有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/12/09-2023/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年12月 8日現在) | 当期 (2023年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,315,849 | 76,368,899 |
| 親投資信託受益証券 | 1,559,549,795 | 2,412,079,539 |
| 派生商品評価勘定 | 37,868,447 | - |
| 未収入金 | 9,600,000 | 15,200,000 |
| 流動資産合計 | 1,623,334,091 | 2,503,648,438 |
| 資産合計 | 1,623,334,091 | 2,503,648,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 454,691 | 46,216,605 |
| 未払金 | - | 754,168 |
| 未払収益分配金 | 7,575,302 | 11,707,100 |
| 未払受託者報酬 | 68,447 | 112,471 |
| 未払委託者報酬 | 2,121,767 | 3,486,562 |
| 未払利息 | 29 | 94 |
| その他未払費用 | 2,725 | 4,486 |
| 流動負債合計 | 10,222,961 | 62,281,486 |
| 負債合計 | 10,222,961 | 62,281,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,525,100,898 | 3,902,366,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △911,989,768 | △1,460,999,869 |
| (分配準備積立金) | 20,639,692 | 9,757,631 |
| 元本等合計 | 1,613,111,130 | 2,441,366,952 |
| 純資産合計 | 1,613,111,130 | 2,441,366,952 |
| 負債純資産合計 | 1,623,334,091 | 2,503,648,438 |
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