有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
アジア好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 19,957,771,900 | 99.49 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 100,369,314 | 0.50 |
| 合計(純資産総額) | 20,058,141,214 | 100.00 | |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 8,248,613,189 | 41.32 |
| シンガポール | 2,349,651,659 | 11.77 | |
| マレーシア | 105,995,998 | 0.53 | |
| タイ | 444,636,780 | 2.22 | |
| インドネシア | 964,275,232 | 4.83 | |
| 韓国 | 2,289,006,912 | 11.46 | |
| 台湾 | 4,254,676,219 | 21.31 | |
| 小計 | 18,656,855,989 | 93.47 | |
| 投資証券 | 香港 | 74,039,238 | 0.37 |
| シンガポール | 628,476,525 | 3.14 | |
| タイ | 176,192,870 | 0.88 | |
| 小計 | 878,708,633 | 4.40 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 422,647,505 | 2.11 |
| 合計(純資産総額) | 19,958,212,127 | 100.00 | |
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