有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2018年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド	167,930,046	1.3247	222,456,931	1.3296	223,279,789	12.55
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・ エクイティ・ファンド	11,418.7	18,500.16	211,247,779	17,287.96	197,406,041	11.09
日本	親投資 信託受 益証券	日本株式マザーファンド	85,460,659	2.1096	180,287,806	2.0317	173,630,420	9.76
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバ ル・フォーカス・エクイティ・ ファンド	6,887.388	21,772.55	149,956,059	20,841.34	143,542,438	8.07
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・コモディテ ィマザーファンド	262,173,774	0.4884	128,045,671	0.4786	125,476,368	7.05
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・グローバ ル・テクノロジー・インフラ・ マザーファンド	119,473,113	1.0461	124,980,823	1.0294	122,985,622	6.91
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ米国MBSマ ザーファンド	124,297,525	0.9298	115,571,838	0.9393	116,752,665	6.56
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券マザーファンド	53,238,254	2.0510	109,191,658	2.0615	109,750,660	6.17
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジUSラージ・キ ャップ・リサーチ・エンハン スト・ファンド	3,438.233	30,310.77	104,215,514	29,564.46	101,649,507	5.71
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式マザーファンド	46,799,636	2.1342	99,879,783	2.0757	97,142,004	5.46
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ヨーロッ パ・スモール・キャップ・エ クイティ・ファンド	801.749	123,376.58	98,917,055	117,131.05	93,909,707	5.28
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバ ル・エマージング・マーケッ ツ・ローカル・カレンシー・ ボンド・ファンド	10,294.753	4,644.13	47,810,230	4,580.51	47,155,296	2.65
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・アジア・エ ックス・ジャパン・スモール・ キャップ・エクイティ・ファ ンド	691.945	67,338.92	46,594,832	64,975.87	44,959,735	2.53
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・アジア・エ ックス・ジャパン・エクイテ ィ・ファンド	848.431	53,987.69	45,804,838	51,722.29	43,882,800	2.47
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ラテンアメ リカ・エクイティ・ファンド	648.272	67,257.60	43,601,222	66,211.08	42,922,790	2.41
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・インド・エ クイティ・ファンド	780.162	48,805.37	38,076,099	48,205.18	37,607,856	2.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(2018年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	42.32
親投資信託受益証券	54.45
合計	96.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。