- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
アジア好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 23,712,803,803 | 99.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 119,097,666 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 23,831,901,469 | 100.00 | |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 7,969,096,342 | 33.60 |
| シンガポール | 2,958,917,546 | 12.47 | |
| マレーシア | 426,312,584 | 1.79 | |
| タイ | 874,994,962 | 3.69 | |
| インドネシア | 933,675,165 | 3.93 | |
| 韓国 | 1,810,992,582 | 7.63 | |
| 台湾 | 5,609,538,060 | 23.65 | |
| インド | 1,315,402,239 | 5.54 | |
| 小計 | 21,898,929,480 | 92.35 | |
| 投資証券 | シンガポール | 332,292,460 | 1.40 |
| タイ | 248,225,625 | 1.04 | |
| 小計 | 580,518,085 | 2.44 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,232,840,301 | 5.19 |
| 合計(純資産総額) | 23,712,287,866 | 100.00 | |
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