有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年6月10日-平成26年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成26年 6月 9日現在) | 当期 (平成26年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,862,390 | 2,549,028 |
| 親投資信託受益証券 | 519,382,628 | 529,554,129 |
| 派生商品評価勘定 | 18,260 | - |
| 未収入金 | 7,614,190 | 6,300,000 |
| 未収利息 | 10 | 4 |
| 流動資産合計 | 532,877,478 | 538,403,161 |
| 資産合計 | 532,877,478 | 538,403,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,149,377 | 16,329,843 |
| 未払金 | 164,711 | 106,850 |
| 未払収益分配金 | 2,543,409 | 2,650,447 |
| 未払解約金 | 4,175,354 | 160,491 |
| 未払受託者報酬 | 25,033 | 21,628 |
| 未払委託者報酬 | 775,981 | 670,484 |
| その他未払費用 | 987 | 853 |
| 流動負債合計 | 10,834,852 | 19,940,596 |
| 負債合計 | 10,834,852 | 19,940,596 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 508,681,981 | 530,089,512 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,360,645 | △11,626,947 |
| (分配準備積立金) | 74,553,486 | 66,207,503 |
| 元本等合計 | 522,042,626 | 518,462,565 |
| 純資産合計 | 522,042,626 | 518,462,565 |
| 負債純資産合計 | 532,877,478 | 538,403,161 |
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