有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2019年4月26日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	日本債券マザーファンド	179,553,082	1.3577	243,785,646	1.3596	244,120,370	13.74
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ジャパン・ エクイティ・ファンド	10,628.433	17,695.37	188,074,103	17,790.02	189,080,057	10.64
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジUSラージ・キ ャップ・リサーチ・エンハン スト・ファンド	5,669.769	30,911.46	175,260,894	31,032.91	175,949,469	9.90
日本	親投資 信託受 益証券	日本株式マザーファンド	69,975,235	2.0592	144,100,000	2.0593	144,100,001	8.11
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・グローバ ル・テクノロジー・インフラ・ マザーファンド	114,054,721	1.1833	134,960,952	1.1883	135,531,224	7.63
日本	親投資 信託受 益証券	VAコモディティマザーファ ンド	263,616,558	0.4595	121,131,808	0.4565	120,340,958	6.77
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ米国MBSマ ザーファンド	111,902,591	0.9694	108,478,371	0.9693	108,467,181	6.10
日本	親投資 信託受 益証券	外国株式マザーファンド	46,304,071	2.2466	104,026,726	2.2681	105,022,263	5.91
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グレータ ー・チャイナ・エクイティ・ ファンド	3,772.303	26,445.15	99,759,133	25,997.77	98,071,489	5.52
日本	親投資 信託受 益証券	外国債券マザーファンド	43,131,508	2.1248	91,645,829	2.1119	91,089,431	5.13
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・アジア・エ ックス・ジャパン・エクイテ ィ・ファンド	1,396.064	61,301.53	85,580,862	60,567.06	84,555,500	4.76
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・グローバ ル・フォーカス・エクイティ・ ファンド	2,702.972	22,160.31	59,898,709	22,251.31	60,144,683	3.38
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ヨーロッ パ・スモール・キャップ・エ クイティ・ファンド	464.897	125,851.94	58,508,190	125,590.01	58,386,419	3.29
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・インド・エ クイティ・ファンド	822.93	55,252.07	45,468,591	54,339.95	44,717,976	2.52
アイ ルラ ンド	投資信 託受益 証券	パインブリッジ・ラテンアメ リカ・エクイティ・ファンド	621.392	68,699.94	42,689,597	69,003.89	42,878,471	2.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2019年4月26日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	42.42
親投資信託受益証券	53.39
合計	95.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。