有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年10月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式マザーファンド	336,805,411	1.8334	617,499,040	1.9016	640,469,169	20.15
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・ スモール・アンド・ミッド・ キャップ・エクイティ・ファ ンド	34,677.089	15,221.21	527,827,367	15,272.92	529,620,482	16.66
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・ ニューホライゾン・エクイテ ィ・ファンド	32,907.136	14,533.05	478,241,068	14,835.55	488,195,605	15.36
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・アジア・エ ックス・ジャパン・スモール・ キャップ・エクイティ・ファ ンド	4,900.893	60,974.35	298,828,791	60,095.69	294,522,548	9.27
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券マザーファンド	97,916,221	2.1689	212,370,491	2.1587	211,371,746	6.65
日本	親投資 信託受 益証券	日本株式マザーファンド	113,781,726	1.7011	193,554,094	1.7784	202,349,421	6.37
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・コモディテ ィマザーファンド	373,409,157	0.5447	203,396,510	0.5397	201,528,922	6.34
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ米国REIT マザーファンド	45,516,324	3.7348	169,994,366	3.7511	170,736,282	5.37
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバ ル・エマージング・マーケッ ツ・ローカル・カレンシー・ ボンド・ファンド	19,219.573	5,950.35	114,363,367	5,850.18	112,437,995	3.54
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ米国MBSマ ザーファンド	100,000,000	0.9763	97,630,000	0.9823	98,230,000	3.09
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド	66,420,828	1.2714	84,447,440	1.2728	84,540,429	2.66
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・インド・エ クイティ・ファンド	1,448.207	48,509.03	70,251,121	48,010.04	69,528,480	2.19
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバ ル・エマージング・マーケッ ツ・コーポレート・ボンド・ ファンド	2,495.242	13,912.91	34,716,096	13,921.15	34,736,641	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成27年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	50.63
投資信託受益証券	48.11
合計	98.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。