- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2026/01/14-2026/07/10)
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
アジア好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 31,456,440,469 | 99.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 158,119,273 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 31,614,559,742 | 100.00 | |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 9,486,033,438 | 30.15 |
| シンガポール | 3,961,293,783 | 12.59 | |
| マレーシア | 190,164,780 | 0.60 | |
| タイ | 682,515,264 | 2.16 | |
| フィリピン | 65,192,005 | 0.20 | |
| インドネシア | 560,424,027 | 1.78 | |
| 韓国 | 4,790,743,125 | 15.22 | |
| 台湾 | 7,137,619,628 | 22.69 | |
| ベトナム | 280,252,672 | 0.89 | |
| インド | 2,420,456,919 | 7.69 | |
| 小計 | 29,574,695,641 | 94.01 | |
| 投資証券 | 香港 | 58,256,563 | 0.18 |
| シンガポール | 120,763,972 | 0.38 | |
| 小計 | 179,020,535 | 0.56 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,702,610,005 | 5.41 |
| 合計(純資産総額) | 31,456,326,181 | 100.00 | |
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