- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/07/11-2026/01/13)
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
アジア好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 28,453,594,511 | 99.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 141,250,821 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 28,594,845,332 | 100.00 | |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 8,647,979,392 | 30.39 |
| シンガポール | 3,325,092,315 | 11.68 | |
| マレーシア | 190,448,027 | 0.66 | |
| タイ | 613,118,478 | 2.15 | |
| フィリピン | 96,159,451 | 0.33 | |
| インドネシア | 725,267,690 | 2.54 | |
| 韓国 | 3,909,062,291 | 13.73 | |
| 台湾 | 6,803,573,715 | 23.91 | |
| インド | 2,714,115,603 | 9.53 | |
| 小計 | 27,024,816,962 | 94.97 | |
| 投資証券 | 香港 | 51,448,976 | 0.18 |
| シンガポール | 114,921,948 | 0.40 | |
| 小計 | 166,370,924 | 0.58 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,262,406,304 | 4.43 |
| 合計(純資産総額) | 28,453,594,190 | 100.00 | |
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