- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月13日-平成28年7月11日)
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
アジア好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 24,438,742,375 | 99.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 122,799,161 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 24,561,541,536 | 100.00 | |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 9,867,889,524 | 40.37 |
| シンガポール | 2,260,502,285 | 9.24 | |
| マレーシア | 996,125,478 | 4.07 | |
| タイ | 673,064,278 | 2.75 | |
| フィリピン | 177,405,871 | 0.72 | |
| インドネシア | 952,925,120 | 3.89 | |
| 韓国 | 2,989,820,891 | 12.23 | |
| 台湾 | 3,968,786,863 | 16.23 | |
| インド | 1,031,457,621 | 4.22 | |
| 小計 | 22,917,977,931 | 93.77 | |
| 投資証券 | シンガポール | 631,104,474 | 2.58 |
| タイ | 299,234,715 | 1.22 | |
| 小計 | 930,339,189 | 3.80 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 590,250,386 | 2.41 |
| 合計(純資産総額) | 24,438,567,506 | 100.00 | |
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