有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2020年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジUSラージ・キ ャップ・リサーチ・エンハン スト・ファンド	6,233.813	28,221.34	175,926,572	29,062.53	181,170,425	13.56
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド	126,759,141	1.3592	172,291,024	1.3670	173,279,745	12.97
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・ エクイティ・ファンド	10,066.024	15,153.05	152,531,009	15,279.01	153,798,896	11.51
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券マザーファンド	59,468,862	2.2074	131,271,565	2.1933	130,433,055	9.76
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式マザーファンド	59,526,920	2.1081	125,488,700	2.1829	129,941,313	9.73
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ米国MBSマ ザーファンド	114,988,928	1.0088	116,000,830	0.9958	114,505,974	8.57
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グレータ ー・チャイナ・エクイティ・ ファンド	4,113.013	22,308.66	91,755,823	22,396.84	92,118,502	6.89
日本	親投資 信託受 益証券	VAコモディティマザーファ ンド	211,758,245	0.3660	77,503,517	0.3541	74,983,594	5.61
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・グローバ ル・テクノロジー・インフラ・ マザーファンド	52,282,466	1.3779	72,040,009	1.3502	70,591,785	5.28
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・アジア・エ ックス・ジャパン・エクイテ ィ・ファンド	967.999	54,895.89	53,139,167	56,510.19	54,701,811	4.09
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバ ル・エマージング・マーケッ ツ・コーポレート・ボンド・ ファンド	3,944.431	13,606.64	53,670,474	13,557.37	53,476,144	4.00
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ヨーロッ パ・スモール・キャップ・エ クイティ・ファンド	549.484	90,087.74	49,501,774	94,453.42	51,900,646	3.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2020年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	43.95
親投資信託受益証券	51.92
合計	95.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。