有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2019年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジUSラージ・キ ャップ・リサーチ・エンハン スト・ファンド	9,849.115	30,246.86	297,904,841	30,886.12	304,200,950	17.89
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・ エクイティ・ファンド	9,929.446	17,692.99	175,681,688	18,174.41	180,461,852	10.61
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド	117,648,302	1.3740	161,648,767	1.3764	161,931,122	9.52
日本	親投資 信託受 益証券	日本株式マザーファンド	65,458,590	2.1053	137,809,969	2.1601	141,397,100	8.32
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ヨーロッ パ・スモール・キャップ・エ クイティ・ファンド	893.5	117,218.83	104,735,033	117,077.89	104,609,095	6.15
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ米国MBSマ ザーファンド	104,626,016	0.9763	102,146,380	0.9821	102,753,210	6.04
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式マザーファンド	42,850,040	2.2463	96,254,044	2.3124	99,086,432	5.83
日本	親投資 信託受 益証券	VAコモディティマザーファ ンド	226,998,985	0.4313	97,904,662	0.4363	99,039,657	5.82
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・グローバ ル・テクノロジー・インフラ・ マザーファンド	61,232,292	1.3613	83,355,520	1.3675	83,735,159	4.92
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・アジア・エ ックス・ジャパン・エクイテ ィ・ファンド	1,116.174	58,266.11	65,035,127	59,362.40	66,258,778	3.90
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グレータ ー・チャイナ・エクイティ・ ファンド	2,366.689	23,330.49	55,216,015	23,400.94	55,382,762	3.26
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ラテンアメ リカ・エクイティ・ファンド	721.304	65,849.23	47,497,320	68,274.61	49,246,756	2.90
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・インド・エ クイティ・ファンド	810.581	51,003.74	41,342,668	52,407.25	42,480,324	2.50
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバ ル・エマージング・マーケッ ツ・コーポレート・ボンド・ ファンド	2,506.934	15,290.85	38,333,168	15,319.80	38,405,746	2.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2019年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	49.47
親投資信託受益証券	40.46
合計	89.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。