- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
アジア好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 17,729,416,906 | 99.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 89,109,215 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 17,818,526,121 | 100.00 | |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 7,572,890,971 | 42.71 |
| シンガポール | 1,294,123,904 | 7.29 | |
| マレーシア | 150,856,630 | 0.85 | |
| タイ | 531,330,126 | 2.99 | |
| インドネシア | 799,270,574 | 4.50 | |
| 韓国 | 1,905,352,477 | 10.74 | |
| 台湾 | 4,257,214,744 | 24.01 | |
| インド | 82,485,784 | 0.46 | |
| 小計 | 16,593,525,210 | 93.59 | |
| 投資証券 | シンガポール | 316,976,408 | 1.78 |
| タイ | 84,005,194 | 0.47 | |
| 小計 | 400,981,602 | 2.26 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 735,295,859 | 4.14 |
| 合計(純資産総額) | 17,729,802,671 | 100.00 | |
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