有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年6月9日-平成28年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 6月 8日現在) | 当期 (平成28年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,947,209 | 15,166,724 |
| 親投資信託受益証券 | 473,639,629 | 1,511,165,636 |
| 派生商品評価勘定 | 7,071,726 | 150,624 |
| 未収入金 | 2,500,013 | 13,000,000 |
| 流動資産合計 | 488,158,577 | 1,539,482,984 |
| 資産合計 | 488,158,577 | 1,539,482,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 658,470 | 17,567,552 |
| 未払収益分配金 | 2,834,300 | 8,599,175 |
| 未払受託者報酬 | 18,763 | 54,434 |
| 未払委託者報酬 | 581,655 | 1,687,464 |
| 未払利息 | 7 | 21 |
| その他未払費用 | 742 | 2,167 |
| 流動負債合計 | 4,093,937 | 27,910,813 |
| 負債合計 | 4,093,937 | 27,910,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 566,860,029 | 1,719,835,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,795,389 | △208,262,834 |
| (分配準備積立金) | 50,415,073 | 41,206,898 |
| 元本等合計 | 484,064,640 | 1,511,572,171 |
| 純資産合計 | 484,064,640 | 1,511,572,171 |
| 負債純資産合計 | 488,158,577 | 1,539,482,984 |
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