- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月11日-平成30年1月10日)
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
アジア好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 26,327,889,688 | 99.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 132,338,490 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 26,460,228,178 | 100.00 | |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 9,198,749,007 | 34.93 |
| シンガポール | 3,351,302,018 | 12.72 | |
| マレーシア | 704,383,265 | 2.67 | |
| タイ | 1,089,240,524 | 4.13 | |
| インドネシア | 1,073,262,231 | 4.07 | |
| 韓国 | 2,116,736,564 | 8.03 | |
| 台湾 | 5,905,253,981 | 22.42 | |
| インド | 1,336,128,494 | 5.07 | |
| 小計 | 24,775,056,084 | 94.10 | |
| 投資証券 | シンガポール | 349,003,806 | 1.32 |
| タイ | 257,916,115 | 0.97 | |
| 小計 | 606,919,921 | 2.30 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 945,625,938 | 3.59 |
| 合計(純資産総額) | 26,327,601,943 | 100.00 | |
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