有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年3月23日-令和3年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2021年10月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券マザーファンド	98,611,549	2.4247	239,103,422	2.4181	238,452,586	17.64
アイルランド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファンド	8,690.533	22,575.32	196,191,633	22,322.19	193,991,783	14.35
アイルランド	投資信 託受益 証券	パインブリッジUSラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド	3,225.178	46,587.52	150,253,056	47,157.97	152,092,871	11.25
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド	107,711,265	1.3540	145,841,052	1.3548	145,927,221	10.80
アイルランド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバル・フォーカス・エクイティ・ファンド	3,538.963	37,502.00	132,718,213	37,933.15	134,244,037	9.93
日本	親投資 信託受 益証券	VAコモディティマザーファンド	156,391,288	0.6342	99,183,354	0.6265	97,979,141	7.25
アイルランド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ヨーロッパ・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド	458.999	179,725.90	82,494,012	183,381.79	84,172,062	6.23
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド	38,213,360	1.8529	70,805,534	1.9085	72,930,197	5.40
アイルランド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド	3,215.224	17,300.44	55,624,818	17,196.50	55,290,628	4.09
アイルランド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・アジア・パシフィック・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド	3,862.258	13,971.60	53,961,924	14,018.22	54,142,011	4.01
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド	35,118,526	1.1387	39,989,465	1.1391	40,003,512	2.96
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ	9,932,278	2.8084	27,893,809	2.7931	27,741,845	2.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2021年10月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	49.86
親投資信託受益証券	46.09
合計	95.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。