有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年12月 8日現在) | 当期 (2022年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,274,115 | 9,227,506 |
| 親投資信託受益証券 | 1,154,654,697 | 949,838,364 |
| 派生商品評価勘定 | 2,944,901 | - |
| 未収入金 | 6,700,000 | 5,800,000 |
| 流動資産合計 | 1,175,573,713 | 964,865,870 |
| 資産合計 | 1,175,573,713 | 964,865,870 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 26,033,254 |
| 未払金 | 119,821 | 296,942 |
| 未払収益分配金 | 4,739,154 | 4,249,269 |
| 未払解約金 | 786,527 | - |
| 未払受託者報酬 | 53,055 | 42,196 |
| 未払委託者報酬 | 1,644,772 | 1,308,046 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 2,112 | 1,679 |
| 流動負債合計 | 7,345,445 | 31,931,391 |
| 負債合計 | 7,345,445 | 31,931,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,579,718,243 | 1,416,423,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △411,489,975 | △483,488,602 |
| (分配準備積立金) | 32,530,642 | 23,385,864 |
| 元本等合計 | 1,168,228,268 | 932,934,479 |
| 純資産合計 | 1,168,228,268 | 932,934,479 |
| 負債純資産合計 | 1,175,573,713 | 964,865,870 |
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