有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式マザーファンド	324,687,136	1.6628	539,889,769	1.6630	539,954,707	20.25
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・ スモール・アンド・ミッド・ キャップ・エクイティ・ファ ンド	32,853.592	14,298.25	469,748,935	14,047.97	461,526,539	17.31
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・ ニューホライゾン・エクイテ ィ・ファンド	30,675.963	13,251.21	406,493,781	13,153.07	403,483,289	15.13
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・コモディテ ィマザーファンド	459,467,677	0.4633	212,871,374	0.4746	218,063,359	8.18
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・アジア・エ ックス・ジャパン・スモール・ キャップ・エクイティ・ファ ンド	3,776.127	54,509.70	205,835,580	53,475.64	201,930,822	7.57
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ米国REIT マザーファンド	45,516,324	3.6159	164,582,475	3.5915	163,471,877	6.13
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券マザーファンド	78,203,177	2.0270	158,517,839	2.0210	158,048,620	5.93
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバ ル・エマージング・マーケッ ツ・ローカル・カレンシー・ ボンド・ファンド	20,389.108	5,370.60	109,501,850	5,329.70	108,667,858	4.08
日本	親投資 信託受 益証券	日本株式マザーファンド	67,604,618	1.5707	106,186,573	1.5471	104,591,104	3.92
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ米国MBSマ ザーファンド	100,000,000	0.9084	90,840,000	0.9112	91,120,000	3.42
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド	50,811,681	1.3501	68,600,850	1.3444	68,311,223	2.56
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・インド・エ クイティ・ファンド	1,448.207	43,765.07	63,380,885	43,463.77	62,944,545	2.36
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバ ル・エマージング・マーケッ ツ・コーポレート・ボンド・ ファンド	2,495.242	12,920.16	32,238,938	12,954.39	32,324,352	1.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成28年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	50.39
投資信託受益証券	47.67
合計	98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。