- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月11日-平成28年1月12日)
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
アジア好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 25,218,649,876 | 99.51 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 123,349,962 | 0.48 |
| 合計(純資産総額) | 25,341,999,838 | 100.00 | |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 11,007,913,528 | 43.64 |
| シンガポール | 2,395,333,340 | 9.49 | |
| マレーシア | 1,101,352,559 | 4.36 | |
| タイ | 549,191,662 | 2.17 | |
| フィリピン | 186,534,192 | 0.73 | |
| インドネシア | 839,282,148 | 3.32 | |
| 韓国 | 2,816,032,139 | 11.16 | |
| 台湾 | 3,925,267,646 | 15.56 | |
| インド | 1,207,224,999 | 4.78 | |
| 小計 | 24,028,132,213 | 95.27 | |
| 投資証券 | シンガポール | 523,022,919 | 2.07 |
| タイ | 328,965,852 | 1.30 | |
| 小計 | 851,988,771 | 3.37 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 338,659,150 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | 25,218,780,134 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
