有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2018年4月27日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式マザーファンド	126,896,042	2.1251	269,666,778	2.1289	270,148,983	12.94
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド	188,417,610	1.3353	251,594,034	1.3353	251,594,034	12.06
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・ スモール・アンド・ミッド・ キャップ・エクイティ・ファ ンド	10,879.026	19,618.45	213,429,636	19,400.15	211,054,794	10.11
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・ ニューホライゾン・エクイテ ィ・ファンド	10,690.746	17,986.86	192,292,964	17,847.31	190,801,161	9.14
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジUSラージ・キ ャップ・リサーチ・エンハン スト・ファンド	6,599.446	28,546.09	188,388,385	28,357.01	187,140,581	8.97
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバ ル・フォーカス・エクイティ・ ファンド	7,341.797	23,028.06	169,067,342	22,453.15	164,846,487	7.90
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・コモディテ ィマザーファンド	309,541,664	0.4878	150,994,423	0.4935	152,758,811	7.32
日本	親投資 信託受 益証券	日本株式マザーファンド	61,912,303	2.1866	135,377,441	2.2106	136,863,337	6.56
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・グローバ ル・テクノロジー・インフラ・ マザーファンド	132,025,054	0.9672	127,694,632	0.9885	130,506,765	6.25
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ米国MBSマ ザーファンド	79,554,154	0.8910	70,882,751	0.9033	71,861,267	3.44
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバ ル・エマージング・マーケッ ツ・ローカル・カレンシー・ ボンド・ファンド	9,866.168	5,481.27	54,079,210	5,318.44	52,472,671	2.51
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ヨーロッ パ・スモール・キャップ・エ クイティ・ファンド	365.467	144,519.30	52,817,038	141,009.63	51,534,367	2.47
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ラテンアメ リカ・エクイティ・ファンド	730.657	72,108.98	52,686,936	70,479.03	51,496,002	2.47
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・インド・エ クイティ・ファンド	950.938	54,474.82	51,802,179	54,057.66	51,405,486	2.46
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・アジア・エ ックス・ジャパン・エクイテ ィ・ファンド	799.834	65,565.43	52,441,467	62,555.88	50,034,325	2.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(2018年4月27日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	48.43
親投資信託受益証券	48.57
合計	97.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。