有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年4月28日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジUSラージ・キ ャップ・リサーチ・エンハン スト・ファンド	18,458.759	24,954.34	460,626,244	25,418.93	469,202,022	18.78
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式マザーファンド	222,319,646	1.8106	402,531,951	1.9180	426,409,081	17.07
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・ スモール・アンド・ミッド・ キャップ・エクイティ・ファ ンド	16,239.115	14,977.10	243,214,974	15,197.41	246,792,608	9.88
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券マザーファンド	111,244,851	1.9468	216,571,475	1.9931	221,722,112	8.88
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・ ニューホライゾン・エクイテ ィ・ファンド	15,200	14,227.75	216,261,933	14,475.29	220,024,408	8.81
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・コモディテ ィマザーファンド	349,713,632	0.4694	164,155,578	0.4735	165,589,404	6.63
日本	親投資 信託受 益証券	日本株式マザーファンド	83,818,515	1.7230	144,419,301	1.7869	149,775,304	6.00
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ米国REIT マザーファンド	38,399,714	3.8151	146,498,748	3.8016	145,980,352	5.84
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・インド・エ クイティ・ファンド	2,385.989	50,564.80	120,647,057	52,272.93	124,722,648	4.99
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド	72,990,206	1.3293	97,025,880	1.3283	96,952,890	3.88
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバ ル・エマージング・マーケッ ツ・ローカル・カレンシー・ ボンド・ファンド	15,593.217	5,529.69	86,225,806	5,534.77	86,304,939	3.45
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ米国MBSマ ザーファンド	79,554,154	0.9093	72,338,592	0.9248	73,571,681	2.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成29年4月28日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	51.24
投資信託受益証券	45.92
合計	97.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。