有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月11日-平成26年7月10日)
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
アジア好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 37,894,100,251 | 99.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 187,941,054 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 38,082,041,305 | 100.00 | |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 66,180,272 | 0.17 |
| 香港 | 14,232,266,480 | 37.55 | |
| シンガポール | 4,225,697,373 | 11.15 | |
| マレーシア | 1,736,831,300 | 4.58 | |
| タイ | 3,544,063,746 | 9.35 | |
| フィリピン | 431,328,618 | 1.13 | |
| インドネシア | 932,642,703 | 2.46 | |
| 韓国 | 2,980,690,879 | 7.86 | |
| 台湾 | 5,739,489,600 | 15.14 | |
| インド | 1,973,083,427 | 5.20 | |
| 小計 | 35,862,274,398 | 94.64 | |
| 投資証券 | シンガポール | 611,999,673 | 1.61 |
| マレーシア | 130,594,512 | 0.34 | |
| 小計 | 742,594,185 | 1.95 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,288,413,851 | 3.40 |
| 合計(純資産総額) | 37,893,282,434 | 100.00 | |
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