有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
アジア好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 19,518,043,107 | 99.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 97,681,609 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 19,615,724,716 | 100.00 | |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 6,172,026,608 | 31.62 |
| シンガポール | 1,786,536,654 | 9.15 | |
| マレーシア | 187,222,054 | 0.95 | |
| タイ | 779,704,561 | 3.99 | |
| フィリピン | 90,264,881 | 0.46 | |
| インドネシア | 1,139,879,741 | 5.84 | |
| 韓国 | 2,591,442,059 | 13.27 | |
| 台湾 | 5,428,354,549 | 27.81 | |
| インド | 185,135,210 | 0.94 | |
| 小計 | 18,360,566,317 | 94.06 | |
| 投資証券 | 香港 | 87,181,875 | 0.44 |
| シンガポール | 265,189,371 | 1.35 | |
| タイ | 68,572,550 | 0.35 | |
| 小計 | 420,943,796 | 2.15 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 736,853,365 | 3.77 |
| 合計(純資産総額) | 19,518,363,478 | 100.00 | |
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