有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
アジア好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 25,253,123,340 | 99.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 126,859,362 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 25,379,982,702 | 100.00 | |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 9,630,418,568 | 38.13 |
| シンガポール | 2,603,765,085 | 10.31 | |
| マレーシア | 553,336,314 | 2.19 | |
| タイ | 981,319,605 | 3.88 | |
| インドネシア | 728,332,387 | 2.88 | |
| 韓国 | 2,298,370,175 | 9.10 | |
| 台湾 | 6,786,097,797 | 26.87 | |
| インド | 461,132,262 | 1.82 | |
| 小計 | 24,042,772,193 | 95.20 | |
| 投資証券 | シンガポール | 294,472,733 | 1.16 |
| タイ | 241,699,377 | 0.95 | |
| 小計 | 536,172,110 | 2.12 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 674,477,921 | 2.67 |
| 合計(純資産総額) | 25,253,422,224 | 100.00 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
