- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
アジア好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 21,050,137,371 | 99.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 105,726,787 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 21,155,864,158 | 100.00 | |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 7,758,359,680 | 36.85 |
| シンガポール | 2,558,424,780 | 12.15 | |
| マレーシア | 166,674,400 | 0.79 | |
| タイ | 422,611,600 | 2.00 | |
| インドネシア | 1,458,042,846 | 6.92 | |
| 韓国 | 2,123,847,227 | 10.08 | |
| 台湾 | 4,370,872,247 | 20.76 | |
| インド | 219,156,643 | 1.04 | |
| 小計 | 19,077,989,423 | 90.63 | |
| 投資証券 | 香港 | 123,650,516 | 0.58 |
| シンガポール | 544,236,112 | 2.58 | |
| タイ | 179,315,386 | 0.85 | |
| 小計 | 847,202,014 | 4.02 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,124,928,681 | 5.34 |
| 合計(純資産総額) | 21,050,120,118 | 100.00 | |
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