- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
アジア好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 37,736,431,352 | 99.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 189,599,041 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 37,926,030,393 | 100.00 | |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 15,855,753,756 | 42.01 |
| シンガポール | 3,801,097,087 | 10.07 | |
| マレーシア | 1,409,965,808 | 3.73 | |
| タイ | 2,760,254,742 | 7.31 | |
| フィリピン | 530,308,845 | 1.40 | |
| インドネシア | 988,072,651 | 2.61 | |
| 韓国 | 3,109,037,351 | 8.23 | |
| 台湾 | 5,475,756,428 | 14.51 | |
| インド | 2,184,285,201 | 5.78 | |
| 小計 | 36,114,531,869 | 95.70 | |
| 投資証券 | シンガポール | 676,811,929 | 1.79 |
| マレーシア | 25,689,654 | 0.06 | |
| タイ | 19,607,534 | 0.05 | |
| 小計 | 722,109,117 | 1.91 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 899,608,050 | 2.38 |
| 合計(純資産総額) | 37,736,249,036 | 100.00 | |
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