有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/12-2023/01/10)
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
アジア好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 19,847,866,093 | 99.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 99,561,866 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 19,947,427,959 | 100.00 | |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 6,774,452,803 | 34.13 |
| シンガポール | 2,381,695,298 | 11.99 | |
| マレーシア | 188,138,925 | 0.94 | |
| タイ | 1,032,731,235 | 5.20 | |
| フィリピン | 38,630,908 | 0.19 | |
| インドネシア | 1,294,306,066 | 6.52 | |
| 韓国 | 1,756,369,185 | 8.84 | |
| 台湾 | 4,748,257,116 | 23.92 | |
| インド | 429,141,860 | 2.16 | |
| 小計 | 18,643,723,396 | 93.93 | |
| 投資証券 | 香港 | 101,509,535 | 0.51 |
| シンガポール | 282,273,986 | 1.42 | |
| タイ | 89,888,962 | 0.45 | |
| 小計 | 473,672,483 | 2.38 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 730,193,223 | 3.67 |
| 合計(純資産総額) | 19,847,589,102 | 100.00 | |
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