債 証券 | UK TREASURY | 700,000 | 20,615.12 | 144,305,856 | 20,236.02 | 141,652,193 | 4.250 | 2036/3/7 | 1.40 |
| オラ ンダ | 国債 証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 1,000,000 | 13,048.70 | 130,487,058 | 13,019.66 | 130,196,631 | 0.500 | 2026/7/15 | 1.29 |
| アメ リカ | 国債 証券 | US TREASURY N/B | 1,100,000 | 11,091.49 | 122,006,427 | 11,010.62 | 121,116,884 | 2.125 | 2025/5/15 | 1.20 |
| イタ リア | 国債 証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1,000,000 | 12,161.72 | 121,617,271 | 12,098.57 | 120,985,794 | 1.500 | 2025/6/1 | 1.20 |
| ドイ ツ | 国債 証券 | BUNDESREPUB.DEUTSCHLAND | 730,000 | 16,470.52 | 120,234,825 | 16,397.66 | 119,702,934 | 6.250 | 2024/1/4 | 1.18 |
| スペ イン | 国債 証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 700,000 | 17,105.84 | 119,740,912 | 17,082.34 | 119,576,444 | 5.900 | 2026/7/30 | 1.18 |
2.種類別投資比率(2019年4月26日現在)
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.41 |
| 合計 | 98.41 |
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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