有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成26年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式マザーファンド	606,800,154	1.4820	899,304,210	1.5951	967,906,925	23.54
日本	親投資 信託受 益証券	日本株式マザーファンド	333,594,578	1.3579	452,988,077	1.4826	494,587,321	12.03
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・スモール・アンド・ミッド・キャップ・エクイティ・ファンド	36,402.295	11,862.62	431,826,761	12,455.43	453,406,357	11.03
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・ニューホライゾン・エクイティ・ファンド	35,880.393	11,761.66	422,012,985	12,471.71	447,490,000	10.88
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・アジア・エックス・ジャパン・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド	7,788.399	51,722.96	402,839,127	53,374.70	415,703,489	10.11
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券マザーファンド	139,458,964	2.0110	280,454,501	2.0391	284,370,773	6.92
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジBRICボンド・ファンド	25,382.124	7,790.79	197,746,851	7,871.72	199,801,114	4.86
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ米国REITマザーファンド	64,027,830	2.8921	185,174,887	3.0938	198,089,300	4.82
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレンシー・ボンド・ファンド	26,801.916	7,350.42	197,005,479	7,388.16	198,017,095	4.82
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド	98,009,189	1.2381	121,345,176	1.2421	121,737,213	2.96
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・コモディティマザーファンド	172,865,435	0.6467	111,792,076	0.6621	114,454,204	2.78
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ米国優先証券高格付マザーファンド	45,600,880	1.4288	65,154,537	1.4634	66,732,327	1.62
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ラテンアメリカ・エクイティ・ファンド	621.702	64,552.62	40,132,499	63,893.50	39,722,720	0.97
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・エマージング・ヨーロッパ・エクイティ・ファンド	857.701	41,417.22	35,523,596	42,173.01	36,171,839	0.88
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド	2,495.242	13,041.59	32,541,932	13,185.63	32,901,358	0.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成26年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	54.66
投資信託証券	44.34
合計	99.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。