- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/01/11-2025/07/10)
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
アジア好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 24,597,479,210 | 99.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 122,898,786 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 24,720,377,996 | 100.00 | |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 8,451,399,629 | 34.35 |
| シンガポール | 3,317,477,819 | 13.48 | |
| マレーシア | 333,804,182 | 1.35 | |
| タイ | 584,158,207 | 2.37 | |
| フィリピン | 103,780,400 | 0.42 | |
| インドネシア | 716,462,922 | 2.91 | |
| 韓国 | 2,065,525,085 | 8.39 | |
| 台湾 | 5,850,913,899 | 23.78 | |
| インド | 1,884,739,391 | 7.66 | |
| 小計 | 23,308,261,534 | 94.75 | |
| 投資証券 | 香港 | 144,896,406 | 0.58 |
| シンガポール | 170,280,698 | 0.69 | |
| 小計 | 315,177,104 | 1.28 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 974,113,400 | 3.96 |
| 合計(純資産総額) | 24,597,552,038 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
