有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2021年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式マザーファンド	66,389,875	3.4477	228,892,373	3.5271	234,163,728	16.75
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファンド	7,915.278	21,377.48	169,208,712	20,740.91	164,170,105	11.75
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ヨーロッパ・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド	985.105	156,749.18	154,414,401	159,207.49	156,836,095	11.22
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジUSラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド	3,521.211	41,665.72	146,713,808	41,948.01	147,707,818	10.57
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド	76,033,339	1.3551	103,032,777	1.3541	102,956,744	7.37
日本	親投資 信託受 益証券	VAコモディティマザーファンド	193,990,064	0.5042	97,809,790	0.5226	101,379,207	7.25
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券マザーファンド	41,512,749	2.3283	96,654,133	2.3435	97,285,127	6.96
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・フォーカス・エクイティファンド	1,297.017	64,124.46	83,170,525	66,911.63	86,785,529	6.21
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド	42,206,371	1.6047	67,728,564	1.6375	69,112,932	4.94
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド	3,370.522	16,550.57	55,784,072	16,533.76	55,727,420	3.99
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・アジア・パシフィック・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド	4,177.174	13,314.64	55,617,588	13,277.92	55,464,200	3.97
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ラテンアメリカ・エクイティ・ファンド	702.75	60,053.03	42,202,268	60,778.70	42,712,233	3.06
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ	10,659,287	2.6679	28,437,911	2.6719	28,480,548	2.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2021年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	50.76
親投資信託受益証券	45.32
合計	96.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。