有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成27年4月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式マザーファンド	420,430,960	1.8710	786,626,327	1.8872	793,437,307	21.07
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・ニ ューホライゾン・エクイティ・ ファンド	34,147.837	15,017.89	512,828,636	15,505.87	529,492,211	14.06
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・ス モール・アンド・ミッド・キャ ップ・エクイティ・ファンド	34,677.089	15,147.26	525,262,886	15,235.30	528,316,138	14.03
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・アジア・エッ クス・ジャパン・スモール・キ ャップ・エクイティ・ファンド	5,911.131	64,839.52	383,274,954	64,872.60	383,470,437	10.19
日本	親投資 信託受 益証券	日本株式マザーファンド	173,303,482	1.7609	305,170,102	1.7815	308,740,153	8.20
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバル・ エマージング・マーケッツ・ロ ーカル・カレンシー・ボンド・ ファンド	39,026.292	6,854.63	267,511,104	6,959.69	271,610,941	7.21
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券マザーファンド	111,891,113	2.1593	241,606,480	2.1687	242,658,256	6.45
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・コモディティ マザーファンド	300,416,456	0.6203	186,348,327	0.6281	188,691,576	5.01
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ米国REIT マザーファンド	50,938,436	3.6201	184,402,232	3.5763	182,171,128	4.84
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ米国優先証券 高格付マザーファンド	63,772,787	1.6427	104,759,557	1.6457	104,950,875	2.79
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド	74,390,861	1.2668	94,238,342	1.2636	94,000,291	2.50
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・インド・エク イティ・ファンド	1,844.991	47,587.15	87,797,881	44,831.76	82,714,197	2.20
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバル・ エマージング・マーケッツ・コ ーポレート・ボンド・ファンド	2,495.242	14,159.10	35,330,400	14,195.62	35,421,529	0.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成27年4月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	50.86
投資信託受益証券	48.63
合計	99.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。