有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2022年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券マザーファンド	114,607,442	2.4674	282,787,704	2.4947	285,911,185	25.74
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド	123,656,086	1.3022	161,024,956	1.3108	162,088,397	14.59
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファンド	5,320.302	20,658.08	109,907,270	20,969.62	111,564,750	10.05
日本	親投資 信託受 益証券	VAコモディティマザーファンド	106,387,938	0.8894	94,621,433	0.8850	94,153,325	8.48
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバル・フォーカス・エクイティ・ファンド	2,299.211	37,661.00	86,590,596	40,215.37	92,463,636	8.33
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジUSラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド	1,675.092	52,286.85	87,585,290	55,144.19	92,371,599	8.32
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グレーター・チャイナ・エクイティ・ファンド	2,795.067	31,140.66	87,040,241	29,108.25	81,359,527	7.33
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザー	32,735,867	1.6646	54,494,626	1.7582	57,556,201	5.18
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド	29,783,766	1.1200	33,357,818	1.1245	33,491,844	3.02
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・エクイティ・ファンド	575.688	43,876.00	25,258,888	46,358.85	26,688,236	2.40
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ	3,892,241	2.8246	10,994,023	2.8928	11,259,474	1.01
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ	6,501,048	1.7165	11,159,048	1.7098	11,115,491	1.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2022年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	36.42
親投資信託受益証券	59.03
合計	95.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。