- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
アジア好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,566,237,016 | 99.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 101,372,027 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 20,667,609,043 | 100.00 | |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 6,183,772,740 | 30.06 |
| シンガポール | 1,984,264,608 | 9.64 | |
| マレーシア | 190,340,591 | 0.92 | |
| タイ | 1,150,338,447 | 5.59 | |
| フィリピン | 37,057,795 | 0.18 | |
| インドネシア | 1,636,058,552 | 7.95 | |
| 韓国 | 1,842,519,981 | 8.95 | |
| 台湾 | 5,252,024,167 | 25.53 | |
| インド | 1,087,365,222 | 5.28 | |
| 小計 | 19,363,742,103 | 94.15 | |
| 投資証券 | 香港 | 116,233,678 | 0.56 |
| シンガポール | 299,936,685 | 1.45 | |
| タイ | 67,229,895 | 0.32 | |
| 小計 | 483,400,258 | 2.35 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 719,363,132 | 3.49 |
| 合計(純資産総額) | 20,566,505,493 | 100.00 | |
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