有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2020年10月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式マザーファンド	79,181,218	2.6963	213,496,318	2.5494	201,864,597	15.15
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・エクイティ・ファンド	8,819.736	17,837.42	157,321,401	17,624.23	155,441,072	11.66
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジUSラージ・キャップ・リサーチ・エンハンスト・ファンド	4,407.702	33,064.05	145,736,523	31,715.27	139,791,477	10.49
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ヨーロッパ・スモール・キャップ・エクイティ・ファンド	1,179.309	115,847.63	136,620,161	108,531.90	127,992,650	9.60
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド	89,314,532	1.3576	121,253,408	1.3547	120,994,396	9.08
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・アジア・エックス・ジャパン・エクイティ・ファンド	1,470.909	74,000.65	108,848,227	73,742.22	108,468,104	8.14
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券マザーファンド	42,492,453	2.3067	98,017,341	2.2721	96,547,102	7.24
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・アジア・パシフィック・インベストメント・グレード・ボンド・ファンド	6,565.331	12,694.16	83,341,374	12,685.65	83,285,542	6.25
日本	親投資 信託受 益証券	VAコモディティマザーファンド	199,027,171	0.4167	82,934,622	0.4016	79,929,311	6.00
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・マザー	46,493,580	1.4735	68,508,290	1.4086	65,490,856	4.91
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ新成長国債券マザーファンドⅠ	22,437,349	2.5124	56,371,595	2.4460	54,881,755	4.12
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・コーポレート・ボンド・ファンド	3,586.017	15,310.30	54,903,002	15,233.58	54,627,906	4.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2020年10月30日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	50.25
親投資信託受益証券	46.50
合計	96.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。