有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
アジア好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,144,480,456 | 99.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 106,243,714 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 21,250,724,170 | 100.00 | |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 7,817,619,987 | 36.97 |
| シンガポール | 2,717,173,951 | 12.85 | |
| マレーシア | 240,534,562 | 1.13 | |
| タイ | 671,358,387 | 3.17 | |
| インドネシア | 1,177,579,834 | 5.56 | |
| 韓国 | 2,236,329,128 | 10.57 | |
| 台湾 | 4,332,143,434 | 20.48 | |
| インド | 325,379,335 | 1.53 | |
| 小計 | 19,518,118,618 | 92.30 | |
| 投資証券 | 香港 | 114,066,763 | 0.53 |
| シンガポール | 510,326,038 | 2.41 | |
| タイ | 269,001,103 | 1.27 | |
| 小計 | 893,393,904 | 4.22 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 733,467,707 | 3.46 |
| 合計(純資産総額) | 21,144,980,229 | 100.00 | |
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