有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
アジア好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 19,884,698,675 | 99.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 99,959,381 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 19,984,658,056 | 100.00 | |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 6,000,069,582 | 30.17 |
| シンガポール | 2,248,272,138 | 11.30 | |
| マレーシア | 219,994,014 | 1.10 | |
| タイ | 912,153,213 | 4.58 | |
| フィリピン | 34,687,770 | 0.17 | |
| インドネシア | 1,380,460,354 | 6.94 | |
| 韓国 | 1,847,476,976 | 9.29 | |
| 台湾 | 5,008,989,263 | 25.19 | |
| インド | 426,984,543 | 2.14 | |
| 小計 | 18,079,087,853 | 90.92 | |
| 投資証券 | 香港 | 102,793,670 | 0.51 |
| シンガポール | 291,639,707 | 1.46 | |
| タイ | 82,278,093 | 0.41 | |
| 小計 | 476,711,470 | 2.39 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,328,762,342 | 6.68 |
| 合計(純資産総額) | 19,884,561,665 | 100.00 | |
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