有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成28年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式マザーファンド	267,363,639	1.5875	424,439,776	1.5929	425,883,540	17.31
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・ スモール・アンド・ミッド・ キャップ・エクイティ・ファ ンド	29,500.007	14,008.41	413,248,345	13,919.29	410,619,289	16.69
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・ ニューホライゾン・エクイテ ィ・ファンド	25,920.294	13,086.31	339,201,217	13,065.39	338,658,975	13.77
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券マザーファンド	111,575,444	1.9012	212,127,234	1.9033	212,361,542	8.63
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・コモディテ ィマザーファンド	365,097,986	0.4600	167,945,073	0.4606	168,164,132	6.84
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバ ル・エマージング・マーケッ ツ・ローカル・カレンシー・ ボンド・ファンド	27,627.785	5,269.94	145,597,018	5,227.71	144,430,086	5.87
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ米国REIT マザーファンド	41,646,850	3.5028	145,880,586	3.3971	141,478,514	5.75
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・アジア・エ ックス・ジャパン・スモール・ キャップ・エクイティ・ファ ンド	2,521.234	56,464.12	142,359,262	55,545.40	140,042,953	5.69
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・インド・エ クイティ・ファンド	2,663.915	45,289.65	120,647,785	44,708.03	119,098,408	4.84
日本	親投資 信託受 益証券	日本株式マザーファンド	61,832,535	1.5597	96,440,204	1.5920	98,437,395	4.00
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド	71,147,241	1.3411	95,415,564	1.3408	95,394,220	3.88
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ米国MBSマ ザーファンド	100,000,000	0.8735	87,350,000	0.8824	88,240,000	3.59
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバ ル・エマージング・マーケッ ツ・コーポレート・ボンド・ ファンド	1,838.937	13,152.89	24,187,343	13,123.32	24,132,965	0.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	50.00
投資信託受益証券	47.85
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。