有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	603,834,213	1.4753	890,836,614	1.4823	895,063,453	20.84
アイルランド	投資信託受益証券	パインブリッジ・ジャパン・ニューホライゾン・エクイティ・ファンド	58,900.012	11,540.59	679,741,359	11,589.80	682,639,933	15.89
日本	親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	358,264,645	1.2964	464,454,285	1.2845	460,190,936	10.71
アイルランド	投資信託受益証券	パインブリッジ・アジア・エックス・ジャパン・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド	8,984.118	45,254.08	406,568,069	46,277.66	415,763,994	9.68
アイルランド	投資信託受益証券	パインブリッジ・ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・エクイティ・ファンド	36,402.295	10,819.56	393,857,098	10,856.87	395,215,230	9.20
日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	145,203,630	1.9262	279,691,232	1.9267	279,763,833	6.51
アイルランド	投資信託受益証券	パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド	33,414.558	7,389.52	246,917,568	7,392.66	247,022,484	5.75
アイルランド	投資信託受益証券	パインブリッジBRICボンド・ファンド	29,402.75	7,773.62	228,565,826	7,772.82	228,542,293	5.32
日本	親投資信託受益証券	パインブリッジ・コモディティマザーファンド	232,540,208	0.7238	168,312,602	0.7284	169,382,287	3.94
日本	親投資信託受益証券	パインブリッジ米国REITマザーファンド	56,532,615	2.6249	148,392,461	2.6505	149,839,696	3.49
日本	親投資信託受益証券	パインブリッジ米国優先証券高格付マザーファンド	109,390,287	1.3361	146,156,363	1.3401	146,593,923	3.41
日本	親投資信託受益証券	日本債券マザーファンド	114,248,228	1.2217	139,577,060	1.2208	139,474,236	3.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成26年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	52.16
投資信託証券	45.84
合計	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。