有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2022年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券マザーファンド	80,806,668	2.4321	196,529,898	2.4047	194,315,794	16.24
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド	129,269,236	1.3309	172,044,427	1.3337	172,406,380	14.41
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバル・フォーカス・エクイティ・ファンド	3,375.058	38,252.65	129,104,938	36,352.70	122,692,495	10.26
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファンド	6,015.217	20,431.24	122,898,358	20,150.39	121,208,981	10.13
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジUSラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド	2,337.215	52,684.05	123,133,975	50,409.14	117,817,004	9.85
日本	親投資 信託受 益証券	VAコモディティマザーファンド	96,943,471	0.8972	86,977,683	0.8796	85,271,477	7.13
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・フォーカス・エクイティ・ファンド	1,141.056	56,969.23	65,005,091	53,558.70	61,113,476	5.11
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザーファンド	28,618,108	2.1252	60,819,204	2.0592	58,930,407	4.93
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・アジア・パシフィック・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド	3,390.98	14,813.44	50,232,110	14,770.07	50,085,028	4.19
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅡ	28,834,025	1.7500	50,459,543	1.6878	48,666,067	4.07
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ日本住宅金融支援機構債マザーファンド	30,981,478	1.1283	34,956,401	1.1294	34,990,481	2.92
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ヨーロッパ・リサーチ・エンハンスト・エクイティ・ファンド	575.688	47,940.00	27,598,485	45,451.31	26,165,778	2.19
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ	9,140,915	2.8426	25,983,964	2.7970	25,567,139	2.14
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ヨーロッパ・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド	157.374	163,985.23	25,807,012	156,325.62	24,601,589	2.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2022年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	43.78
親投資信託受益証券	51.84
合計	95.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。