有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式マザーファンド	174,011,808	2.1176	368,487,404	2.1330	371,167,186	16.26
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジUSラージ・キ ャップ・リサーチ・エンハン スト・ファンド	9,157.231	27,944.92	255,898,176	28,173.29	257,989,397	11.30
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・ スモール・アンド・ミッド・ キャップ・エクイティ・ファ ンド	12,722.718	18,193.18	231,466,773	18,554.52	236,064,031	10.34
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・ ニューホライゾン・エクイテ ィ・ファンド	12,339.122	16,974.70	209,452,914	17,329.89	213,835,744	9.37
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバ ル・フォーカス・エクイティ・ ファンド	8,193.317	22,501.16	184,359,172	22,618.44	185,320,077	8.12
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券マザーファンド	86,830,509	2.1297	184,922,935	2.1185	183,950,433	8.06
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・コモディテ ィマザーファンド	326,014,918	0.4880	159,095,279	0.4943	161,149,173	7.06
日本	親投資 信託受 益証券	日本株式マザーファンド	72,257,165	2.0884	150,901,863	2.1374	154,442,464	6.76
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ米国REIT マザーファンド	34,583,717	3.9553	136,788,975	3.8946	134,689,744	5.90
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・インド・エ クイティ・ファンド	1,710.254	53,642.09	91,741,607	54,332.89	92,923,044	4.07
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド	69,381,806	1.3240	91,861,511	1.3255	91,965,583	4.03
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ米国MBSマ ザーファンド	79,554,154	0.9486	75,465,070	0.9537	75,870,796	3.32
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバ ル・エマージング・マーケッ ツ・ローカル・カレンシー・ ボンド・ファンド	10,095.592	5,709.05	57,636,318	5,528.02	55,808,679	2.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	51.38
投資信託受益証券	45.63
合計	97.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。