有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/07/11-2024/01/10)
(1)【投資状況】
アジア好配当株投信
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
アジア好配当株投信
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,114,965,031 | 99.50 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 101,034,892 | 0.49 |
| 合計(純資産総額) | 20,215,999,923 | 100.00 | |
(参考)アジア好配当株投信 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 香港 | 4,898,842,911 | 24.35 |
| シンガポール | 2,303,642,880 | 11.45 | |
| マレーシア | 226,147,238 | 1.12 | |
| タイ | 878,130,048 | 4.36 | |
| フィリピン | 33,810,365 | 0.16 | |
| インドネシア | 1,567,848,178 | 7.79 | |
| 韓国 | 1,684,136,840 | 8.37 | |
| 台湾 | 5,424,580,073 | 26.96 | |
| インド | 2,129,657,585 | 10.58 | |
| 小計 | 19,146,796,118 | 95.18 | |
| 投資証券 | 香港 | 127,565,211 | 0.63 |
| シンガポール | 327,530,063 | 1.62 | |
| タイ | 56,994,331 | 0.28 | |
| 小計 | 512,089,605 | 2.54 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 456,334,753 | 2.26 |
| 合計(純資産総額) | 20,115,220,476 | 100.00 | |
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