有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/21-2023/03/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2023年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券マザーファンド	123,092,950	2.4054	296,087,782	2.4078	296,383,205	28.28
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド	115,461,774	1.3108	151,347,293	1.3226	152,709,742	14.57
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グレーター・チャイナ・エクイティ・ファンド	3,531.348	35,069.48	123,842,546	34,098.31	120,413,012	11.49
日本	親投資 信託受 益証券	VAコモディティマザーファンド	112,239,000	0.8079	90,677,889	0.7783	87,355,613	8.33
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバル・フォーカス・エクイティ・ファンド	2,055.96	40,830.51	83,945,902	40,766.77	83,814,858	8.00
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジUSラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド	1,006.279	52,729.30	53,060,393	52,226.29	52,554,220	5.01
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド	29,595,305	1.7608	52,111,413	1.7473	51,711,876	4.93
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・フォーカス・エクイティ・ファンド	714.277	59,060.81	42,185,784	57,815.00	41,295,928	3.94
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・インド・エクイティ・ファンド	386.327	83,774.54	32,364,370	84,925.39	32,808,974	3.13
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド	28,408,580	1.1114	31,573,296	1.1186	31,777,837	3.03
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・エクイティ・ファンド	458.795	52,408.61	24,044,810	52,050.00	23,880,281	2.28
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ	3,660,455	2.8949	10,596,652	2.8956	10,599,213	1.01
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ	5,933,736	1.7684	10,493,219	1.7714	10,511,019	1.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2023年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	33.85
親投資信託受益証券	61.16
合計	95.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。