- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年1月14日-平成27年7月10日)
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
アジア好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 34,211,627,365 | 99.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 171,790,522 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 34,383,417,887 | 100.00 | |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 15,388,047,320 | 44.97 |
| シンガポール | 3,263,019,030 | 9.53 | |
| マレーシア | 1,433,067,522 | 4.18 | |
| タイ | 923,646,940 | 2.69 | |
| フィリピン | 395,288,814 | 1.15 | |
| インドネシア | 910,232,505 | 2.66 | |
| 韓国 | 2,732,724,596 | 7.98 | |
| 台湾 | 4,794,944,076 | 14.01 | |
| インド | 2,259,165,004 | 6.60 | |
| 小計 | 32,100,135,807 | 93.82 | |
| 投資証券 | シンガポール | 637,896,341 | 1.86 |
| タイ | 347,319,206 | 1.01 | |
| 小計 | 985,215,547 | 2.87 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,126,885,785 | 3.29 |
| 合計(純資産総額) | 34,212,237,139 | 100.00 | |
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